晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0325 -0.0057 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0325
21/05/05 10.0382
21/05/04 10.0380
21/05/03 10.0346
21/04/29 10.0216
21/04/28 10.0088
21/04/27 10.0142
21/04/26 10.0156
21/04/23 10.0235
21/04/22 10.0165
日期 淨值
21/04/21 10.0128
21/04/20 10.0466
21/04/19 10.0422
21/04/16 10.0338
21/04/15 10.0254
21/04/14 10.0347
21/04/13 10.0315
21/04/12 10.0363
21/04/09 10.0368
21/04/08 10.0416
日期 淨值
21/04/07 10.0467
21/04/06 10.0340
21/04/01 10.0425
21/03/31 10.0583
21/03/30 10.0601
21/03/29 10.0675
21/03/26 10.0715
21/03/25 10.0878
21/03/24 10.1023
21/03/23 10.0933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -0.53 -0.12 -7.61 -0.53 -0.12 -0.01

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC132
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 130000元

資料來源:MoneyDJ理財網