晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.0189 0.0004 9.5555 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.0189
22/08/09 9.0185
22/08/08 9.0197
22/08/05 9.0181
22/08/04 9.0226
22/08/03 9.0274
22/08/02 9.0372
22/08/01 9.0284
22/07/29 9.0211
22/07/28 8.9997
日期 淨值
22/07/27 8.9776
22/07/26 8.9795
22/07/25 8.9686
22/07/22 8.9573
22/07/21 8.9436
22/07/20 8.9304
22/07/19 8.9372
22/07/18 8.9446
22/07/15 8.9367
22/07/14 8.9527
日期 淨值
22/07/13 8.9589
22/07/12 8.9792
22/07/11 9.0078
22/07/08 9.0095
22/07/07 9.0099
22/07/06 9.0220
22/07/05 9.0273
22/07/01 9.0299
22/06/30 9.0142
22/06/29 9.0153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 -0.13 -0.59 -2.85 -0.13 -0.59 0.10

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC132
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網