晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.0696 0.0083 9.5532 8.8424

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.0696
24/02/20 9.0613
24/02/19 9.0607
24/02/16 9.0564
24/02/15 9.0591
24/02/07 9.0441
24/02/06 9.0396
24/02/05 9.0396
24/02/02 9.0361
24/02/01 9.0322
日期 淨值
24/01/31 9.0271
24/01/30 9.0233
24/01/29 9.0199
24/01/26 9.0155
24/01/25 9.0158
24/01/24 9.0127
24/01/23 9.0140
24/01/22 9.0163
24/01/19 9.0094
24/01/18 9.0058
日期 淨值
24/01/16 9.0053
24/01/12 8.9929
24/01/11 8.9904
24/01/10 8.9843
24/01/09 8.9790
24/01/08 8.9743
24/01/04 8.9723
24/01/03 8.9689
24/01/02 8.9645
23/12/29 9.5530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.54 2.96 5.29 1.54 2.96 0.59

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC132
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網