晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.048 0.0076 10.2974 10.0088

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0480
21/10/14 10.0404
21/10/13 10.0311
21/10/12 10.0333
21/10/08 10.0635
21/10/07 10.0868
21/10/06 10.1107
21/10/05 10.1290
21/10/04 10.1405
21/10/01 10.1413
日期 淨值
21/09/30 10.1471
21/09/29 10.1526
21/09/28 10.1573
21/09/27 10.1620
21/09/24 10.1704
21/09/23 10.1726
21/09/22 10.1735
21/09/17 10.1808
21/09/16 10.1849
21/09/15 10.1861
日期 淨值
21/09/14 10.1840
21/09/13 10.1761
21/09/10 10.1660
21/09/09 10.1634
21/09/08 10.1568
21/09/07 10.1635
21/09/03 10.1624
21/09/02 10.1771
21/09/01 10.1740
21/08/31 10.1851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -1.28 -0.67 -0.22 -1.28 -0.67 -1.36

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC132
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網