晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2328 0.0037 9.992 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2328
24/02/22 10.2291
24/02/20 10.2290
24/02/19 10.2274
24/02/16 10.2249
24/02/15 10.2272
24/02/07 10.2199
24/02/06 10.2171
24/02/05 10.2128
24/02/02 10.2129
日期 淨值
24/02/01 10.2161
24/01/31 10.2106
24/01/30 10.2047
24/01/29 10.2016
24/01/26 10.1977
24/01/25 10.1970
24/01/24 10.1960
24/01/23 10.1948
24/01/22 10.1951
24/01/19 10.1926
日期 淨值
24/01/18 10.1921
24/01/16 10.1923
24/01/12 10.1865
24/01/11 10.1834
24/01/10 10.1787
24/01/09 10.1735
24/01/08 10.1694
24/01/04 10.1685
24/01/03 10.1666
24/01/02 10.1662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.98 2.06 3.44 0.98 2.06 0.37

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC127
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網