晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.4396 0.0053 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.4396
21/05/07 10.4343
21/05/06 10.4290
21/05/05 10.4302
21/05/04 10.4257
21/05/03 10.4273
21/04/29 10.4218
21/04/28 10.4150
21/04/27 10.4134
21/04/26 10.4196
日期 淨值
21/04/23 10.4240
21/04/22 10.4186
21/04/21 10.4129
21/04/20 10.4473
21/04/19 10.4464
21/04/16 10.4362
21/04/15 10.4336
21/04/14 10.4377
21/04/13 10.4301
21/04/12 10.4342
日期 淨值
21/04/09 10.4347
21/04/08 10.4337
21/04/07 10.4355
21/04/06 10.4290
21/04/01 10.4256
21/03/31 10.4222
21/03/30 10.4125
21/03/29 10.4215
21/03/26 10.4178
21/03/25 10.4275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.10 0.15 -6.83 -0.10 0.15 0.05

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC127
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.93億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網