晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.4531 0.006 9.9997 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.4531
22/08/11 9.4471
22/08/10 9.4279
22/08/09 9.4177
22/08/08 9.4153
22/08/05 9.4106
22/08/04 9.4218
22/08/03 9.4263
22/08/02 9.4355
22/08/01 9.4359
日期 淨值
22/07/29 9.4266
22/07/28 9.4067
22/07/27 9.3834
22/07/26 9.3810
22/07/25 9.3743
22/07/22 9.3607
22/07/21 9.3398
22/07/20 9.3263
22/07/19 9.3359
22/07/18 9.3431
日期 淨值
22/07/15 9.3375
22/07/14 9.3515
22/07/13 9.3667
22/07/12 9.3855
22/07/11 9.4118
22/07/08 9.4224
22/07/07 9.4299
22/07/06 9.4432
22/07/05 9.4567
22/07/01 9.4646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.20 -0.14 -1.36 -4.88 -0.14 -1.36 0.72

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC127
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.7億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂彥慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網