晴時多雲

基金名稱:第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.2956 -0.0033 10.5111 10.1985

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.2956
21/10/26 10.2989
21/10/25 10.3015
21/10/22 10.3012
21/10/21 10.3101
21/10/20 10.3139
21/10/19 10.3131
21/10/18 10.2921
21/10/15 10.2823
21/10/14 10.2712
日期 淨值
21/10/13 10.2649
21/10/12 10.2695
21/10/08 10.3052
21/10/07 10.3278
21/10/06 10.3576
21/10/05 10.3766
21/10/04 10.3892
21/10/01 10.3924
21/09/30 10.3975
21/09/29 10.4041
日期 淨值
21/09/28 10.4119
21/09/27 10.4237
21/09/24 10.4344
21/09/23 10.4479
21/09/22 10.4477
21/09/17 10.4698
21/09/16 10.4806
21/09/15 10.4966
21/09/14 10.4984
21/09/13 10.5022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.56 -1.53 -1.28 -1.56 -1.53 -1.23

基本資料

成立日期 2020/05/29 基金代碼 ACNC127
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網