晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6523 -0.0118 9.812 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6523
22/08/11 8.6641
22/08/10 8.6495
22/08/09 8.6360
22/08/08 8.7057
22/08/05 8.6874
22/08/04 8.7249
22/08/03 8.6896
22/08/02 8.7109
22/08/01 8.7151
日期 淨值
22/07/29 8.7053
22/07/28 8.6745
22/07/27 8.6359
22/07/26 8.6383
22/07/25 8.6145
22/07/22 8.5857
22/07/21 8.5244
22/07/20 8.4939
22/07/19 8.4969
22/07/18 8.5114
日期 淨值
22/07/15 8.5137
22/07/14 8.5096
22/07/13 8.5331
22/07/12 8.5451
22/07/11 8.5602
22/07/08 8.5669
22/07/07 8.5762
22/07/06 8.6098
22/07/05 8.6189
22/07/04 8.6153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.15 -0.24 -4.34 -11.08 -0.24 -4.34 1.25

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC119
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網