晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.9346 0.0074 8.9346 8.1253

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.9346
24/06/13 8.9272
24/06/12 8.9122
24/06/11 8.8609
24/06/07 8.8638
24/06/06 8.8970
24/06/05 8.8903
24/06/03 8.8553
24/05/31 8.8153
24/05/30 8.7971
日期 淨值
24/05/29 8.7775
24/05/28 8.8205
24/05/27 8.8346
24/05/24 8.8318
24/05/23 8.8334
24/05/22 8.8512
24/05/21 8.8607
24/05/20 8.8504
24/05/16 8.8611
24/05/14 8.7992
日期 淨值
24/05/13 8.7881
24/05/10 8.7784
24/05/09 8.7812
24/05/07 8.7790
24/05/06 8.7542
24/05/03 8.7353
24/05/02 8.6911
24/04/30 8.6621
24/04/29 8.6842
24/04/26 8.6595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.70 1.59 3.58 1.70 1.59 1.54

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC119
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.14億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網