晴時多雲

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基金名稱:

第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.8174 0.0192 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.8174
20/05/29 9.7982
20/05/28 9.8094
20/05/27 9.7982
20/05/26 9.7904
20/05/25 9.7504
20/05/22 9.7470
20/05/21 9.7647
20/05/20 9.7148
20/05/19 9.6499
日期 淨值
20/05/18 9.6175
20/05/15 9.5710
20/05/14 9.5383
20/05/13 9.5519
20/05/12 9.5570
20/05/11 9.5329
20/05/08 9.5203
20/05/07 9.5016
20/05/06 9.4795
20/05/05 9.4854
日期 淨值
20/05/04 9.4475
20/04/30 9.4419
20/04/29 9.3737
20/04/28 9.3236
20/04/27 9.3042
20/04/24 9.3126
20/04/23 9.3130
20/04/22 9.2814
20/04/21 9.2734
20/04/20 9.3090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 2.86 0.06 2.86 0.06 3.98

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC119
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網