晴時多雲

基金名稱:第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.7753 0.0145 8.8909 8.1253

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.7753
24/02/22 8.7608
24/02/20 8.7611
24/02/19 8.7551
24/02/16 8.7537
24/02/15 8.7674
24/02/07 8.7986
24/02/06 8.7907
24/02/05 8.7774
24/02/02 8.8242
日期 淨值
24/02/01 8.8548
24/01/31 8.8204
24/01/30 8.7907
24/01/29 8.7690
24/01/26 8.7555
24/01/25 8.7518
24/01/24 8.7446
24/01/23 8.7479
24/01/22 8.7669
24/01/19 8.7518
日期 淨值
24/01/18 8.7605
24/01/16 8.7915
24/01/12 8.8185
24/01/11 8.7998
24/01/10 8.7814
24/01/09 8.7680
24/01/08 8.7687
24/01/04 8.7971
24/01/03 8.8229
24/01/02 8.8554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.06 3.34 2.75 1.06 3.34 0.31

基本資料

成立日期 2019/11/26 基金代碼 ACNC119
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林邦傑
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網