晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.47 -0.06 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.4700
22/08/16 8.5300
22/08/15 8.5600
22/08/12 8.5300
22/08/11 8.5100
22/08/10 8.5300
22/08/09 8.5000
22/08/08 8.5100
22/08/05 8.4800
22/08/04 8.5400
日期 淨值
22/08/03 8.5200
22/08/02 8.5000
22/08/01 8.5400
22/07/29 8.5700
22/07/28 8.5400
22/07/27 8.4700
22/07/26 8.4600
22/07/25 8.4600
22/07/22 8.4600
22/07/21 8.3900
日期 淨值
22/07/20 8.3500
22/07/19 8.3100
22/07/18 8.3200
22/07/15 8.3400
22/07/14 8.3100
22/07/13 8.3300
22/07/12 8.3300
22/07/11 8.3100
22/07/08 8.2700
22/07/07 8.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 2.62 -0.40 -4.38 2.62 -0.40 2.26

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB76
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網