晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.53 0.01 11.53 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.5300
24/06/13 11.5200
24/06/12 11.5000
24/06/11 11.4300
24/06/07 11.4200
24/06/06 11.4800
24/06/05 11.4900
24/06/03 11.4400
24/05/31 11.3800
24/05/30 11.3600
日期 淨值
24/05/29 11.3300
24/05/28 11.3700
24/05/24 11.3900
24/05/23 11.3800
24/05/22 11.4100
24/05/21 11.4300
24/05/20 11.4100
24/05/16 11.4400
24/05/14 11.4000
24/05/13 11.3900
日期 淨值
24/05/10 11.3800
24/05/09 11.4000
24/05/07 11.4000
24/05/03 11.3600
24/05/02 11.3100
24/04/30 11.2500
24/04/29 11.2900
24/04/26 11.2600
24/04/25 11.2200
24/04/24 11.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 1.65 1.98 5.52 1.65 1.98 1.14

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB75
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網