晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.28 0.03 11.37 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.2800
24/02/22 11.2500
24/02/20 11.2600
24/02/16 11.2400
24/02/15 11.2600
24/02/07 11.2800
24/02/06 11.2900
24/02/05 11.2600
24/02/02 11.3100
24/02/01 11.3700
日期 淨值
24/01/31 11.3500
24/01/30 11.3100
24/01/29 11.3000
24/01/26 11.2700
24/01/25 11.2700
24/01/24 11.2300
24/01/23 11.2200
24/01/22 11.2400
24/01/19 11.2100
24/01/18 11.2100
日期 淨值
24/01/16 11.2500
24/01/12 11.3000
24/01/11 11.2700
24/01/10 11.2400
24/01/09 11.2200
24/01/08 11.2200
24/01/04 11.2200
24/01/03 11.2600
24/01/02 11.2900
23/12/29 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 1.51 4.33 6.26 1.51 4.33 0.53

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB75
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網