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基金名稱:

路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.86 0 9.91 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.8600
20/05/21 9.8600
20/05/20 9.8300
20/05/19 9.7500
20/05/18 9.7000
20/05/15 9.6700
20/05/14 9.6800
20/05/13 9.6800
20/05/12 9.6900
20/05/11 9.6600
日期 淨值
20/05/07 9.6800
20/05/06 9.6700
20/05/05 9.7000
20/05/04 9.6900
20/04/30 9.7300
20/04/29 9.7000
20/04/28 9.6700
20/04/27 9.6400
20/04/24 9.6600
20/04/23 9.6700
日期 淨值
20/04/22 9.6200
20/04/21 9.6200
20/04/20 9.6800
20/04/17 9.7200
20/04/16 9.6900
20/04/15 9.7000
20/04/14 9.6800
20/04/09 9.5200
20/04/08 9.2600
20/04/07 9.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 4.52 4.52 2.49

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB75
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網