晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.35 0.01 11.5 10.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.3500
21/10/22 11.3400
21/10/21 11.3200
21/10/20 11.3500
21/10/19 11.3500
21/10/18 11.3600
21/10/15 11.3800
21/10/14 11.3900
21/10/13 11.3600
21/10/12 11.3200
日期 淨值
21/10/08 11.3300
21/10/07 11.3600
21/10/06 11.3700
21/10/05 11.3800
21/10/04 11.4000
21/10/01 11.4100
21/09/30 11.3900
21/09/29 11.3900
21/09/28 11.3800
21/09/27 11.4300
日期 淨值
21/09/24 11.4400
21/09/23 11.4500
21/09/22 11.5000
21/09/17 11.4600
21/09/16 11.4800
21/09/15 11.4900
21/09/14 11.4900
21/09/13 11.4800
21/09/10 11.4600
21/09/09 11.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 -0.55 0.73 2.25 -0.55 0.73 -0.79

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB75
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網