晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.58 -0.03 9.84 8.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.5800
22/08/10 8.6100
22/08/09 8.5800
22/08/08 8.6000
22/08/05 8.5700
22/08/04 8.6300
22/08/03 8.6100
22/08/02 8.6000
22/08/01 8.6400
22/07/29 8.6200
日期 淨值
22/07/28 8.6000
22/07/27 8.5400
22/07/26 8.5300
22/07/25 8.5200
22/07/22 8.5300
22/07/21 8.4500
22/07/20 8.4000
22/07/19 8.3700
22/07/18 8.3800
22/07/15 8.4000
日期 淨值
22/07/14 8.3700
22/07/13 8.3800
22/07/12 8.3800
22/07/11 8.3500
22/07/08 8.3100
22/07/07 8.3100
22/07/06 8.3200
22/07/05 8.3200
22/07/01 8.3000
22/06/30 8.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 2.15 -0.21 -4.32 2.15 -0.21 3.05

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB60
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.51億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網