晴時多雲

基金名稱:路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.29 0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.2900
22/08/11 9.2600
22/08/10 9.3000
22/08/09 9.2700
22/08/08 9.2900
22/08/05 9.2500
22/08/04 9.3200
22/08/03 9.3000
22/08/02 9.2900
22/08/01 9.3200
日期 淨值
22/07/29 9.2800
22/07/28 9.2500
22/07/27 9.1900
22/07/26 9.1800
22/07/25 9.1800
22/07/22 9.1800
22/07/21 9.1000
22/07/20 9.0400
22/07/19 9.0100
22/07/18 9.0200
日期 淨值
22/07/15 9.0500
22/07/14 9.0100
22/07/13 9.0200
22/07/12 9.0200
22/07/11 8.9900
22/07/08 8.9400
22/07/07 8.9500
22/07/06 8.9500
22/07/05 8.9600
22/07/01 8.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 2.18 -0.10 -4.15 2.18 -0.10 2.99

基本資料

成立日期 2020/01/17 基金代碼 ACNB59
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網