基金名稱:路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/23 | 30.7 | -0.34 | 32.22 | 20.25 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/23 | 30.7000 |
24/07/19 | 31.0400 |
24/07/18 | 31.5700 |
24/07/12 | 32.2200 |
24/07/05 | 32.2000 |
24/07/02 | 31.1400 |
24/06/28 | 31.6800 |
24/06/27 | 31.3400 |
24/06/26 | 31.5900 |
24/06/21 | 31.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 32.0900 |
24/06/19 | 31.7500 |
24/06/18 | 31.6200 |
24/06/17 | 31.5800 |
24/06/14 | 31.7800 |
24/06/13 | 31.2500 |
24/06/12 | 30.4000 |
24/06/11 | 29.9700 |
24/06/07 | 30.1600 |
24/06/06 | 30.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/04 | 29.9900 |
24/06/03 | 30.3700 |
24/05/31 | 30.0600 |
24/05/30 | 30.6800 |
24/05/29 | 31.2300 |
24/05/28 | 31.3200 |
24/05/27 | 30.9200 |
24/05/24 | 30.1500 |
24/05/23 | 29.6900 |
24/05/22 | 29.3600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.29 | 4.81 | 8.29 | 23.19 | 4.81 | 8.29 | -3.06 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/13 | 基金代碼 | ACNB01 |
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投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 28.36億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」