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基金名稱:

路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 10.52 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 10.5200
19/12/11 10.5000
19/12/10 10.4700
19/12/09 10.4800
19/12/06 10.4400
19/12/05 10.4400
19/12/04 10.4000
19/12/03 10.4000
19/12/02 10.3800
19/11/29 10.3900
日期 淨值
19/11/28 10.4600
19/11/27 10.4800
19/11/26 10.4400
19/11/25 10.4200
19/11/22 10.4200
19/11/21 10.4200
19/11/20 10.4500
19/11/19 10.4600
19/11/18 10.4500
19/11/15 10.4000
日期 淨值
19/11/14 10.3700
19/11/13 10.3900
19/11/12 10.4100
19/11/11 10.3300
19/11/08 10.4400
19/11/07 10.4500
19/11/06 10.4700
19/11/05 10.4700
19/11/04 10.4500
19/11/01 10.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 3.19 4.72 7.72 3.19 4.72 1.06

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.45億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網