晴時多雲

基金名稱:路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 14.13 0.05 14.92 11.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 14.1300
21/10/26 14.0800
21/10/25 14.0400
21/10/22 13.9900
21/10/21 14.0200
21/10/20 14.0000
21/10/19 14.0400
21/10/18 13.9300
21/10/15 13.9200
21/10/14 13.6600
日期 淨值
21/10/13 13.6800
21/10/12 13.7800
21/10/08 13.9200
21/10/07 13.9700
21/10/06 13.7500
21/10/05 13.8000
21/10/04 13.7300
21/10/01 13.8900
21/09/30 14.1700
21/09/29 14.1200
日期 淨值
21/09/28 14.3500
21/09/27 14.4200
21/09/24 14.2900
21/09/23 14.1800
21/09/22 14.0700
21/09/17 14.3300
21/09/16 14.3600
21/09/15 14.3800
21/09/14 14.4600
21/09/13 14.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 -1.98 -1.22 6.02 -1.98 -1.22 -2.01

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB01
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網