晴時多雲

基金名稱:路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 13.35 0.21 14.94 12.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 13.3500
22/05/26 13.1400
22/05/25 13.2300
22/05/24 13.0400
22/05/23 13.2900
22/05/20 13.4100
22/05/19 13.3800
22/05/18 13.3900
22/05/17 13.2100
22/05/16 12.9900
日期 淨值
22/05/13 12.8600
22/05/12 12.6300
22/05/11 12.8400
22/05/10 12.9000
22/05/09 12.8200
22/05/06 13.2000
22/05/05 13.4400
22/05/04 13.1700
22/05/03 13.1200
22/04/29 13.1000
日期 淨值
22/04/28 12.8800
22/04/27 12.9200
22/04/26 12.9800
22/04/25 13.0700
22/04/22 13.6200
22/04/21 13.9700
22/04/20 13.9000
22/04/19 13.7800
22/04/18 13.6000
22/04/15 13.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.59 -5.09 -6.18 -6.06 -5.09 -6.18 3.33

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB01
投信公司 路博邁投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網