top
基金名稱:

路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 9.72 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 9.7200
19/03/21 9.7000
19/03/20 9.6700
19/03/19 9.6600
19/03/18 9.6800
19/03/15 9.6200
19/03/14 9.5700
19/03/13 9.5900
19/03/12 9.5900
19/03/11 9.5400
日期 淨值
19/03/08 9.5200
19/03/07 9.5400
19/03/06 9.5700
19/03/05 9.5200
19/03/04 9.5400
19/02/27 9.5500
19/02/26 9.5500
19/02/25 9.5400
19/02/22 9.5100
19/02/21 9.5000
日期 淨值
19/02/20 9.4800
19/02/19 9.4600
19/02/18 9.4400
19/02/15 9.4200
19/02/14 9.4100
19/02/13 9.3900
19/02/12 9.3900
19/02/11 9.3500
19/01/30 9.3600
19/01/29 9.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 3.79 2.98 0.21 3.79 2.98 2.21

基本資料

成立日期 2017/09/13 基金代碼 ACNB01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.51億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網