晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 8.9328 -0.0096 8.9424 8.102

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 8.9328
24/02/19 8.9424
24/02/16 8.9230
24/02/15 8.9369
24/02/06 8.9253
24/02/05 8.9207
24/02/02 8.9138
24/02/01 8.9274
24/01/31 8.8528
24/01/30 8.9420
日期 淨值
24/01/29 8.9127
24/01/26 8.8789
24/01/25 8.8902
24/01/24 8.8655
24/01/23 8.8909
24/01/22 8.8859
24/01/19 8.8766
24/01/18 8.8806
24/01/16 8.8723
24/01/15 8.8925
日期 淨值
24/01/11 8.8790
24/01/10 8.8324
24/01/09 8.8298
24/01/08 8.8685
24/01/04 8.8505
24/01/03 8.8827
24/01/02 8.8572
23/12/29 8.8568
23/12/28 8.8240
23/12/27 8.8263

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 2.01 3.89 5.74 2.01 3.89 0.63

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML98
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網