晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.1473 -0.0042 9.172 8.3244

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.1473
24/06/11 9.1515
24/06/07 9.1496
24/06/06 9.1547
24/06/05 9.1720
24/06/03 9.1112
24/05/31 9.1289
24/05/30 9.0487
24/05/29 9.0752
24/05/28 9.0772
日期 淨值
24/05/27 9.0920
24/05/24 9.0857
24/05/23 9.0783
24/05/22 9.0819
24/05/20 9.0852
24/05/16 9.1036
24/05/14 9.0924
24/05/13 9.0529
24/05/10 9.0650
24/05/09 9.0724
日期 淨值
24/05/07 9.0486
24/05/06 9.0587
24/05/03 9.0467
24/05/02 9.0548
24/04/30 9.0457
24/04/29 9.0145
24/04/25 9.0127
24/04/24 9.0350
24/04/23 9.0330
24/04/22 8.9980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.45 2.33 5.19 1.45 2.33 0.91

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML98
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網