晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7309 -0.0319 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7309
21/10/19 9.7628
21/10/18 9.7351
21/10/15 9.6844
21/10/14 9.6065
21/10/13 9.5942
21/10/12 9.6029
21/10/08 9.7010
21/10/07 9.6935
21/10/06 9.8450
日期 淨值
21/10/05 9.8322
21/10/04 9.8433
21/10/01 9.8648
21/09/30 9.8595
21/09/29 9.8630
21/09/28 9.8825
21/09/27 9.8730
21/09/24 9.9142
21/09/23 9.9244
21/09/22 9.8920
日期 淨值
21/09/17 9.9863
21/09/16 9.9793
21/09/15 10.0472
21/09/14 10.0051
21/09/13 10.0191
21/09/10 9.9995
21/09/09 9.9510
21/09/08 10.0504
21/09/07 10.0654
21/09/06 10.0560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 -2.56

基本資料

成立日期 2021/09/03 基金代碼 ACML98
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 英商渣打銀行台北分行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網