晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.1518 0.0143 8.3033 7.9268

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.1518
24/06/18 8.1375
24/06/17 8.1336
24/06/14 8.1575
24/06/13 8.1515
24/06/12 8.1262
24/06/11 8.1504
24/06/06 8.1378
24/06/03 8.1148
24/05/31 8.1373
日期 淨值
24/05/30 8.0669
24/05/29 8.1004
24/05/28 8.0914
24/05/24 8.0926
24/05/23 8.0866
24/05/22 8.0781
24/05/21 8.0793
24/05/20 8.0798
24/05/16 8.0896
24/05/14 8.0982
日期 淨值
24/05/13 8.0686
24/05/10 8.0770
24/05/09 8.0820
24/05/07 8.0630
24/05/06 8.0729
24/05/03 8.0710
24/05/02 8.0918
24/04/30 8.0954
24/04/29 8.0590
24/04/26 8.0523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.13 2.34 4.63 1.13 2.34 0.89

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML79
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.93億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網