晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.1395 0.0059 9.9982 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.1395
21/05/05 10.1336
21/05/04 10.1236
21/05/03 10.1149
21/04/29 10.1103
21/04/28 10.1237
21/04/27 10.1054
21/04/26 10.0958
21/04/23 10.1118
21/04/22 10.1116
日期 淨值
21/04/21 10.0966
21/04/20 10.0822
21/04/19 10.1082
21/04/16 10.0769
21/04/15 10.0549
21/04/14 10.0654
21/04/13 10.0720
21/04/12 10.0503
21/04/09 10.0607
21/04/08 10.0565
日期 淨值
21/04/07 10.0280
21/04/06 10.0594
21/04/01 10.0551
21/03/31 10.1849
21/03/30 10.1936
21/03/29 10.1765
21/03/26 10.2285
21/03/25 10.2421
21/03/24 10.1632
21/03/23 10.1311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.28 1.27 0.28 1.27 0.80

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML79
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.79億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網