晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1207 0.0152 8.3033 7.9268

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1207
24/02/22 8.1055
24/02/20 8.0922
24/02/19 8.1022
24/02/16 8.0850
24/02/15 8.0935
24/02/07 8.0842
24/02/06 8.0843
24/02/05 8.0791
24/02/02 8.0636
日期 淨值
24/02/01 8.0607
24/01/31 8.0002
24/01/30 8.0868
24/01/26 8.0459
24/01/25 8.0523
24/01/24 8.0354
24/01/23 8.0586
24/01/22 8.0437
24/01/19 8.0519
24/01/18 8.0520
日期 淨值
24/01/17 8.0833
24/01/12 8.0008
24/01/11 8.0403
24/01/10 8.0029
24/01/09 8.0029
24/01/08 8.0333
24/01/04 8.0159
24/01/03 8.0371
24/01/02 8.0063
23/12/29 8.1545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.58 2.71 5.11 1.58 2.71 0.77

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML79
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 0.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網