晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4592 0.0157 9.9985 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4592
21/05/05 10.4435
21/05/04 10.4484
21/05/03 10.4472
21/04/29 10.4426
21/04/28 10.4201
21/04/27 10.4253
21/04/26 10.4335
21/04/23 10.4301
21/04/22 10.4224
日期 淨值
21/04/21 10.4195
21/04/20 10.4212
21/04/19 10.4079
21/04/16 10.3975
21/04/15 10.4003
21/04/14 10.3822
21/04/13 10.3826
21/04/12 10.3818
21/04/09 10.3843
21/04/08 10.3886
日期 淨值
21/04/07 10.3829
21/04/06 10.3740
21/04/01 10.3655
21/03/31 10.3537
21/03/30 10.3575
21/03/29 10.3571
21/03/26 10.3871
21/03/25 10.3938
21/03/24 10.3765
21/03/23 10.3924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.32 1.16 0.32 1.16 0.82

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML76
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網