晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.655 0.009 9.655 9.2017

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.6550
24/06/18 9.6460
24/06/17 9.6440
24/06/14 9.6437
24/06/13 9.6385
24/06/12 9.6237
24/06/11 9.6437
24/06/06 9.6365
24/06/03 9.6317
24/05/31 9.6305
日期 淨值
24/05/30 9.6262
24/05/29 9.6324
24/05/28 9.6299
24/05/24 9.6265
24/05/23 9.6227
24/05/22 9.6251
24/05/21 9.6183
24/05/20 9.6146
24/05/16 9.6084
24/05/14 9.6116
日期 淨值
24/05/13 9.6091
24/05/10 9.6004
24/05/09 9.6025
24/05/07 9.5925
24/05/06 9.5881
24/05/03 9.5785
24/05/02 9.6030
24/04/30 9.5930
24/04/29 9.5908
24/04/26 9.6005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.79 1.47 2.54 0.79 1.47 0.42

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML76
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網