晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.3534 0.0038 9.9985 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.3534
21/10/21 10.3496
21/10/20 10.3904
21/10/19 10.3822
21/10/18 10.3616
21/10/15 10.3220
21/10/14 10.2500
21/10/13 10.2495
21/10/12 10.2972
21/10/08 10.3567
日期 淨值
21/10/07 10.3756
21/10/06 10.4493
21/10/05 10.4581
21/10/04 10.4953
21/10/01 10.4935
21/09/30 10.5050
21/09/29 10.4964
21/09/28 10.4860
21/09/27 10.5011
21/09/24 10.5158
日期 淨值
21/09/23 10.5097
21/09/22 10.4944
21/09/17 10.5187
21/09/16 10.5408
21/09/15 10.5655
21/09/14 10.5683
21/09/13 10.5689
21/09/10 10.5666
21/09/09 10.5720
21/09/08 10.5767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -1.61 -1.41 -0.49 -1.61 -1.41 -1.34

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML76
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 2.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網