晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.4956 0.011 9.4956 8.9694

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.4956
24/02/22 9.4846
24/02/20 9.4790
24/02/19 9.4803
24/02/16 9.4813
24/02/15 9.4874
24/02/07 9.4734
24/02/06 9.4704
24/02/05 9.4812
24/02/02 9.4761
日期 淨值
24/02/01 9.4744
24/01/31 9.4393
24/01/30 9.4639
24/01/26 9.4655
24/01/25 9.4566
24/01/24 9.4351
24/01/23 9.4557
24/01/22 9.4625
24/01/19 9.4708
24/01/18 9.4709
日期 淨值
24/01/17 9.4712
24/01/12 9.4525
24/01/11 9.4474
24/01/10 9.4474
24/01/09 9.4354
24/01/08 9.4239
24/01/04 9.4231
24/01/03 9.4331
24/01/02 9.4280
23/12/29 9.4016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.84 1.16 2.77 0.84 1.16 0.42

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML76
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 1.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網