晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2224 0.011 9.9693 10.0498

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2224
22/08/10 8.2114
22/08/09 8.2000
22/08/08 8.1910
22/08/05 8.1825
22/08/04 8.1992
22/08/03 8.1875
22/08/02 8.2064
22/08/01 8.2198
22/07/29 8.2324
日期 淨值
22/07/28 8.2126
22/07/27 8.1980
22/07/26 8.1932
22/07/25 8.1840
22/07/22 8.1622
22/07/21 8.1499
22/07/20 8.1285
22/07/19 8.1191
22/07/18 8.1728
22/07/15 8.1593
日期 淨值
22/07/14 8.1620
22/07/13 8.1659
22/07/12 8.1878
22/07/11 8.2122
22/07/08 8.2267
22/07/07 8.2447
22/07/06 8.2479
22/07/05 8.2710
22/07/04 8.2623
22/07/01 8.2592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.98 -1.45 -3.03 -8.15 -1.45 -3.03 0.12

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML75
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網