晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.2553 -0.0045 8.2863 8.0608

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.2553
24/02/15 8.2598
24/02/07 8.2488
24/02/06 8.2519
24/02/05 8.2480
24/02/02 8.2495
24/02/01 8.2496
24/01/31 8.2384
24/01/30 8.2400
24/01/26 8.2438
日期 淨值
24/01/25 8.2362
24/01/24 8.2342
24/01/23 8.2350
24/01/22 8.2324
24/01/19 8.2350
24/01/18 8.2311
24/01/17 8.2255
24/01/12 8.2307
24/01/11 8.2252
24/01/10 8.2197
日期 淨值
24/01/09 8.2103
24/01/08 8.2102
24/01/04 8.2056
24/01/03 8.2056
24/01/02 8.2104
23/12/29 8.2863
23/12/28 8.2838
23/12/27 8.2816
23/12/26 8.2796
23/12/25 8.2771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.82 1.65 3.27 0.82 1.65 0.26

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML75
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網