晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7351 0.006 9.982 10.017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7351
21/10/13 9.7291
21/10/12 9.7821
21/10/08 9.8336
21/10/07 9.8568
21/10/06 9.9198
21/10/05 9.9408
21/10/04 9.9668
21/10/01 9.9693
21/09/30 10.0521
日期 淨值
21/09/29 10.0498
21/09/28 10.0542
21/09/27 10.0582
21/09/24 10.0766
21/09/23 10.0737
21/09/22 10.0723
21/09/17 10.0927
21/09/16 10.1071
21/09/15 10.1326
21/09/14 10.1395
日期 淨值
21/09/13 10.1428
21/09/10 10.1420
21/09/09 10.1432
21/09/08 10.1433
21/09/07 10.1410
21/09/06 10.1480
21/09/03 10.1462
21/09/02 10.1510
21/09/01 10.1551
21/08/31 10.1430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.16 -3.23 -3.12 -2.59 -3.23 -3.12 -3.25

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML75
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 5.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網