晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3513 0.0029 8.3513 8.0946

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3513
24/06/18 8.3484
24/06/17 8.3457
24/06/14 8.3426
24/06/13 8.3423
24/06/12 8.3417
24/06/11 8.3412
24/06/06 8.3362
24/06/03 8.3326
24/05/31 8.3287
日期 淨值
24/05/30 8.3270
24/05/29 8.3258
24/05/28 8.3257
24/05/24 8.3228
24/05/23 8.3217
24/05/22 8.3207
24/05/21 8.3197
24/05/20 8.3191
24/05/16 8.3154
24/05/14 8.3113
日期 淨值
24/05/13 8.3104
24/05/10 8.3074
24/05/09 8.3065
24/05/07 8.3044
24/05/06 8.3017
24/05/03 8.3000
24/05/02 8.2966
24/04/30 8.2922
24/04/29 8.2909
24/04/26 8.2898

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 0.86 1.63 3.26 0.86 1.63 0.39

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML75
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 3.7億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網