晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.2634 -0.0011 9.2645 8.7188

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.2634
24/02/23 9.2645
24/02/22 9.2580
24/02/20 9.2554
24/02/19 9.2500
24/02/16 9.2462
24/02/15 9.2512
24/02/07 9.2389
24/02/06 9.2424
24/02/05 9.2380
日期 淨值
24/02/02 9.2397
24/02/01 9.2398
24/01/31 9.2273
24/01/30 9.2290
24/01/26 9.2333
24/01/25 9.2248
24/01/24 9.2225
24/01/23 9.2234
24/01/22 9.2206
24/01/19 9.2235
日期 淨值
24/01/18 9.2191
24/01/17 9.2128
24/01/12 9.2187
24/01/11 9.2124
24/01/10 9.2063
24/01/09 9.1958
24/01/08 9.1957
24/01/04 9.1906
24/01/03 9.1906
24/01/02 9.1959

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.88 1.73 3.35 0.88 1.73 0.33

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML74
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.32億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網