晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.3453 0.0056 9.982 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.3453
21/05/07 10.3397
21/05/06 10.3324
21/05/05 10.3255
21/05/04 10.3237
21/05/03 10.3216
21/04/29 10.3139
21/04/28 10.3080
21/04/27 10.3094
21/04/26 10.3133
日期 淨值
21/04/23 10.3126
21/04/22 10.3129
21/04/21 10.3063
21/04/20 10.3086
21/04/19 10.2979
21/04/16 10.2885
21/04/15 10.2865
21/04/14 10.2801
21/04/13 10.2726
21/04/12 10.2720
日期 淨值
21/04/09 10.2786
21/04/08 10.2733
21/04/07 10.2822
21/04/06 10.2783
21/04/01 10.2630
21/03/31 10.2512
21/03/30 10.2576
21/03/29 10.2660
21/03/26 10.2859
21/03/25 10.2964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.13 0.57 0.13 0.57 0.65

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML74
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 5.75億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網