晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.6644 0.0089 9.9821 10.0152

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.6644
22/08/05 8.6555
22/08/04 8.6730
22/08/03 8.6607
22/08/02 8.6807
22/08/01 8.6949
22/07/29 8.7082
22/07/28 8.6873
22/07/27 8.6719
22/07/26 8.6667
日期 淨值
22/07/25 8.6570
22/07/22 8.6339
22/07/21 8.6209
22/07/20 8.5983
22/07/19 8.5884
22/07/18 8.6452
22/07/15 8.6309
22/07/14 8.6338
22/07/13 8.6378
22/07/12 8.6611
日期 淨值
22/07/11 8.6869
22/07/08 8.7022
22/07/07 8.7212
22/07/06 8.7246
22/07/05 8.7490
22/07/04 8.7398
22/07/01 8.7366
22/06/30 8.7332
22/06/29 8.7333
22/06/28 8.7432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -2.18 -3.68 -8.58 -2.18 -3.68 -0.43

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML74
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.31億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網