晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/16 9.5754 0.009 9.5754 9.2389

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/16 9.5754
24/09/13 9.5664
24/09/12 9.5469
24/09/05 9.5454
24/08/29 9.5445
24/08/28 9.5409
24/08/23 9.5364
24/08/22 9.5344
24/08/20 9.5313
24/08/19 9.5293
日期 淨值
24/08/16 9.5221
24/08/15 9.5198
24/08/13 9.5128
24/08/12 9.5133
24/08/08 9.5057
24/08/07 9.5026
24/08/06 9.5006
24/08/01 9.4939
24/07/26 9.4839
24/07/23 9.4806
日期 淨值
24/07/22 9.4792
24/07/18 9.4750
24/07/11 9.4647
24/07/03 9.4563
24/07/01 9.4535
24/06/27 9.4486
24/06/26 9.4463
24/06/25 9.4455
24/06/20 9.4415
24/06/18 9.4381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 1.06 1.70 3.23 1.06 1.70 0.56

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML74
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.42億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網