晴時多雲

基金名稱:保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1265 -0.0318 9.982 10.017

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1265
21/10/20 10.1583
21/10/19 10.1530
21/10/18 10.1321
21/10/15 10.0912
21/10/14 10.0285
21/10/13 10.0224
21/10/12 10.0770
21/10/08 10.1301
21/10/07 10.1540
日期 淨值
21/10/06 10.2189
21/10/05 10.2405
21/10/04 10.2673
21/10/01 10.2699
21/09/30 10.2758
21/09/29 10.2735
21/09/28 10.2780
21/09/27 10.2821
21/09/24 10.3009
21/09/23 10.2979
日期 淨值
21/09/22 10.2964
21/09/17 10.3173
21/09/16 10.3321
21/09/15 10.3581
21/09/14 10.3652
21/09/13 10.3685
21/09/10 10.3678
21/09/09 10.3689
21/09/08 10.3691
21/09/07 10.3667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -2.03 -2.06 -1.67 -2.03 -2.06 -1.85

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML74
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網