晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.4312 0.0007 9.4312 8.8615

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.4312
24/06/12 9.4305
24/06/11 9.4300
24/06/06 9.4243
24/06/03 9.4203
24/05/31 9.4159
24/05/30 9.4140
24/05/29 9.4126
24/05/28 9.4125
24/05/24 9.4092
日期 淨值
24/05/23 9.4079
24/05/22 9.4068
24/05/21 9.4057
24/05/20 9.4051
24/05/16 9.4009
24/05/14 9.3961
24/05/13 9.3952
24/05/10 9.3918
24/05/09 9.3907
24/05/07 9.3884
日期 淨值
24/05/06 9.3854
24/05/03 9.3834
24/05/02 9.3795
24/04/30 9.3746
24/04/29 9.3731
24/04/26 9.3719
24/04/25 9.3690
24/04/24 9.3677
24/04/23 9.3674
24/04/22 9.3659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 0.84 1.63 3.24 0.84 1.63 0.38

基本資料

成立日期 2020/09/14 基金代碼 ACML74
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場 基金規模 4.51億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭宇君
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.9 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網