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基金名稱:

保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.667 0.0253 11.1118 10.0866

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.6670
19/11/19 10.6417
19/11/18 10.6198
19/11/15 10.6632
19/11/14 10.6402
19/11/13 10.5848
19/11/08 10.6474
19/11/07 10.6857
19/11/06 10.6989
19/11/05 10.7009
日期 淨值
19/11/04 10.7233
19/11/01 10.7532
19/10/31 10.7135
19/10/30 10.7353
19/10/29 10.7347
19/10/25 10.7645
19/10/24 10.7353
19/10/23 10.7693
19/10/22 10.7554
19/10/18 10.7224
日期 淨值
19/10/17 10.7383
19/10/16 10.7200
19/10/15 10.6885
19/10/09 10.7962
19/10/07 10.8286
19/10/04 10.8597
19/10/03 10.8731
19/10/01 10.8384
19/09/27 10.8882
19/09/26 10.8279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.08 -1.83 0.28 -1.08 -1.83 -0.52

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML63
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 9.67億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網