晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.2512 0.0049 9.9987 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.2512
24/02/23 10.2463
24/02/22 10.2431
24/02/20 10.2401
24/02/16 10.1939
24/02/15 10.2043
24/02/07 10.2042
24/02/06 10.1842
24/02/05 10.1882
24/02/02 10.1860
日期 淨值
24/02/01 10.2067
24/01/31 10.1635
24/01/30 10.1243
24/01/29 10.1371
24/01/25 10.1475
24/01/24 10.1309
24/01/23 10.1236
24/01/19 10.1461
24/01/18 10.1597
24/01/16 10.1549
日期 淨值
24/01/12 10.1232
24/01/11 10.0929
24/01/10 10.1010
24/01/09 10.0665
24/01/08 10.0628
24/01/04 10.0356
24/01/03 10.0296
24/01/02 10.0093
23/12/29 10.0047
23/12/28 9.9953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 1.17 0.40 1.34 1.17 0.40 1.02

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML63
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 3.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網