晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.2104 -0.0505 10.7002 10.0477

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.2104
21/05/07 10.2609
21/05/06 10.2431
21/05/05 10.2088
21/05/04 10.2025
21/05/03 10.2019
21/04/29 10.1546
21/04/28 10.1036
21/04/27 10.0917
21/04/26 10.0897
日期 淨值
21/04/23 10.1079
21/04/22 10.0892
21/04/20 10.0477
21/04/19 10.1239
21/04/16 10.1972
21/04/15 10.1651
21/04/13 10.1479
21/04/12 10.1746
21/04/09 10.1931
21/04/08 10.2144
日期 淨值
21/04/07 10.2410
21/04/06 10.3689
21/03/31 10.4005
21/03/30 10.3571
21/03/26 10.4786
21/03/25 10.4738
21/03/24 10.4539
21/03/23 10.4458
21/03/22 10.4582
21/03/19 10.4277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -0.85 -1.40 -1.79 -0.85 -1.40 0.17

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML63
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 6.82億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網