晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.4002 -0.0059 9.9953 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.4002
24/06/12 10.4061
24/06/11 10.3520
24/06/07 10.3307
24/06/06 10.3539
24/06/05 10.3652
24/06/04 10.3475
24/05/31 10.3640
24/05/30 10.3734
24/05/29 10.3293
日期 淨值
24/05/28 10.3355
24/05/24 10.3953
24/05/22 10.3777
24/05/21 10.3664
24/05/20 10.3360
24/05/16 10.3168
24/05/14 10.3443
24/05/13 10.3385
24/05/10 10.3203
24/05/09 10.3519
日期 淨值
24/05/07 10.3331
24/05/06 10.3215
24/05/03 10.3191
24/05/02 10.3172
24/04/30 10.3079
24/04/29 10.3090
24/04/26 10.3252
24/04/25 10.3149
24/04/24 10.3121
24/04/23 10.3422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 1.12 1.76 1.78 1.12 1.76 0.60

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML63
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 3.35億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網