晴時多雲

基金名稱:保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.1127 -0.0159 10.5157 10.0477

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.1127
21/10/26 10.1286
21/10/25 10.1221
21/10/22 10.1485
21/10/21 10.1637
21/10/20 10.1534
21/10/18 10.1315
21/10/14 10.1713
21/10/13 10.1665
21/10/12 10.1458
日期 淨值
21/10/08 10.1776
21/10/07 10.1646
21/10/06 10.1760
21/10/05 10.1972
21/10/04 10.1921
21/10/01 10.2297
21/09/30 10.2260
21/09/29 10.1989
21/09/28 10.1916
21/09/27 10.2197
日期 淨值
21/09/24 10.2289
21/09/23 10.2588
21/09/22 10.2516
21/09/17 10.2602
21/09/16 10.2692
21/09/15 10.2755
21/09/14 10.2539
21/09/13 10.2652
21/09/09 10.2781
21/09/08 10.2388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -1.26 -0.99 -1.93 -1.26 -0.99 -1.05

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML63
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 4.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網