晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.9548 -0.0092 9.9927 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.9548
22/08/11 9.9640
22/08/10 10.0131
22/08/08 9.9601
22/08/05 9.9676
22/08/04 10.0055
22/08/03 10.0042
22/08/02 10.0742
22/08/01 10.0285
22/07/29 9.9723
日期 淨值
22/07/28 9.9317
22/07/27 9.8931
22/07/26 9.9037
22/07/25 9.9056
22/07/22 9.9018
22/07/21 9.8843
22/07/20 9.8665
22/07/19 9.8836
22/07/18 9.8703
22/07/15 9.9000
日期 淨值
22/07/14 9.8700
22/07/13 9.8935
22/07/12 9.9211
22/07/11 9.8966
22/07/08 9.9078
22/07/07 9.9283
22/07/06 9.9537
22/07/05 9.9059
22/07/01 9.9315
22/06/30 9.9050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.34 -0.91 -1.53 -0.34 -0.91 0.34

基本資料

成立日期 2018/10/16 基金代碼 ACML63
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 印度 基金規模 3.48億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網