晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.4886 0.0025 7.5178 7.0645

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.4886
24/02/23 7.4861
24/02/22 7.4792
24/02/20 7.4839
24/02/19 7.4722
24/02/16 7.4680
24/02/15 7.4705
24/02/07 7.4671
24/02/06 7.4597
24/02/05 7.4470
日期 淨值
24/02/02 7.4647
24/02/01 7.4849
24/01/31 7.5017
24/01/30 7.4802
24/01/29 7.4695
24/01/26 7.4579
24/01/25 7.4496
24/01/24 7.4462
24/01/23 7.4395
24/01/22 7.4492
日期 淨值
24/01/19 7.4355
24/01/18 7.4428
24/01/16 7.4527
24/01/12 7.4605
24/01/11 7.4389
24/01/10 7.4332
24/01/09 7.4283
24/01/08 7.4316
24/01/04 7.4464
24/01/03 7.4488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 2.11 4.20 4.79 2.11 4.20 0.91

基本資料

成立日期 2018/08/24 基金代碼 ACML61
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網