晴時多雲

基金名稱:保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.2484 0.0023 9.5815 8.9653

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.2484
21/05/05 9.2461
21/05/04 9.2439
21/05/03 9.2484
21/04/29 9.2726
21/04/28 9.2742
21/04/27 9.2825
21/04/26 9.2811
21/04/23 9.2698
21/04/22 9.2734
日期 淨值
21/04/21 9.2741
21/04/20 9.2887
21/04/19 9.2893
21/04/16 9.2697
21/04/15 9.2506
21/04/14 9.2421
21/04/13 9.2314
21/04/12 9.2289
21/04/09 9.2375
21/04/08 9.2321
日期 淨值
21/04/07 9.2284
21/04/06 9.2103
21/04/01 9.1991
21/03/31 9.2332
21/03/30 9.2300
21/03/29 9.2360
21/03/26 9.2466
21/03/25 9.2426
21/03/24 9.2409
21/03/23 9.2419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -0.71 -0.80 0.74 -0.71 -0.80 0.41

基本資料

成立日期 2018/08/24 基金代碼 ACML61
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網