晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.5182 0.0037 7.5499 7.0645

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.5182
24/06/12 7.5145
24/06/11 7.4779
24/06/07 7.4870
24/06/06 7.5030
24/06/05 7.5038
24/06/03 7.4887
24/05/31 7.5056
24/05/30 7.4935
24/05/29 7.4897
日期 淨值
24/05/28 7.5089
24/05/27 7.5147
24/05/24 7.5130
24/05/23 7.5079
24/05/22 7.5187
24/05/21 7.5193
24/05/20 7.5127
24/05/16 7.5212
24/05/14 7.4804
24/05/13 7.4773
日期 淨值
24/05/09 7.4652
24/05/07 7.4694
24/05/06 7.4517
24/05/03 7.4378
24/05/02 7.4090
24/04/30 7.4322
24/04/29 7.4393
24/04/26 7.4160
24/04/25 7.4102
24/04/24 7.4255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.50 2.62 5.29 1.50 2.62 1.05

基本資料

成立日期 2018/08/24 基金代碼 ACML61
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網