晴時多雲

基金名稱:保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.0638 -0.0068 9.5815 9.0498

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.0638
21/10/19 9.0706
21/10/18 9.0603
21/10/15 9.0681
21/10/14 9.0563
21/10/13 9.0498
21/10/12 9.0650
21/10/08 9.0824
21/10/07 9.0925
21/10/06 9.0831
日期 淨值
21/10/05 9.0942
21/10/04 9.1058
21/10/01 9.1107
21/09/30 9.1606
21/09/29 9.1605
21/09/28 9.1663
21/09/27 9.1875
21/09/24 9.1946
21/09/23 9.1992
21/09/22 9.2049
日期 淨值
21/09/17 9.2326
21/09/16 9.2392
21/09/15 9.2378
21/09/14 9.2447
21/09/13 9.2464
21/09/10 9.2465
21/09/09 9.2393
21/09/08 9.2409
21/09/07 9.2485
21/09/06 9.2386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -1.02 -0.74 -0.65 -1.02 -0.74 -1.46

基本資料

成立日期 2018/08/24 基金代碼 ACML61
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網