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基金名稱:

保德信人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8711 -0.0108 9.9983 10.0155

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8711
19/11/19 9.8819
19/11/18 9.8834
19/11/15 9.9225
19/11/14 9.9058
19/11/13 9.8831
19/11/12 9.8778
19/11/11 9.8815
19/11/08 9.8944
19/11/07 9.9130
日期 淨值
19/11/06 9.8837
19/11/05 9.8709
19/11/04 9.8474
19/11/01 9.8556
19/10/31 9.8423
19/10/30 9.8477
19/10/29 9.8378
19/10/28 9.8487
19/10/25 9.8586
19/10/24 9.8445
日期 淨值
19/10/23 9.8545
19/10/22 9.8365
19/10/21 9.8414
19/10/18 9.8346
19/10/17 9.8490
19/10/16 9.8412
19/10/15 9.8474
19/10/14 9.8482
19/10/09 9.8209
19/10/08 9.8036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -0.53 -1.66 -2.01 -0.53 -1.66 0.37

基本資料

成立日期 2015/03/24 基金代碼 ACML42
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網