晴時多雲

基金名稱:保德信人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/24 9.8971 0.0044 9.9998 10.0055

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/24 9.8971
20/12/23 9.8927
20/12/22 9.9203
20/12/21 9.9237
20/12/18 9.9389
20/12/17 9.9460
20/12/16 9.9513
20/12/15 9.9306
20/12/14 9.9304
20/12/11 9.9209
日期 淨值
20/12/10 9.9333
20/12/09 9.9815
20/12/08 9.9933
20/12/07 9.9974
20/12/04 9.9976
20/12/03 10.0227
20/12/02 10.0309
20/12/01 10.0441
20/11/30 10.0123
20/11/27 10.0253
日期 淨值
20/11/26 10.0377
20/11/25 10.0309
20/11/24 10.0220
20/11/23 10.0215
20/11/20 10.0620
20/11/19 10.0374
20/11/18 10.0571
20/11/17 10.0804
20/11/16 10.0508
20/11/13 10.0150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 -0.62 0.46 0.56 -0.62 0.46 -1.25

基本資料

成立日期 2015/03/24 基金代碼 ACML42
投信公司 保德信投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 毛宗毅
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網