晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 6.2153 0.007 7.3727 5.9737

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 6.2153
22/08/08 6.2083
22/08/05 6.1882
22/08/04 6.1693
22/08/03 6.1473
22/08/02 6.1576
22/08/01 6.1426
22/07/29 6.1438
22/07/28 6.0933
22/07/27 6.0624
日期 淨值
22/07/26 6.0570
22/07/25 6.0466
22/07/22 6.0341
22/07/21 6.0085
22/07/20 5.9786
22/07/19 5.9761
22/07/18 5.9737
22/07/15 5.9763
22/07/14 5.9817
22/07/13 6.0237
日期 淨值
22/07/12 6.0694
22/07/11 6.0746
22/07/08 6.0869
22/07/07 6.0804
22/07/06 6.1015
22/07/05 6.1039
22/07/04 6.1228
22/07/01 6.1169
22/06/30 6.1240
22/06/29 6.1549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 -0.28 -1.85 -5.94 -0.28 -1.85 2.55

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML39
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.18億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網