晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.3313 0.0092 6.3363 6.1045

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.3313
24/02/22 6.3221
24/02/20 6.3227
24/02/19 6.3006
24/02/16 6.2943
24/02/15 6.3034
24/02/07 6.2935
24/02/06 6.2855
24/02/05 6.2812
24/02/02 6.2801
日期 淨值
24/02/01 6.3094
24/01/31 6.3204
24/01/30 6.2839
24/01/29 6.2882
24/01/26 6.2850
24/01/25 6.2793
24/01/24 6.2807
24/01/23 6.2730
24/01/22 6.2853
24/01/19 6.2845
日期 淨值
24/01/18 6.3064
24/01/16 6.2937
24/01/12 6.2682
24/01/11 6.2474
24/01/10 6.2489
24/01/09 6.2293
24/01/08 6.2299
24/01/04 6.2448
24/01/03 6.2462
24/01/02 6.2403

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 2.27 3.30 4.72 2.27 3.30 1.44

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML39
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網