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基金名稱:

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/15 8.0887 -0.0091 8.324 7.7477

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/15 8.0887
19/11/14 8.0978
19/11/13 8.0770
19/11/12 8.0717
19/11/11 8.0731
19/11/08 8.0747
19/11/07 8.0641
19/11/06 8.0682
19/11/05 8.0659
19/11/04 8.0756
日期 淨值
19/11/01 8.0787
19/10/31 8.0736
19/10/30 8.0861
19/10/29 8.0891
19/10/28 8.0994
19/10/25 8.0927
19/10/24 8.0931
19/10/23 8.0868
19/10/22 8.0796
19/10/21 8.0799
日期 淨值
19/10/18 8.0838
19/10/17 8.1265
19/10/16 8.1295
19/10/15 8.1200
19/10/14 8.1070
19/10/09 8.1382
19/10/08 8.1431
19/10/07 8.1590
19/10/04 8.1650
19/10/03 8.1720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 -0.53 0.20 3.29 -0.53 0.20 0.04

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML39
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.22億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網