晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 6.4319 -0.0046 6.4367 6.1045

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 6.4319
24/06/12 6.4365
24/06/11 6.4067
24/06/07 6.3972
24/06/06 6.4158
24/06/05 6.4251
24/06/03 6.4181
24/05/31 6.4367
24/05/30 6.4279
24/05/29 6.4079
日期 淨值
24/05/28 6.4083
24/05/27 6.4168
24/05/24 6.4237
24/05/23 6.4190
24/05/22 6.4318
24/05/21 6.4352
24/05/20 6.4223
24/05/16 6.4173
24/05/14 6.4186
24/05/13 6.4157
日期 淨值
24/05/09 6.4122
24/05/07 6.4056
24/05/06 6.3879
24/05/03 6.3798
24/05/02 6.3700
24/04/30 6.3959
24/04/29 6.4045
24/04/26 6.3851
24/04/25 6.3827
24/04/24 6.3904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 1.82 3.50 5.82 1.82 3.50 0.75

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML39
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網