晴時多雲

基金名稱:保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.2404 -0.0004 7.6744 7.2402

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.2404
21/10/14 7.2408
21/10/13 7.2402
21/10/12 7.2510
21/10/08 7.2542
21/10/07 7.2514
21/10/06 7.2471
21/10/05 7.2500
21/10/04 7.2540
21/10/01 7.2615
日期 淨值
21/09/30 7.2988
21/09/29 7.2933
21/09/28 7.2926
21/09/27 7.3038
21/09/24 7.3101
21/09/23 7.3188
21/09/22 7.3240
21/09/17 7.3412
21/09/16 7.3441
21/09/15 7.3424
日期 淨值
21/09/14 7.3483
21/09/13 7.3502
21/09/10 7.3468
21/09/09 7.3501
21/09/08 7.3484
21/09/07 7.3476
21/09/06 7.3394
21/09/03 7.3379
21/09/02 7.3401
21/09/01 7.3399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.75 -0.54 -0.66 -0.75 -0.54 -1.02

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML39
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網