晴時多雲

top
基金名稱:

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 7.4823 0.0007 8.324 6.7749

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 7.4823
20/07/08 7.4816
20/07/07 7.4761
20/07/06 7.4689
20/07/03 7.4667
20/07/02 7.4602
20/07/01 7.4465
20/06/30 7.4759
20/06/29 7.4670
20/06/24 7.4815
日期 淨值
20/06/23 7.4751
20/06/22 7.4761
20/06/19 7.4739
20/06/18 7.4594
20/06/17 7.4712
20/06/16 7.4754
20/06/15 7.4486
20/06/12 7.4803
20/06/11 7.4786
20/06/10 7.4866
日期 淨值
20/06/09 7.5010
20/06/08 7.4898
20/06/05 7.4562
20/06/04 7.4356
20/06/03 7.4102
20/06/02 7.3770
20/06/01 7.3559
20/05/29 7.3777
20/05/28 7.3835
20/05/27 7.3794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 4.77 0.34 -2.11 4.77 0.34 0.14

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML39
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網