晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 11.8835 0.0436 11.8835 10.6654

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 11.8835
24/07/11 11.8399
24/07/04 11.7328
24/07/01 11.7188
24/06/27 11.7539
24/06/26 11.7572
24/06/25 11.7512
24/06/20 11.7136
24/06/19 11.7229
24/06/18 11.7172
日期 淨值
24/06/17 11.7072
24/06/14 11.7201
24/06/13 11.6980
24/06/12 11.7064
24/06/11 11.6522
24/06/07 11.6350
24/06/06 11.6688
24/06/05 11.6857
24/06/03 11.6729
24/05/31 11.6491
日期 淨值
24/05/30 11.6331
24/05/29 11.5970
24/05/28 11.5977
24/05/27 11.6132
24/05/24 11.6256
24/05/23 11.6171
24/05/22 11.6402
24/05/21 11.6464
24/05/20 11.6231
24/05/16 11.6140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 2.43 4.02 6.62 2.43 4.02 1.42

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML38
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.92億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網