晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.2187 0.0114 9.9923 10.0135

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.2187
22/08/08 10.2073
22/08/05 10.1742
22/08/04 10.1431
22/08/03 10.1070
22/08/02 10.1238
22/08/01 10.0991
22/07/29 10.0577
22/07/28 9.9750
22/07/27 9.9243
日期 淨值
22/07/26 9.9155
22/07/25 9.8985
22/07/22 9.8780
22/07/21 9.8362
22/07/20 9.7871
22/07/19 9.7831
22/07/18 9.7792
22/07/15 9.7834
22/07/14 9.7923
22/07/13 9.8610
日期 淨值
22/07/12 9.9358
22/07/11 9.9443
22/07/08 9.9645
22/07/07 9.9539
22/07/06 9.9884
22/07/05 9.9923
22/07/04 10.0233
22/07/01 10.0135
22/06/30 9.9834
22/06/29 10.0339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 -0.28 -1.85 -5.94 -0.28 -1.85 2.55

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML38
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.52億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網