晴時多雲

基金名稱:保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.4313 -0.0005 11.676 11.306

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.4313
21/10/14 11.4318
21/10/13 11.4310
21/10/12 11.4480
21/10/08 11.4530
21/10/07 11.4486
21/10/06 11.4418
21/10/05 11.4464
21/10/04 11.4528
21/10/01 11.4645
日期 淨值
21/09/30 11.4800
21/09/29 11.4713
21/09/28 11.4703
21/09/27 11.4879
21/09/24 11.4978
21/09/23 11.5115
21/09/22 11.5197
21/09/17 11.5468
21/09/16 11.5513
21/09/15 11.5486
日期 淨值
21/09/14 11.5579
21/09/13 11.5609
21/09/10 11.5555
21/09/09 11.5608
21/09/08 11.5581
21/09/07 11.5567
21/09/06 11.5438
21/09/03 11.5415
21/09/02 11.5450
21/09/01 11.5447

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.75 -0.54 -0.66 -0.75 -0.54 -1.02

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML38
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網