晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 11.2909 0.0019 11.2909 10.4876

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 11.2909
24/02/23 11.2890
24/02/22 11.2725
24/02/20 11.2736
24/02/19 11.2342
24/02/16 11.2230
24/02/15 11.2392
24/02/07 11.2216
24/02/06 11.2074
24/02/05 11.1997
日期 淨值
24/02/02 11.1978
24/02/01 11.2499
24/01/31 11.2133
24/01/30 11.1484
24/01/29 11.1561
24/01/26 11.1505
24/01/25 11.1404
24/01/24 11.1428
24/01/23 11.1291
24/01/22 11.1510
日期 淨值
24/01/19 11.1495
24/01/18 11.1885
24/01/16 11.1659
24/01/12 11.1206
24/01/11 11.0838
24/01/10 11.0864
24/01/09 11.0517
24/01/08 11.0526
24/01/04 11.0792
24/01/03 11.0816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 2.25 3.26 4.68 2.25 3.26 1.26

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML38
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃相慈
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網