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基金名稱:

保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.6434 -0.0021 11.8564 10.6489

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.6434
19/11/11 11.6455
19/11/08 11.6478
19/11/07 11.6325
19/11/06 11.6383
19/11/05 11.6350
19/11/04 11.6490
19/11/01 11.6535
19/10/31 11.6461
19/10/30 11.6642
日期 淨值
19/10/29 11.6685
19/10/28 11.6834
19/10/25 11.6737
19/10/24 11.6743
19/10/23 11.6651
19/10/22 11.6548
19/10/21 11.6552
19/10/18 11.6608
19/10/17 11.6727
19/10/16 11.6769
日期 淨值
19/10/15 11.6633
19/10/14 11.6446
19/10/09 11.6895
19/10/08 11.6965
19/10/07 11.7194
19/10/04 11.7280
19/10/03 11.7380
19/10/02 11.7513
19/10/01 11.7636
19/09/27 11.7585

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 -0.91 0.02 3.12 -0.91 0.02 -0.39

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML38
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.28億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世東
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網