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基金名稱:

保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0705 0.0378 9.993 10.0665

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0705
20/06/03 11.0327
20/06/02 10.9833
20/06/01 10.9518
20/05/29 10.9414
20/05/28 10.9501
20/05/27 10.9440
20/05/26 10.9104
20/05/25 10.8854
20/05/22 10.8722
日期 淨值
20/05/21 10.8604
20/05/20 10.7905
20/05/19 10.7527
20/05/18 10.6994
20/05/15 10.6469
20/05/14 10.6378
20/05/13 10.6498
20/05/12 10.6554
20/05/11 10.6190
20/05/08 10.6090
日期 淨值
20/05/07 10.5990
20/05/06 10.5920
20/05/05 10.5553
20/05/04 10.5050
20/04/30 10.4985
20/04/29 10.4589
20/04/28 10.4356
20/04/27 10.4338
20/04/24 10.4535
20/04/23 10.4541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 2.89 -1.34 -3.38 2.89 -1.34 5.38

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACML38
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網