晴時多雲

基金名稱:保德信金平衡基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 44.96 0.01 48.23 36.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 44.9600
21/10/25 44.9500
21/10/22 44.8100
21/10/21 44.8400
21/10/20 44.9100
21/10/19 44.9300
21/10/18 44.4500
21/10/15 44.4400
21/10/14 43.7400
21/10/13 43.6900
日期 淨值
21/10/12 44.1500
21/10/08 44.6500
21/10/07 44.7700
21/10/06 44.1100
21/10/05 44.5100
21/10/04 44.1900
21/10/01 44.6200
21/09/30 45.4700
21/09/29 45.3000
21/09/28 46.0700
日期 淨值
21/09/27 46.3400
21/09/24 46.3000
21/09/23 45.9200
21/09/22 45.5000
21/09/17 46.1200
21/09/16 46.0600
21/09/15 46.1600
21/09/14 46.3700
21/09/13 46.3900
21/09/11 46.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -3.93 -3.48 3.34 -3.93 -3.48 -2.89

基本資料

成立日期 2000/12/16 基金代碼 ACML14
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網