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基金名稱：保德信金平衡基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 44.96 | 0.01 | 48.23 | 36.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 44.9600 |
| 21/10/25 | 44.9500 |
| 21/10/22 | 44.8100 |
| 21/10/21 | 44.8400 |
| 21/10/20 | 44.9100 |
| 21/10/19 | 44.9300 |
| 21/10/18 | 44.4500 |
| 21/10/15 | 44.4400 |
| 21/10/14 | 43.7400 |
| 21/10/13 | 43.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 44.1500 |
| 21/10/08 | 44.6500 |
| 21/10/07 | 44.7700 |
| 21/10/06 | 44.1100 |
| 21/10/05 | 44.5100 |
| 21/10/04 | 44.1900 |
| 21/10/01 | 44.6200 |
| 21/09/30 | 45.4700 |
| 21/09/29 | 45.3000 |
| 21/09/28 | 46.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 46.3400 |
| 21/09/24 | 46.3000 |
| 21/09/23 | 45.9200 |
| 21/09/22 | 45.5000 |
| 21/09/17 | 46.1200 |
| 21/09/16 | 46.0600 |
| 21/09/15 | 46.1600 |
| 21/09/14 | 46.3700 |
| 21/09/13 | 46.3900 |
| 21/09/11 | 46.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.12 | -3.93 | -3.48 | 3.34 | -3.93 | -3.48 | -2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/12/16 | 基金代碼 | ACML14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.44億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」