晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金平衡基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 43.26 0.43 48.23 42.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 43.2600
22/05/26 42.8300
22/05/25 43.2500
22/05/24 42.8600
22/05/23 43.4000
22/05/20 43.2700
22/05/19 43.1900
22/05/18 43.5700
22/05/17 43.1500
22/05/16 42.8900
日期 淨值
22/05/13 42.8600
22/05/12 42.3600
22/05/11 43.2900
22/05/10 43.5000
22/05/09 43.3000
22/05/06 44.1600
22/05/05 44.7800
22/05/04 44.3900
22/05/03 44.1900
22/04/29 44.2100
日期 淨值
22/04/28 43.7100
22/04/27 43.7300
22/04/26 44.0700
22/04/25 44.2600
22/04/22 45.1500
22/04/21 45.5300
22/04/20 45.4600
22/04/19 45.3400
22/04/18 45.0800
22/04/15 45.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.25 -5.22 -6.11 -6.25 -5.22 -6.11 -1.07

基本資料

成立日期 2000/12/16 基金代碼 ACML14
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網