晴時多雲

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基金名稱:

保德信金平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.2 -0.08 33.93 27.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.2000
20/05/27 32.2800
20/05/26 32.2800
20/05/25 32.0300
20/05/22 31.8200
20/05/21 32.3400
20/05/20 32.1500
20/05/19 31.9600
20/05/18 31.6200
20/05/15 31.8100
日期 淨值
20/05/14 31.6300
20/05/13 31.9200
20/05/12 31.7600
20/05/11 32.0600
20/05/08 31.8100
20/05/07 31.6400
20/05/06 31.4100
20/05/05 31.3900
20/05/04 31.3100
20/04/30 31.8300
日期 淨值
20/04/29 31.4200
20/04/28 31.1100
20/04/27 30.9000
20/04/24 30.4900
20/04/23 30.5400
20/04/22 30.4600
20/04/21 30.4400
20/04/20 30.9500
20/04/17 30.9600
20/04/16 30.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 4.52 0.28 2.71 4.52 0.28 3.50

基本資料

成立日期 2000/12/16 基金代碼 ACML14
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網