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基金名稱：PGIM保德信金平衡基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 43.26 | 0.43 | 48.23 | 42.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 43.2600 |
| 22/05/26 | 42.8300 |
| 22/05/25 | 43.2500 |
| 22/05/24 | 42.8600 |
| 22/05/23 | 43.4000 |
| 22/05/20 | 43.2700 |
| 22/05/19 | 43.1900 |
| 22/05/18 | 43.5700 |
| 22/05/17 | 43.1500 |
| 22/05/16 | 42.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 42.8600 |
| 22/05/12 | 42.3600 |
| 22/05/11 | 43.2900 |
| 22/05/10 | 43.5000 |
| 22/05/09 | 43.3000 |
| 22/05/06 | 44.1600 |
| 22/05/05 | 44.7800 |
| 22/05/04 | 44.3900 |
| 22/05/03 | 44.1900 |
| 22/04/29 | 44.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 43.7100 |
| 22/04/27 | 43.7300 |
| 22/04/26 | 44.0700 |
| 22/04/25 | 44.2600 |
| 22/04/22 | 45.1500 |
| 22/04/21 | 45.5300 |
| 22/04/20 | 45.4600 |
| 22/04/19 | 45.3400 |
| 22/04/18 | 45.0800 |
| 22/04/15 | 45.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.25 | -5.22 | -6.11 | -6.25 | -5.22 | -6.11 | -1.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/12/16 | 基金代碼 | ACML14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.7億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」