晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/23 56.51 0.3 56.51 44.41

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/23 56.5100
24/05/22 56.2100
24/05/21 55.7400
24/05/17 55.9200
24/05/15 55.3400
24/05/14 55.2700
24/05/13 54.8400
24/05/10 54.7800
24/05/08 55.0200
24/05/07 54.9300
日期 淨值
24/05/06 54.5800
24/05/03 54.5400
24/05/02 54.7600
24/04/30 55.1700
24/04/29 55.2300
24/04/26 54.8100
24/04/25 53.9200
24/04/24 54.4600
24/04/23 53.0200
24/04/22 52.6700
日期 淨值
24/04/19 53.7100
24/04/18 55.1700
24/04/17 55.0600
24/04/16 54.3900
24/04/15 55.3800
24/04/12 55.9500
24/04/11 55.4200
24/04/10 55.3400
24/04/09 55.5200
24/04/08 55.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.89 5.27 10.15 16.27 5.27 10.15 6.58

基本資料

成立日期 2000/12/16 基金代碼 ACML14
投信公司 保德信投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.42億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳詩晴
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網