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基金名稱：PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 58.6 | -0.16 | 60.24 | 44.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 58.6000 |
| 24/07/19 | 58.7600 |
| 24/07/18 | 58.9900 |
| 24/07/12 | 60.2300 |
| 24/07/05 | 60.2400 |
| 24/07/02 | 59.1400 |
| 24/06/28 | 59.4800 |
| 24/06/27 | 58.8600 |
| 24/06/26 | 58.8700 |
| 24/06/21 | 58.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 59.4300 |
| 24/06/19 | 59.0500 |
| 24/06/18 | 58.1800 |
| 24/06/17 | 58.0200 |
| 24/06/14 | 58.2900 |
| 24/06/13 | 57.9300 |
| 24/06/12 | 57.4400 |
| 24/06/11 | 57.1100 |
| 24/06/07 | 56.9100 |
| 24/06/06 | 56.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 56.2800 |
| 24/06/03 | 56.5100 |
| 24/05/31 | 56.0300 |
| 24/05/30 | 56.5100 |
| 24/05/29 | 57.0400 |
| 24/05/28 | 57.1800 |
| 24/05/27 | 56.9600 |
| 24/05/24 | 56.7300 |
| 24/05/23 | 56.5100 |
| 24/05/22 | 56.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.78 | 4.60 | 7.78 | 16.09 | 4.60 | 7.78 | -0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/12/16 | 基金代碼 | ACML14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.11億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳詩晴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」