基金名稱：
保德信金平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/17 | 32.31 | 0.1 | 32.31 | 27.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 32.3100 |
| 19/10/16 | 32.2100 |
| 19/10/15 | 32.1700 |
| 19/10/14 | 32.0700 |
| 19/10/09 | 31.6300 |
| 19/10/08 | 31.8600 |
| 19/10/07 | 31.7600 |
| 19/10/05 | 31.6000 |
| 19/10/04 | 31.6000 |
| 19/10/03 | 31.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 31.6100 |
| 19/10/01 | 31.5600 |
| 19/09/27 | 31.3200 |
| 19/09/26 | 31.4100 |
| 19/09/25 | 31.3900 |
| 19/09/24 | 31.5000 |
| 19/09/23 | 31.5500 |
| 19/09/20 | 31.5800 |
| 19/09/19 | 31.4700 |
| 19/09/18 | 31.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 31.3400 |
| 19/09/16 | 31.3900 |
| 19/09/12 | 31.3100 |
| 19/09/11 | 31.2200 |
| 19/09/10 | 31.0600 |
| 19/09/09 | 31.1600 |
| 19/09/06 | 31.1700 |
| 19/09/05 | 31.1500 |
| 19/09/04 | 30.9300 |
| 19/09/03 | 30.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.84 | 5.37 | 7.14 | 10.30 | 5.37 | 7.14 | 3.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/12/16 | 基金代碼 | ACML14 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.63億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」