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基金名稱：玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 96.17 | -2.58 | 99.32 | 54.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 96.1700 |
| 26/05/14 | 98.7500 |
| 26/05/13 | 98.1200 |
| 26/05/12 | 98.9900 |
| 26/05/11 | 98.9300 |
| 26/05/08 | 97.5200 |
| 26/05/07 | 99.3200 |
| 26/05/06 | 98.4900 |
| 26/05/05 | 98.3200 |
| 26/05/04 | 98.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 96.4900 |
| 26/04/29 | 95.9100 |
| 26/04/28 | 95.7900 |
| 26/04/27 | 95.8800 |
| 26/04/24 | 95.9200 |
| 26/04/23 | 94.6400 |
| 26/04/22 | 95.1500 |
| 26/04/21 | 94.5000 |
| 26/04/20 | 93.4300 |
| 26/04/17 | 92.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 91.8100 |
| 26/04/15 | 90.1600 |
| 26/04/14 | 88.7000 |
| 26/04/13 | 87.7800 |
| 26/04/10 | 87.9400 |
| 26/04/09 | 86.8800 |
| 26/04/08 | 85.8300 |
| 26/04/07 | 82.5900 |
| 26/04/02 | 81.1100 |
| 26/04/01 | 82.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.38 | 16.61 | 26.57 | 42.54 | 16.61 | 26.57 | 6.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/12/16 | 基金代碼 | ACML14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.98億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳詩晴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」