晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.19 -0.01 12.1 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.1900
25/02/12 11.2000
25/02/11 11.1000
25/02/10 11.2200
25/02/07 11.3000
25/02/06 11.4900
25/02/05 11.5500
25/02/04 11.4100
25/02/03 11.3400
25/01/24 11.3800
日期 淨值
25/01/23 11.2900
25/01/22 11.2000
25/01/21 11.1500
25/01/17 10.9300
25/01/16 11.0100
25/01/14 10.8100
25/01/13 10.9400
25/01/08 11.2500
25/01/06 11.1400
25/01/03 11.1100
日期 淨值
25/01/02 11.0200
24/12/31 10.9600
24/12/30 10.9600
24/12/27 11.0900
24/12/26 11.1800
24/12/24 11.1100
24/12/23 11.0800
24/12/20 10.9800
24/12/19 10.9800
24/12/18 11.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 -0.23 -2.73 -1.95 -0.23 -2.73 2.29

基本資料

成立日期 2023/05/09 基金代碼 ACML120
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江宜虔
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網