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基金名稱：玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 12.15 | 0.11 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 12.1500 |
| 26/04/13 | 12.0400 |
| 26/04/09 | 12.0100 |
| 26/04/08 | 11.9600 |
| 26/04/02 | 11.6900 |
| 26/04/01 | 11.7000 |
| 26/03/31 | 11.5700 |
| 26/03/30 | 11.1100 |
| 26/03/26 | 11.3600 |
| 26/03/25 | 11.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 11.2200 |
| 26/03/23 | 11.2600 |
| 26/03/19 | 11.3100 |
| 26/03/18 | 11.3100 |
| 26/03/16 | 11.5600 |
| 26/03/13 | 11.4300 |
| 26/03/12 | 11.5100 |
| 26/03/10 | 11.8800 |
| 26/03/09 | 11.8700 |
| 26/03/05 | 11.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 11.9900 |
| 26/02/26 | 12.3300 |
| 26/02/25 | 12.3900 |
| 26/02/23 | 12.3400 |
| 26/02/13 | 12.1400 |
| 26/02/12 | 12.1100 |
| 26/02/11 | 12.2700 |
| 26/02/10 | 12.2900 |
| 26/02/09 | 12.3000 |
| 26/02/06 | 12.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | 0.51 | 0.13 | 9.58 | 0.51 | 0.13 | 6.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/05/09 | 基金代碼 | ACML120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」