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基金名稱:

保德信新世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1 -0.07 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1000
20/05/27 10.1700
20/05/26 10.1400
20/05/25 10.0400
20/05/22 9.9800
20/05/21 10.1800
20/05/20 10.1000
20/05/19 10.0500
20/05/18 9.8800
20/05/15 9.8700
日期 淨值
20/05/14 9.8500
20/05/13 9.9700
20/05/12 9.9600
20/05/11 10.0800
20/05/08 9.9900
20/05/07 9.9000
20/05/06 9.8300
20/05/05 9.8500
20/05/04 9.8000
20/04/30 10.0300
日期 淨值
20/04/29 9.8200
20/04/28 9.6700
20/04/27 9.5700
20/04/24 9.3700
20/04/23 9.3800
20/04/22 9.3500
20/04/21 9.3400
20/04/20 9.5600
20/04/17 9.5500
20/04/16 9.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 5.02 -1.45 -2.28 5.02 -1.45 4.45

基本資料

成立日期 2000/03/04 基金代碼 ACML12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網