基金名稱：
保德信新世紀基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 10.1 | -0.07 | 9.99 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 10.1000 |
| 20/05/27 | 10.1700 |
| 20/05/26 | 10.1400 |
| 20/05/25 | 10.0400 |
| 20/05/22 | 9.9800 |
| 20/05/21 | 10.1800 |
| 20/05/20 | 10.1000 |
| 20/05/19 | 10.0500 |
| 20/05/18 | 9.8800 |
| 20/05/15 | 9.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 9.8500 |
| 20/05/13 | 9.9700 |
| 20/05/12 | 9.9600 |
| 20/05/11 | 10.0800 |
| 20/05/08 | 9.9900 |
| 20/05/07 | 9.9000 |
| 20/05/06 | 9.8300 |
| 20/05/05 | 9.8500 |
| 20/05/04 | 9.8000 |
| 20/04/30 | 10.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 9.8200 |
| 20/04/28 | 9.6700 |
| 20/04/27 | 9.5700 |
| 20/04/24 | 9.3700 |
| 20/04/23 | 9.3800 |
| 20/04/22 | 9.3500 |
| 20/04/21 | 9.3400 |
| 20/04/20 | 9.5600 |
| 20/04/17 | 9.5500 |
| 20/04/16 | 9.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 5.02 | -1.45 | -2.28 | 5.02 | -1.45 | 4.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/03/04 | 基金代碼 | ACML12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.89億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」