晴時多雲

基金名稱:保德信新世紀基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.12 0.2 15.89 10.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.1200
21/10/14 13.9200
21/10/13 13.8900
21/10/12 14.0200
21/10/08 14.2500
21/10/07 14.2800
21/10/06 14.0600
21/10/05 14.1900
21/10/04 14.0600
21/10/01 14.2600
日期 淨值
21/09/30 14.7000
21/09/29 14.6100
21/09/28 14.8500
21/09/27 14.9400
21/09/24 14.9400
21/09/23 14.8100
21/09/22 14.6200
21/09/17 14.8900
21/09/16 14.9200
21/09/15 14.9500
日期 淨值
21/09/14 14.9700
21/09/13 14.9900
21/09/10 14.8700
21/09/09 14.7000
21/09/08 14.6100
21/09/07 14.8200
21/09/06 14.7800
21/09/03 14.9500
21/09/02 14.8200
21/09/01 14.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 -6.36 -3.43 7.87 -6.36 -3.43 -5.55

基本資料

成立日期 2000/03/04 基金代碼 ACML12
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網