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基金名稱：PGIM保德信新世紀基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 13.38 | 0.07 | 15.89 | 13.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 13.3800 |
| 22/05/19 | 13.3100 |
| 22/05/18 | 13.5200 |
| 22/05/17 | 13.2800 |
| 22/05/16 | 13.2700 |
| 22/05/13 | 13.3200 |
| 22/05/12 | 13.1300 |
| 22/05/11 | 13.5700 |
| 22/05/10 | 13.7000 |
| 22/05/09 | 13.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 14.0900 |
| 22/05/05 | 14.3000 |
| 22/05/04 | 14.2400 |
| 22/05/03 | 14.1500 |
| 22/04/29 | 14.2000 |
| 22/04/28 | 13.9800 |
| 22/04/27 | 13.9900 |
| 22/04/26 | 14.1700 |
| 22/04/25 | 14.1800 |
| 22/04/22 | 14.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 14.5300 |
| 22/04/20 | 14.5300 |
| 22/04/19 | 14.4500 |
| 22/04/18 | 14.3400 |
| 22/04/15 | 14.5600 |
| 22/04/14 | 14.7200 |
| 22/04/13 | 14.7900 |
| 22/04/12 | 14.6100 |
| 22/04/11 | 14.6300 |
| 22/04/08 | 14.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.09 | -9.09 | -9.01 | -8.35 | -9.09 | -9.01 | -7.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/03/04 | 基金代碼 | ACML12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.9億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖炳焜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」