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基金名稱:

保德信新世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 10.67 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 10.6700
19/10/17 10.6800
19/10/16 10.6500
19/10/15 10.6200
19/10/14 10.5900
19/10/09 10.4500
19/10/08 10.5400
19/10/07 10.5400
19/10/04 10.5100
19/10/03 10.4800
日期 淨值
19/10/02 10.5400
19/10/01 10.5300
19/09/27 10.4700
19/09/26 10.5600
19/09/25 10.5700
19/09/24 10.6300
19/09/23 10.6400
19/09/20 10.6900
19/09/19 10.6400
19/09/18 10.6600
日期 淨值
19/09/17 10.6200
19/09/16 10.6600
19/09/12 10.6000
19/09/11 10.5600
19/09/10 10.5300
19/09/09 10.5200
19/09/06 10.5000
19/09/05 10.4800
19/09/04 10.4200
19/09/03 10.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.15 2.07 3.53 6.19 2.07 3.53 0.09

基本資料

成立日期 2000/03/04 基金代碼 ACML12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.2億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網