晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新世紀基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.41 0.06 16.41 12.89

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.4100
24/02/23 16.3500
24/02/21 16.0600
24/02/20 16.1100
24/02/19 16.1400
24/02/16 16.3100
24/02/15 16.2600
24/02/05 15.7800
24/02/02 15.7100
24/02/01 15.4900
日期 淨值
24/01/31 15.4400
24/01/30 15.5000
24/01/29 15.3800
24/01/26 15.2200
24/01/25 15.2900
24/01/24 15.2700
24/01/23 15.3300
24/01/22 15.2200
24/01/19 14.8200
24/01/17 14.7500
日期 淨值
24/01/15 14.9900
24/01/12 14.8900
24/01/11 14.9400
24/01/10 14.7800
24/01/09 14.7700
24/01/05 14.7500
24/01/04 14.7300
24/01/03 14.8000
24/01/02 15.0300
23/12/29 15.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.82 10.13 13.95 16.44 10.13 13.95 7.82

基本資料

成立日期 2000/03/04 基金代碼 ACML12
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網