top
基金名稱:

保德信新世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 10.13 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 10.1300
19/03/21 10.1300
19/03/20 10.1200
19/03/19 10.0900
19/03/18 10.0800
19/03/15 10.0300
19/03/14 9.9200
19/03/13 9.9300
19/03/12 9.9300
19/03/11 9.8400
日期 淨值
19/03/08 9.8400
19/03/07 9.8900
19/03/06 9.9100
19/03/05 9.8600
19/03/04 9.8800
19/02/27 9.9200
19/02/26 9.8900
19/02/25 9.8900
19/02/22 9.9000
19/02/21 9.9200
日期 淨值
19/02/20 9.8800
19/02/19 9.8000
19/02/18 9.7900
19/02/15 9.7500
19/02/14 9.7700
19/02/13 9.7400
19/02/12 9.7700
19/02/11 9.7000
19/01/30 9.7300
19/01/29 9.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 4.73 2.06 -0.12 4.73 2.06 2.32

基本資料

成立日期 2000/03/04 基金代碼 ACML12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.28億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網