晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信新世紀基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.38 0.07 15.89 13.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.3800
22/05/19 13.3100
22/05/18 13.5200
22/05/17 13.2800
22/05/16 13.2700
22/05/13 13.3200
22/05/12 13.1300
22/05/11 13.5700
22/05/10 13.7000
22/05/09 13.6700
日期 淨值
22/05/06 14.0900
22/05/05 14.3000
22/05/04 14.2400
22/05/03 14.1500
22/04/29 14.2000
22/04/28 13.9800
22/04/27 13.9900
22/04/26 14.1700
22/04/25 14.1800
22/04/22 14.5200
日期 淨值
22/04/21 14.5300
22/04/20 14.5300
22/04/19 14.4500
22/04/18 14.3400
22/04/15 14.5600
22/04/14 14.7200
22/04/13 14.7900
22/04/12 14.6100
22/04/11 14.6300
22/04/08 14.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.09 -9.09 -9.01 -8.35 -9.09 -9.01 -7.91

基本資料

成立日期 2000/03/04 基金代碼 ACML12
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖炳焜
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網