晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 67.3 0.5 72.74 58.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 67.3000
25/02/10 66.8000
25/02/07 67.9400
25/02/06 67.1800
25/02/05 66.2200
25/02/04 64.3100
25/02/03 64.9600
25/01/22 68.9200
25/01/21 68.2300
25/01/20 68.2700
日期 淨值
25/01/17 67.0200
25/01/16 67.8100
25/01/15 65.9500
25/01/14 66.9200
25/01/13 65.9400
25/01/10 69.0500
25/01/09 69.2900
25/01/08 70.6100
25/01/07 71.3500
25/01/06 69.5200
日期 淨值
25/01/03 68.2900
25/01/02 68.3900
24/12/31 70.0000
24/12/30 69.5200
24/12/27 70.3600
24/12/26 70.2100
24/12/25 70.3300
24/12/24 69.5300
24/12/23 69.4900
24/12/20 68.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 -4.83 -1.03 0.84 -4.83 -1.03 -2.53

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 24.88億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃新迪
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網