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基金名稱：玉山科技島基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 180.55 | 5.27 | 99.6 | 100.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 180.5500 |
| 26/04/15 | 175.2800 |
| 26/04/14 | 170.4400 |
| 26/04/13 | 169.1900 |
| 26/04/10 | 167.9400 |
| 26/04/09 | 164.1500 |
| 26/04/08 | 161.3000 |
| 26/04/07 | 150.9900 |
| 26/04/02 | 146.1100 |
| 26/04/01 | 149.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 139.8200 |
| 26/03/30 | 148.4000 |
| 26/03/27 | 150.4200 |
| 26/03/26 | 151.2700 |
| 26/03/25 | 150.7000 |
| 26/03/24 | 144.0200 |
| 26/03/23 | 146.9500 |
| 26/03/20 | 152.3500 |
| 26/03/19 | 149.8900 |
| 26/03/18 | 148.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 142.6900 |
| 26/03/16 | 140.4200 |
| 26/03/13 | 140.3400 |
| 26/03/12 | 140.7600 |
| 26/03/11 | 140.3000 |
| 26/03/10 | 131.8900 |
| 26/03/09 | 124.7800 |
| 26/03/06 | 134.4500 |
| 26/03/05 | 132.2300 |
| 26/03/04 | 126.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 44.58 | 44.58 | 71.74 | 127.54 | 44.58 | 71.74 | 28.58 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/25 | 基金代碼 | ACML07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 玉山投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 47.76億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王偉哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」