基金名稱:PGIM保德信科技島基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 67.3 | 0.5 | 72.74 | 58.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 67.3000 |
25/02/10 | 66.8000 |
25/02/07 | 67.9400 |
25/02/06 | 67.1800 |
25/02/05 | 66.2200 |
25/02/04 | 64.3100 |
25/02/03 | 64.9600 |
25/01/22 | 68.9200 |
25/01/21 | 68.2300 |
25/01/20 | 68.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 67.0200 |
25/01/16 | 67.8100 |
25/01/15 | 65.9500 |
25/01/14 | 66.9200 |
25/01/13 | 65.9400 |
25/01/10 | 69.0500 |
25/01/09 | 69.2900 |
25/01/08 | 70.6100 |
25/01/07 | 71.3500 |
25/01/06 | 69.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 68.2900 |
25/01/02 | 68.3900 |
24/12/31 | 70.0000 |
24/12/30 | 69.5200 |
24/12/27 | 70.3600 |
24/12/26 | 70.2100 |
24/12/25 | 70.3300 |
24/12/24 | 69.5300 |
24/12/23 | 69.4900 |
24/12/20 | 68.7800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.53 | -4.83 | -1.03 | 0.84 | -4.83 | -1.03 | -2.53 |
基本資料
成立日期 | 1998/08/25 | 基金代碼 | ACML07 |
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投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.88億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃新迪 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」