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基金名稱:

保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 30.82 0.09 31.32 22.39

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 30.8200
19/11/13 30.7300
19/11/12 30.8200
19/11/11 30.4600
19/11/08 31.0600
19/11/07 31.0300
19/11/06 31.2600
19/11/05 31.3200
19/11/04 31.0700
19/11/01 30.8100
日期 淨值
19/10/31 30.7000
19/10/30 30.7600
19/10/29 30.7200
19/10/28 30.8600
19/10/25 30.6500
19/10/24 30.9200
19/10/23 30.6700
19/10/22 30.7300
19/10/21 30.5700
19/10/18 30.7600
日期 淨值
19/10/17 30.6400
19/10/16 30.3100
19/10/15 30.3400
19/10/14 30.2200
19/10/09 29.8000
19/10/08 30.0700
19/10/07 30.1800
19/10/04 29.8200
19/10/03 29.7600
19/10/02 29.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.36 5.94 12.87 19.10 5.94 12.87 1.99

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 12.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網