晴時多雲

top
基金名稱:

保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 37.12 0.26 37.12 24.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 37.1200
20/07/02 36.8600
20/07/01 36.2300
20/06/30 35.6900
20/06/29 35.3100
20/06/24 35.8400
20/06/23 35.3300
20/06/22 35.2500
20/06/19 34.9100
20/06/18 34.6800
日期 淨值
20/06/17 34.3500
20/06/16 34.4800
20/06/15 33.7000
20/06/12 34.1200
20/06/11 34.1200
20/06/10 34.6200
20/06/09 34.2800
20/06/08 34.3800
20/06/05 34.1100
20/06/04 33.9700
日期 淨值
20/06/03 33.7100
20/06/02 33.1400
20/06/01 33.4400
20/05/29 32.7900
20/05/28 32.9200
20/05/27 32.9600
20/05/26 32.9500
20/05/25 32.7700
20/05/22 32.3500
20/05/21 33.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.50 20.24 18.50 23.61 20.24 18.50 10.12

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 12.4億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網