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基金名稱:

保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 32.51 -0.05 33.59 24.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 32.5100
20/02/19 32.5600
20/02/18 32.1400
20/02/17 32.7000
20/02/14 32.8400
20/02/13 32.4700
20/02/12 32.5100
20/02/11 32.0900
20/02/10 31.6600
20/02/07 31.8700
日期 淨值
20/02/06 32.4700
20/02/05 31.7400
20/02/04 31.6300
20/02/03 31.0800
20/01/31 31.6000
20/01/30 31.4000
20/01/20 33.5900
20/01/17 33.3100
20/01/16 33.2900
20/01/15 32.8900
日期 淨值
20/01/14 33.1600
20/01/13 33.0100
20/01/10 32.5300
20/01/09 32.4200
20/01/08 31.7400
20/01/07 31.8400
20/01/06 32.1000
20/01/03 32.6300
20/01/02 32.9700
19/12/31 32.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 0.70 5.35 15.34 0.70 5.35 -3.22

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 11.54億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網