晴時多雲

基金名稱:保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 49.45 0.93 54.81 38.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 49.4500
21/10/26 48.5200
21/10/25 48.3000
21/10/22 48.2600
21/10/21 47.5700
21/10/20 48.1600
21/10/19 47.9800
21/10/18 46.6800
21/10/15 46.9300
21/10/14 45.5000
日期 淨值
21/10/13 45.3600
21/10/12 46.1800
21/10/08 47.3400
21/10/07 47.3600
21/10/06 46.0200
21/10/05 46.8600
21/10/04 46.3300
21/10/01 46.9900
21/09/30 48.1600
21/09/29 47.8500
日期 淨值
21/09/28 49.8200
21/09/27 50.4900
21/09/24 51.0000
21/09/23 50.4300
21/09/22 49.7500
21/09/17 50.6000
21/09/16 50.1000
21/09/15 50.3300
21/09/14 50.8200
21/09/13 50.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -4.62 -3.22 4.15 -4.62 -3.22 -2.06

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 17.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉獻文
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網