晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 65.64 -0.62 67.02 43.14

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 65.6400
24/02/26 66.2600
24/02/23 66.2900
24/02/21 64.5900
24/02/20 65.9300
24/02/19 65.1600
24/02/16 65.4200
24/02/15 67.0200
24/02/05 63.7300
24/02/02 64.0200
日期 淨值
24/02/01 62.2300
24/01/31 61.9600
24/01/30 62.0300
24/01/29 60.5700
24/01/26 59.9200
24/01/25 59.9800
24/01/24 59.7600
24/01/23 60.2100
24/01/22 60.4200
24/01/19 58.7400
日期 淨值
24/01/17 58.0900
24/01/15 58.9600
24/01/12 58.6200
24/01/11 58.9300
24/01/10 58.1100
24/01/09 57.5300
24/01/05 56.8300
24/01/04 56.2700
24/01/03 56.8700
24/01/02 57.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.55 13.81 20.11 28.67 13.81 20.11 9.55

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 22.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 孫傳恕
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網