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基金名稱:

保德信科技島基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 26.32 0.01 28.1 21.73

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 26.3200
19/03/21 26.3100
19/03/20 26.1500
19/03/19 26.0500
19/03/18 25.8600
19/03/15 25.6300
19/03/14 25.5900
19/03/13 25.6100
19/03/12 25.6100
19/03/11 25.5200
日期 淨值
19/03/08 25.4300
19/03/07 25.4400
19/03/06 25.6800
19/03/05 25.6700
19/03/04 25.7600
19/02/27 25.8600
19/02/26 25.7700
19/02/25 25.9600
19/02/22 25.9000
19/02/21 25.8800
日期 淨值
19/02/20 25.7200
19/02/19 25.6500
19/02/18 25.6000
19/02/15 25.5100
19/02/14 25.4600
19/02/13 25.5100
19/02/12 25.3400
19/02/11 25.2700
19/01/30 24.8800
19/01/29 24.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 7.00 9.36 5.30 7.00 9.36 1.62

基本資料

成立日期 1998/08/25 基金代碼 ACML07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 12.05億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網