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基金名稱：PGIM保德信科技島基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 67.01 | -0.15 | 72.34 | 49.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 67.0100 |
| 24/07/19 | 67.1600 |
| 24/07/18 | 67.8200 |
| 24/07/12 | 71.0700 |
| 24/07/05 | 72.3400 |
| 24/07/02 | 69.1000 |
| 24/06/28 | 69.5700 |
| 24/06/27 | 68.5500 |
| 24/06/26 | 68.5300 |
| 24/06/21 | 68.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 69.9900 |
| 24/06/19 | 69.0500 |
| 24/06/18 | 67.6000 |
| 24/06/17 | 67.4600 |
| 24/06/14 | 67.9400 |
| 24/06/13 | 67.1100 |
| 24/06/12 | 65.6600 |
| 24/06/11 | 64.5200 |
| 24/06/07 | 63.5000 |
| 24/06/06 | 63.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 63.3300 |
| 24/06/03 | 63.9100 |
| 24/05/31 | 63.2400 |
| 24/05/30 | 64.6200 |
| 24/05/29 | 65.6700 |
| 24/05/28 | 65.6000 |
| 24/05/27 | 64.9700 |
| 24/05/24 | 64.2000 |
| 24/05/23 | 63.5600 |
| 24/05/22 | 63.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.17 | 5.32 | 5.17 | 14.41 | 5.32 | 5.17 | -2.50 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/08/25 | 基金代碼 | ACML07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃新迪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」