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基金名稱：保德信第一基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 25.54 | 0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 25.5400 |
| 19/03/21 | 25.5000 |
| 19/03/20 | 25.3500 |
| 19/03/19 | 25.2500 |
| 19/03/18 | 25.2100 |
| 19/03/15 | 24.9400 |
| 19/03/14 | 24.8000 |
| 19/03/13 | 24.7700 |
| 19/03/12 | 24.6700 |
| 19/03/11 | 24.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 24.3500 |
| 19/03/07 | 24.3900 |
| 19/03/06 | 24.6000 |
| 19/03/05 | 24.5100 |
| 19/03/04 | 24.5400 |
| 19/02/27 | 24.6800 |
| 19/02/26 | 24.5900 |
| 19/02/25 | 24.6900 |
| 19/02/22 | 24.6000 |
| 19/02/21 | 24.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 24.5600 |
| 19/02/19 | 24.3600 |
| 19/02/18 | 24.2600 |
| 19/02/15 | 24.1300 |
| 19/02/14 | 24.1500 |
| 19/02/13 | 24.1300 |
| 19/02/12 | 24.1600 |
| 19/02/11 | 24.0300 |
| 19/01/30 | 23.7300 |
| 19/01/29 | 23.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.09 | 8.41 | 8.29 | 1.79 | 8.41 | 8.29 | 3.82 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/09/11 | 基金代碼 | ACML06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.15億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張淑蕙 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」