基金名稱：
保德信金滿意基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 42.64 | 0.03 | 45.1 | 36.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 42.6400 |
| 19/03/21 | 42.6100 |
| 19/03/20 | 42.3100 |
| 19/03/19 | 42.1300 |
| 19/03/18 | 41.8500 |
| 19/03/15 | 41.5400 |
| 19/03/14 | 41.4200 |
| 19/03/13 | 41.4300 |
| 19/03/12 | 41.4500 |
| 19/03/11 | 41.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 41.1400 |
| 19/03/07 | 41.1700 |
| 19/03/06 | 41.5300 |
| 19/03/05 | 41.4100 |
| 19/03/04 | 41.5200 |
| 19/02/27 | 41.7800 |
| 19/02/26 | 41.5300 |
| 19/02/25 | 41.7800 |
| 19/02/22 | 41.7600 |
| 19/02/21 | 41.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 41.5700 |
| 19/02/19 | 41.4000 |
| 19/02/18 | 41.3200 |
| 19/02/15 | 41.1500 |
| 19/02/14 | 41.1000 |
| 19/02/13 | 41.2000 |
| 19/02/12 | 40.9100 |
| 19/02/11 | 40.7900 |
| 19/01/30 | 40.2600 |
| 19/01/29 | 39.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.65 | 6.95 | 7.63 | 4.22 | 6.95 | 7.63 | 2.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/05/02 | 基金代碼 | ACML02 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 54.1億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 朱冠華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」