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基金名稱：PGIM保德信金滿意基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 90.59 | -0.24 | 96.73 | 65.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 90.5900 |
| 24/07/19 | 90.8300 |
| 24/07/18 | 92.1000 |
| 24/07/12 | 96.4400 |
| 24/07/05 | 96.7300 |
| 24/07/02 | 93.6500 |
| 24/06/28 | 94.7900 |
| 24/06/27 | 93.4400 |
| 24/06/26 | 93.9400 |
| 24/06/21 | 94.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 95.6100 |
| 24/06/19 | 94.4700 |
| 24/06/18 | 92.8200 |
| 24/06/17 | 92.2200 |
| 24/06/14 | 92.8900 |
| 24/06/13 | 91.5700 |
| 24/06/12 | 89.7000 |
| 24/06/11 | 87.9800 |
| 24/06/07 | 87.6100 |
| 24/06/06 | 88.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 86.9400 |
| 24/06/03 | 87.7700 |
| 24/05/31 | 86.1900 |
| 24/05/30 | 88.0900 |
| 24/05/29 | 89.5100 |
| 24/05/28 | 89.4100 |
| 24/05/27 | 88.4400 |
| 24/05/24 | 87.4300 |
| 24/05/23 | 86.6300 |
| 24/05/22 | 85.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.86 | 5.63 | 7.86 | 18.11 | 5.63 | 7.86 | -4.15 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/05/02 | 基金代碼 | ACML02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 99.7億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭明玉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」