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基金名稱：PGIM保德信金滿意基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 62.17 | 0.03 | 75.86 | 59.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 62.1700 |
| 22/05/19 | 62.1400 |
| 22/05/18 | 62.7000 |
| 22/05/17 | 61.9100 |
| 22/05/16 | 60.9100 |
| 22/05/13 | 60.7700 |
| 22/05/12 | 59.4800 |
| 22/05/11 | 60.7200 |
| 22/05/10 | 60.7600 |
| 22/05/09 | 60.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 61.6300 |
| 22/05/05 | 63.5600 |
| 22/05/04 | 62.4100 |
| 22/05/03 | 62.1300 |
| 22/04/29 | 62.1100 |
| 22/04/28 | 61.3500 |
| 22/04/27 | 61.2000 |
| 22/04/26 | 61.8000 |
| 22/04/25 | 61.8300 |
| 22/04/22 | 64.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 65.8500 |
| 22/04/20 | 65.4700 |
| 22/04/19 | 65.0600 |
| 22/04/18 | 64.5700 |
| 22/04/15 | 64.7600 |
| 22/04/14 | 66.5400 |
| 22/04/13 | 66.5300 |
| 22/04/12 | 65.7100 |
| 22/04/11 | 65.6400 |
| 22/04/08 | 67.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.28 | -9.10 | -11.71 | -10.10 | -9.10 | -11.71 | -5.04 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/05/02 | 基金代碼 | ACML02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 69.89億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴正鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」