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基金名稱:

保德信金滿意基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 42.64 0.03 45.1 36.35

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 42.6400
19/03/21 42.6100
19/03/20 42.3100
19/03/19 42.1300
19/03/18 41.8500
19/03/15 41.5400
19/03/14 41.4200
19/03/13 41.4300
19/03/12 41.4500
19/03/11 41.1700
日期 淨值
19/03/08 41.1400
19/03/07 41.1700
19/03/06 41.5300
19/03/05 41.4100
19/03/04 41.5200
19/02/27 41.7800
19/02/26 41.5300
19/02/25 41.7800
19/02/22 41.7600
19/02/21 41.7900
日期 淨值
19/02/20 41.5700
19/02/19 41.4000
19/02/18 41.3200
19/02/15 41.1500
19/02/14 41.1000
19/02/13 41.2000
19/02/12 40.9100
19/02/11 40.7900
19/01/30 40.2600
19/01/29 39.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 6.95 7.63 4.22 6.95 7.63 2.11

基本資料

成立日期 1995/05/02 基金代碼 ACML02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 54.1億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網