基金名稱：
保德信金滿意基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 45.29 | 0.68 | 45.29 | 36.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 45.2900 |
| 19/10/09 | 44.6100 |
| 19/10/08 | 44.9600 |
| 19/10/07 | 45.1300 |
| 19/10/04 | 44.7500 |
| 19/10/03 | 44.7200 |
| 19/10/02 | 44.7900 |
| 19/10/01 | 44.5100 |
| 19/09/27 | 44.1600 |
| 19/09/26 | 44.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 44.4900 |
| 19/09/24 | 44.6800 |
| 19/09/23 | 44.6200 |
| 19/09/20 | 44.5900 |
| 19/09/19 | 44.4700 |
| 19/09/18 | 44.4700 |
| 19/09/17 | 44.3300 |
| 19/09/16 | 44.5000 |
| 19/09/12 | 44.5900 |
| 19/09/11 | 44.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 44.0600 |
| 19/09/09 | 44.2600 |
| 19/09/06 | 44.3600 |
| 19/09/05 | 44.5100 |
| 19/09/04 | 44.4000 |
| 19/09/03 | 44.0300 |
| 19/09/02 | 44.4600 |
| 19/08/30 | 44.1900 |
| 19/08/29 | 43.6300 |
| 19/08/28 | 43.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.47 | 4.27 | 6.72 | 11.07 | 4.27 | 6.72 | 1.57 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/05/02 | 基金代碼 | ACML02 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 58.3億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金經理人 | 朱冠華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」