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基金名稱：PGIM保德信金滿意基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 93.55 | -0.89 | 97.61 | 73.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 93.5500 |
| 25/01/09 | 94.4400 |
| 25/01/08 | 96.3900 |
| 25/01/07 | 97.6100 |
| 25/01/06 | 95.5900 |
| 25/01/03 | 93.6200 |
| 25/01/02 | 93.2800 |
| 24/12/31 | 95.6300 |
| 24/12/30 | 95.3400 |
| 24/12/27 | 96.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 95.6900 |
| 24/12/25 | 95.6700 |
| 24/12/24 | 94.8800 |
| 24/12/23 | 95.3600 |
| 24/12/20 | 94.0000 |
| 24/12/19 | 95.1700 |
| 24/12/18 | 95.7000 |
| 24/12/17 | 95.5900 |
| 24/12/16 | 94.3400 |
| 24/12/13 | 95.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 95.1400 |
| 24/12/11 | 95.2200 |
| 24/12/10 | 94.7800 |
| 24/12/09 | 95.8100 |
| 24/12/06 | 95.8000 |
| 24/12/05 | 96.5000 |
| 24/12/04 | 96.0500 |
| 24/12/03 | 93.9900 |
| 24/12/02 | 92.8300 |
| 24/11/29 | 90.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | 3.28 | 8.27 | 0.05 | 3.28 | -1.30 | |
基本資料
| 成立日期 | 1995/05/02 | 基金代碼 | ACML02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 95.1億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭明玉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」