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基金名稱：保德信金滿意基金-A累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 65.01 | 1.4 | 73.96 | 52.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 65.0100 |
| 21/10/14 | 63.6100 |
| 21/10/13 | 63.3100 |
| 21/10/12 | 64.3300 |
| 21/10/08 | 65.7100 |
| 21/10/07 | 65.6800 |
| 21/10/06 | 63.9100 |
| 21/10/05 | 64.7000 |
| 21/10/04 | 64.0700 |
| 21/10/01 | 64.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 66.6500 |
| 21/09/29 | 66.2400 |
| 21/09/28 | 68.2100 |
| 21/09/27 | 68.9000 |
| 21/09/24 | 69.2500 |
| 21/09/23 | 68.6800 |
| 21/09/22 | 67.6900 |
| 21/09/17 | 69.2800 |
| 21/09/16 | 68.7400 |
| 21/09/15 | 69.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 69.6500 |
| 21/09/13 | 69.5800 |
| 21/09/10 | 70.1800 |
| 21/09/09 | 69.3900 |
| 21/09/08 | 68.5400 |
| 21/09/07 | 69.8700 |
| 21/09/06 | 70.5100 |
| 21/09/03 | 71.4400 |
| 21/09/02 | 70.8400 |
| 21/09/01 | 71.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.58 | -7.80 | -6.15 | 1.59 | -7.80 | -6.15 | -5.91 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/05/02 | 基金代碼 | ACML02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 75.04億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴正鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」