晴時多雲

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基金名稱:

保德信金滿意基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 47.8 -0.07 49.65 35.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 47.8000
20/05/27 47.8700
20/05/26 47.8800
20/05/25 47.5600
20/05/22 47.0400
20/05/21 48.0700
20/05/20 47.4100
20/05/19 46.8900
20/05/18 46.1900
20/05/15 46.6900
日期 淨值
20/05/14 46.2000
20/05/13 47.2300
20/05/12 46.8300
20/05/11 47.2800
20/05/08 46.7500
20/05/07 46.5000
20/05/06 46.0800
20/05/05 45.9600
20/05/04 45.6500
20/04/30 46.4500
日期 淨值
20/04/29 45.7700
20/04/28 45.1800
20/04/27 44.6400
20/04/24 43.8400
20/04/23 43.8700
20/04/22 43.7000
20/04/21 43.2800
20/04/20 44.2400
20/04/17 44.0300
20/04/16 43.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.99 9.23 4.31 7.81 9.23 4.31 5.80

基本資料

成立日期 1995/05/02 基金代碼 ACML02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 59.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網