晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金滿意基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 84.25 0.05 85.17 56.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 84.2500
24/02/23 84.2000
24/02/21 82.7800
24/02/20 83.7400
24/02/19 83.2700
24/02/16 84.1800
24/02/15 85.1700
24/02/05 81.1700
24/02/02 81.2300
24/02/01 79.1500
日期 淨值
24/01/31 78.7400
24/01/30 78.9900
24/01/29 77.5900
24/01/26 76.8400
24/01/25 77.1500
24/01/24 77.0900
24/01/23 77.7900
24/01/22 77.6600
24/01/19 75.3500
24/01/17 73.9900
日期 淨值
24/01/15 75.0700
24/01/12 74.9100
24/01/11 75.2600
24/01/10 74.1000
24/01/09 73.6600
24/01/05 73.1200
24/01/04 73.0500
24/01/03 73.6000
24/01/02 74.8800
23/12/29 76.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.64 12.68 18.18 27.57 12.68 18.18 9.64

基本資料

成立日期 1995/05/02 基金代碼 ACML02
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 86.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網