晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信金滿意基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 62.17 0.03 75.86 59.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 62.1700
22/05/19 62.1400
22/05/18 62.7000
22/05/17 61.9100
22/05/16 60.9100
22/05/13 60.7700
22/05/12 59.4800
22/05/11 60.7200
22/05/10 60.7600
22/05/09 60.1800
日期 淨值
22/05/06 61.6300
22/05/05 63.5600
22/05/04 62.4100
22/05/03 62.1300
22/04/29 62.1100
22/04/28 61.3500
22/04/27 61.2000
22/04/26 61.8000
22/04/25 61.8300
22/04/22 64.0600
日期 淨值
22/04/21 65.8500
22/04/20 65.4700
22/04/19 65.0600
22/04/18 64.5700
22/04/15 64.7600
22/04/14 66.5400
22/04/13 66.5300
22/04/12 65.7100
22/04/11 65.6400
22/04/08 67.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.28 -9.10 -11.71 -10.10 -9.10 -11.71 -5.04

基本資料

成立日期 1995/05/02 基金代碼 ACML02
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 69.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網