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基金名稱:

保德信金滿意基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 45.29 0.68 45.29 36.35

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 45.2900
19/10/09 44.6100
19/10/08 44.9600
19/10/07 45.1300
19/10/04 44.7500
19/10/03 44.7200
19/10/02 44.7900
19/10/01 44.5100
19/09/27 44.1600
19/09/26 44.4000
日期 淨值
19/09/25 44.4900
19/09/24 44.6800
19/09/23 44.6200
19/09/20 44.5900
19/09/19 44.4700
19/09/18 44.4700
19/09/17 44.3300
19/09/16 44.5000
19/09/12 44.5900
19/09/11 44.4600
日期 淨值
19/09/10 44.0600
19/09/09 44.2600
19/09/06 44.3600
19/09/05 44.5100
19/09/04 44.4000
19/09/03 44.0300
19/09/02 44.4600
19/08/30 44.1900
19/08/29 43.6300
19/08/28 43.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 4.27 6.72 11.07 4.27 6.72 1.57

基本資料

成立日期 1995/05/02 基金代碼 ACML02
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 58.3億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 保德信投信 基金經理人 朱冠華
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網