晴時多雲

基金名稱:保德信金滿意基金-A累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 65.01 1.4 73.96 52.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 65.0100
21/10/14 63.6100
21/10/13 63.3100
21/10/12 64.3300
21/10/08 65.7100
21/10/07 65.6800
21/10/06 63.9100
21/10/05 64.7000
21/10/04 64.0700
21/10/01 64.7600
日期 淨值
21/09/30 66.6500
21/09/29 66.2400
21/09/28 68.2100
21/09/27 68.9000
21/09/24 69.2500
21/09/23 68.6800
21/09/22 67.6900
21/09/17 69.2800
21/09/16 68.7400
21/09/15 69.0900
日期 淨值
21/09/14 69.6500
21/09/13 69.5800
21/09/10 70.1800
21/09/09 69.3900
21/09/08 68.5400
21/09/07 69.8700
21/09/06 70.5100
21/09/03 71.4400
21/09/02 70.8400
21/09/01 71.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -7.80 -6.15 1.59 -7.80 -6.15 -5.91

基本資料

成立日期 1995/05/02 基金代碼 ACML02
投信公司 保德信投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 75.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴正鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網