晴時多雲

基金名稱:元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 59.89 0.54 72.59 57.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 59.8900
22/05/19 59.3500
22/05/18 60.6000
22/05/17 59.6100
22/05/16 58.9500
22/05/13 58.5800
22/05/12 57.8900
22/05/11 59.4100
22/05/10 59.4400
22/05/09 59.4700
日期 淨值
22/05/06 60.6500
22/05/05 61.8300
22/05/04 61.3200
22/05/03 61.0500
22/04/29 61.5200
22/04/28 60.8400
22/04/27 60.2500
22/04/26 61.7500
22/04/25 61.6300
22/04/22 62.9700
日期 淨值
22/04/21 63.4300
22/04/20 63.6300
22/04/19 63.0200
22/04/18 62.7500
22/04/15 63.0800
22/04/14 64.1300
22/04/13 64.4400
22/04/12 63.1300
22/04/11 63.3300
22/04/08 64.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.25 -9.08 -10.30 -7.75 -9.08 -10.30 -5.88

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網