晴時多雲

基金名稱:元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 65.05 1.88 68.14 48.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 65.0500
21/10/14 63.1700
21/10/13 63.0500
21/10/12 63.5200
21/10/08 64.0900
21/10/07 64.4800
21/10/06 63.2800
21/10/05 63.4300
21/10/04 63.4500
21/10/01 63.9200
日期 淨值
21/09/30 65.0400
21/09/29 64.8800
21/09/28 66.2800
21/09/27 66.9200
21/09/24 66.6500
21/09/23 65.8700
21/09/22 65.3900
21/09/17 66.7800
21/09/16 66.8700
21/09/15 67.1400
日期 淨值
21/09/14 67.5700
21/09/13 67.5800
21/09/10 67.9400
21/09/09 67.2900
21/09/08 67.2300
21/09/07 67.7200
21/09/06 68.1400
21/09/03 67.8500
21/09/02 66.8700
21/09/01 67.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -2.25 -0.34 8.00 -2.25 -0.34 -3.11

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網