晴時多雲

基金名稱:元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 89.35 -0.76 90.11 59.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 89.3500
24/06/20 90.1100
24/06/19 89.4400
24/06/18 86.9900
24/06/17 85.6300
24/06/14 85.7300
24/06/13 85.1200
24/06/12 83.7700
24/06/11 82.2600
24/06/07 82.2700
日期 淨值
24/06/06 82.8600
24/06/04 79.8000
24/06/03 80.6600
24/05/31 78.9700
24/05/30 80.1000
24/05/29 81.3800
24/05/28 82.3600
24/05/27 82.4100
24/05/24 81.4400
24/05/23 81.8300
日期 淨值
24/05/22 81.1500
24/05/21 79.6000
24/05/17 79.6200
24/05/15 79.4700
24/05/14 78.7100
24/05/13 78.1200
24/05/10 77.2300
24/05/08 76.9600
24/05/07 76.7500
24/05/06 75.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.64 18.22 27.46 37.98 18.22 27.46 12.25

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 8.07億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政剛
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網