晴時多雲

基金名稱:元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 69.58 0.1 69.58 56.07

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 69.5800
24/02/23 69.4800
24/02/21 68.4800
24/02/20 68.9900
24/02/19 68.3300
24/02/16 68.3700
24/02/15 68.9400
24/02/05 66.2400
24/02/02 65.8900
24/02/01 65.4400
日期 淨值
24/01/31 65.3000
24/01/30 66.0100
24/01/29 66.4100
24/01/26 66.0200
24/01/25 66.0200
24/01/24 65.2200
24/01/23 65.2600
24/01/22 65.0800
24/01/19 64.7000
24/01/17 61.9800
日期 淨值
24/01/15 65.1000
24/01/12 65.0500
24/01/11 65.1600
24/01/10 64.8800
24/01/09 65.1500
24/01/05 64.7900
24/01/04 65.0400
24/01/03 64.9700
24/01/02 66.3300
23/12/29 66.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.39 8.66 14.12 17.55 8.66 14.12 5.39

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 6.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政剛
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網