top
基金名稱:

元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 37.32 0.18 40.56 34.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 37.3200
19/03/21 37.1400
19/03/20 36.8500
19/03/19 36.7300
19/03/18 36.7000
19/03/15 36.4200
19/03/14 36.0800
19/03/13 36.2100
19/03/12 36.0600
19/03/11 35.6300
日期 淨值
19/03/08 35.6100
19/03/07 35.9900
19/03/06 36.1300
19/03/05 35.9200
19/03/04 36.1200
19/02/27 36.4200
19/02/26 36.4500
19/02/25 36.4100
19/02/22 36.1500
19/02/21 36.1000
日期 淨值
19/02/20 35.9000
19/02/19 35.3900
19/02/18 35.4200
19/02/15 35.1300
19/02/14 35.2100
19/02/13 35.3100
19/02/12 35.3900
19/02/11 35.0600
19/01/30 34.7200
19/01/29 34.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.16 6.56 4.68 1.94 6.56 4.68 2.88

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.81億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網