晴時多雲

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基金名稱:

元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 44.61 0.75 44.61 34.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 44.6100
19/12/11 43.8600
19/12/10 43.4800
19/12/09 43.6700
19/12/06 43.3900
19/12/05 43.3200
19/12/04 42.9100
19/12/03 43.0000
19/12/02 42.9000
19/11/29 42.7700
日期 淨值
19/11/28 43.3200
19/11/27 43.4600
19/11/26 43.1300
19/11/25 43.1100
19/11/22 43.2000
19/11/21 43.2100
19/11/20 43.5400
19/11/19 43.7000
19/11/18 43.3700
19/11/15 43.0300
日期 淨值
19/11/14 42.6700
19/11/13 42.7000
19/11/12 42.9400
19/11/11 42.5400
19/11/08 43.1400
19/11/07 43.3500
19/11/06 43.5400
19/11/05 43.4500
19/11/04 43.0400
19/11/01 42.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.64 9.59 14.02 19.69 9.59 14.02 3.89

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 4.51億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳意雯
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網