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基金名稱：元大摩臺基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 87.98 | 0.21 | 93.43 | 59.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 87.9800 |
| 24/07/19 | 87.7700 |
| 24/07/18 | 89.9800 |
| 24/07/12 | 93.4300 |
| 24/07/05 | 91.1100 |
| 24/07/02 | 88.1200 |
| 24/06/28 | 88.5000 |
| 24/06/27 | 88.0100 |
| 24/06/26 | 88.1400 |
| 24/06/21 | 89.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 90.1100 |
| 24/06/19 | 89.4400 |
| 24/06/18 | 86.9900 |
| 24/06/17 | 85.6300 |
| 24/06/14 | 85.7300 |
| 24/06/13 | 85.1200 |
| 24/06/12 | 83.7700 |
| 24/06/11 | 82.2600 |
| 24/06/07 | 82.2700 |
| 24/06/06 | 82.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 79.8000 |
| 24/06/03 | 80.6600 |
| 24/05/31 | 78.9700 |
| 24/05/30 | 80.1000 |
| 24/05/29 | 81.3800 |
| 24/05/28 | 82.3600 |
| 24/05/27 | 82.4100 |
| 24/05/24 | 81.4400 |
| 24/05/23 | 81.8300 |
| 24/05/22 | 81.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.70 | 10.29 | 18.70 | 32.86 | 10.29 | 18.70 | -0.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/04/21 | 基金代碼 | ACKY43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政剛 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」