晴時多雲

基金名稱:元大摩臺基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 66.15 1.2 67.28 38.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 66.1500
21/05/06 64.9500
21/05/05 64.3300
21/05/04 64.9700
21/05/03 65.5600
21/04/29 66.9500
21/04/28 66.9500
21/04/27 67.2800
21/04/26 67.2500
21/04/23 66.2000
日期 淨值
21/04/22 65.2100
21/04/21 65.4700
21/04/20 66.2300
21/04/19 66.0100
21/04/16 66.0100
21/04/15 66.0000
21/04/14 65.2400
21/04/13 64.9000
21/04/12 64.9400
21/04/09 65.1300
日期 淨值
21/04/08 65.4500
21/04/07 65.0800
21/04/06 64.9000
21/04/01 64.2200
21/03/31 63.5200
21/03/30 64.2700
21/03/29 64.0000
21/03/26 63.2400
21/03/25 62.1900
21/03/24 62.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.41 4.50 13.57 32.11 4.50 13.57 1.64

基本資料

成立日期 2011/04/21 基金代碼 ACKY43
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 6.81億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 半年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網