粉絲團
基金名稱：元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 63.977 | -0.011 | 66.835 | 44.672 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 63.9770 |
| 24/07/19 | 63.9880 |
| 24/07/18 | 65.4100 |
| 24/07/12 | 66.8350 |
| 24/07/05 | 65.7970 |
| 24/07/02 | 63.8450 |
| 24/06/28 | 64.1410 |
| 24/06/27 | 63.7950 |
| 24/06/26 | 63.9560 |
| 24/06/21 | 64.7460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 65.1860 |
| 24/06/19 | 64.6080 |
| 24/06/18 | 63.3120 |
| 24/06/17 | 62.5220 |
| 24/06/14 | 62.5760 |
| 24/06/13 | 62.0660 |
| 24/06/12 | 61.2770 |
| 24/06/11 | 60.5620 |
| 24/06/07 | 60.7390 |
| 24/06/06 | 60.8790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 59.2990 |
| 24/06/03 | 59.8500 |
| 24/05/31 | 58.8440 |
| 24/05/30 | 59.3830 |
| 24/05/29 | 60.2230 |
| 24/05/28 | 60.7990 |
| 24/05/27 | 60.6850 |
| 24/05/24 | 60.0110 |
| 24/05/23 | 60.1350 |
| 24/05/22 | 59.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.28 | 7.44 | 14.28 | 25.40 | 7.44 | 14.28 | -1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 98.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」