晴時多雲

基金名稱:元大台灣加權股價指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 41.82 0.376 48.056 40.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 41.8200
22/05/24 41.4440
22/05/23 41.9760
22/05/20 41.9610
22/05/19 41.5750
22/05/18 42.3270
22/05/17 41.7580
22/05/16 41.3390
22/05/13 41.1500
22/05/12 40.5700
日期 淨值
22/05/11 41.5700
22/05/10 41.6850
22/05/09 41.6360
22/05/06 42.5470
22/05/05 43.3350
22/05/04 42.9690
22/05/03 42.8100
22/04/29 43.0710
22/04/28 42.5980
22/04/27 42.2930
日期 淨值
22/04/26 43.1560
22/04/25 43.1080
22/04/22 44.1690
22/04/21 44.4500
22/04/20 44.4300
22/04/19 44.0560
22/04/18 43.7760
22/04/15 44.0440
22/04/14 44.7410
22/04/13 44.8660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.33 -6.79 -7.99 -6.56 -6.79 -7.99 -2.99

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 59.98億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾逸江
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網