晴時多雲

基金名稱:元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 62.066 0.789 62.066 44.672

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 62.0660
24/06/12 61.2770
24/06/11 60.5620
24/06/07 60.7390
24/06/06 60.8790
24/06/04 59.2990
24/06/03 59.8500
24/05/31 58.8440
24/05/30 59.3830
24/05/29 60.2230
日期 淨值
24/05/28 60.7990
24/05/27 60.6850
24/05/24 60.0110
24/05/23 60.1350
24/05/22 59.9500
24/05/21 59.0780
24/05/17 59.1690
24/05/15 58.8750
24/05/14 58.4330
24/05/13 58.0610
日期 淨值
24/05/10 57.6740
24/05/08 57.5930
24/05/07 57.4470
24/05/06 57.0950
24/05/03 56.5640
24/05/02 56.2740
24/04/30 56.7680
24/04/29 57.0640
24/04/26 56.0100
24/04/25 55.2850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.27 8.67 17.31 25.24 8.67 17.31 6.90

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 78.28億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾逸江
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網