基金名稱：
元大台灣加權股價指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 26.988 | -0.167 | 29.841 | 21.229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 26.9880 |
| 20/05/27 | 27.1550 |
| 20/05/26 | 27.1420 |
| 20/05/25 | 26.8360 |
| 20/05/22 | 26.6780 |
| 20/05/21 | 27.1560 |
| 20/05/20 | 26.8980 |
| 20/05/19 | 26.7820 |
| 20/05/18 | 26.5130 |
| 20/05/15 | 26.6960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 26.5990 |
| 20/05/13 | 26.9820 |
| 20/05/12 | 26.8380 |
| 20/05/11 | 27.1460 |
| 20/05/08 | 26.8870 |
| 20/05/07 | 26.7400 |
| 20/05/06 | 26.5610 |
| 20/05/05 | 26.5420 |
| 20/05/04 | 26.3900 |
| 20/04/30 | 27.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 26.5650 |
| 20/04/28 | 26.1980 |
| 20/04/27 | 26.0870 |
| 20/04/24 | 25.5410 |
| 20/04/23 | 25.6010 |
| 20/04/22 | 25.4390 |
| 20/04/21 | 25.3860 |
| 20/04/20 | 26.1060 |
| 20/04/17 | 26.1840 |
| 20/04/16 | 25.6170 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | 4.60 | -1.58 | 1.17 | 4.60 | -1.58 | 3.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.17億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」