基金名稱：
元大台灣加權股價指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 25.078 | 0.069 | 26.275 | 22.341 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 25.0780 |
| 19/03/21 | 25.0090 |
| 19/03/20 | 24.8490 |
| 19/03/19 | 24.7780 |
| 19/03/18 | 24.7770 |
| 19/03/15 | 24.6030 |
| 19/03/14 | 24.4000 |
| 19/03/13 | 24.4550 |
| 19/03/12 | 24.3840 |
| 19/03/11 | 24.1540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 24.1250 |
| 19/03/07 | 24.2690 |
| 19/03/06 | 24.3730 |
| 19/03/05 | 24.2560 |
| 19/03/04 | 24.3590 |
| 19/02/27 | 24.4400 |
| 19/02/26 | 24.4430 |
| 19/02/25 | 24.4550 |
| 19/02/22 | 24.3190 |
| 19/02/21 | 24.3160 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 24.1890 |
| 19/02/19 | 23.9290 |
| 19/02/18 | 23.9100 |
| 19/02/15 | 23.7030 |
| 19/02/14 | 23.7560 |
| 19/02/13 | 23.7560 |
| 19/02/12 | 23.7740 |
| 19/02/11 | 23.5510 |
| 19/01/30 | 23.3960 |
| 19/01/29 | 23.3740 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.12 | 6.62 | 5.29 | 2.18 | 6.62 | 5.29 | 2.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 21.75億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」