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基金名稱：元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 61.462 | -0.886 | 66.835 | 54.114 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 61.4620 |
| 25/03/18 | 62.3480 |
| 25/03/17 | 61.8240 |
| 25/03/14 | 61.4090 |
| 25/03/13 | 61.4110 |
| 25/03/12 | 62.2700 |
| 25/03/11 | 61.7070 |
| 25/03/10 | 62.7870 |
| 25/03/07 | 63.1190 |
| 25/03/06 | 63.5360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 63.9580 |
| 25/03/04 | 63.1800 |
| 25/03/03 | 63.6290 |
| 25/02/27 | 64.4970 |
| 25/02/26 | 65.4680 |
| 25/02/25 | 65.1080 |
| 25/02/24 | 65.8890 |
| 25/02/21 | 66.3870 |
| 25/02/20 | 65.6960 |
| 25/02/19 | 66.0340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 66.2210 |
| 25/02/17 | 65.7550 |
| 25/02/14 | 64.7700 |
| 25/02/13 | 65.4760 |
| 25/02/12 | 65.1980 |
| 25/02/11 | 65.4580 |
| 25/02/10 | 65.1320 |
| 25/02/07 | 65.7820 |
| 25/02/06 | 65.3480 |
| 25/02/05 | 64.9280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.16 | -5.63 | -4.69 | -0.95 | -5.63 | -4.69 | -6.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 109.46億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」