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基金名稱：元大台灣加權股價指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 41.82 | 0.376 | 48.056 | 40.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 41.8200 |
| 22/05/24 | 41.4440 |
| 22/05/23 | 41.9760 |
| 22/05/20 | 41.9610 |
| 22/05/19 | 41.5750 |
| 22/05/18 | 42.3270 |
| 22/05/17 | 41.7580 |
| 22/05/16 | 41.3390 |
| 22/05/13 | 41.1500 |
| 22/05/12 | 40.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 41.5700 |
| 22/05/10 | 41.6850 |
| 22/05/09 | 41.6360 |
| 22/05/06 | 42.5470 |
| 22/05/05 | 43.3350 |
| 22/05/04 | 42.9690 |
| 22/05/03 | 42.8100 |
| 22/04/29 | 43.0710 |
| 22/04/28 | 42.5980 |
| 22/04/27 | 42.2930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 43.1560 |
| 22/04/25 | 43.1080 |
| 22/04/22 | 44.1690 |
| 22/04/21 | 44.4500 |
| 22/04/20 | 44.4300 |
| 22/04/19 | 44.0560 |
| 22/04/18 | 43.7760 |
| 22/04/15 | 44.0440 |
| 22/04/14 | 44.7410 |
| 22/04/13 | 44.8660 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.33 | -6.79 | -7.99 | -6.56 | -6.79 | -7.99 | -2.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 59.98億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」