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基金名稱:

元大台灣加權股價指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 25.078 0.069 26.275 22.341

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 25.0780
19/03/21 25.0090
19/03/20 24.8490
19/03/19 24.7780
19/03/18 24.7770
19/03/15 24.6030
19/03/14 24.4000
19/03/13 24.4550
19/03/12 24.3840
19/03/11 24.1540
日期 淨值
19/03/08 24.1250
19/03/07 24.2690
19/03/06 24.3730
19/03/05 24.2560
19/03/04 24.3590
19/02/27 24.4400
19/02/26 24.4430
19/02/25 24.4550
19/02/22 24.3190
19/02/21 24.3160
日期 淨值
19/02/20 24.1890
19/02/19 23.9290
19/02/18 23.9100
19/02/15 23.7030
19/02/14 23.7560
19/02/13 23.7560
19/02/12 23.7740
19/02/11 23.5510
19/01/30 23.3960
19/01/29 23.3740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 6.62 5.29 2.18 6.62 5.29 2.85

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 21.75億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳威志
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網