晴時多雲

基金名稱:元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 52.733 0.149 52.733 41.049

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 52.7330
24/02/23 52.5840
24/02/21 51.9740
24/02/20 52.1900
24/02/19 51.8680
24/02/16 51.8120
24/02/15 51.9180
24/02/05 50.3920
24/02/02 50.3200
24/02/01 50.0700
日期 淨值
24/01/31 49.8580
24/01/30 50.2710
24/01/29 50.5010
24/01/26 50.1250
24/01/25 50.1710
24/01/24 49.8190
24/01/23 49.8240
24/01/22 49.6740
24/01/19 49.3010
24/01/17 47.9040
日期 淨值
24/01/15 48.9340
24/01/12 48.8070
24/01/11 48.9070
24/01/10 48.6840
24/01/09 48.8820
24/01/05 48.8530
24/01/04 48.9890
24/01/03 48.9890
24/01/02 49.7960
23/12/29 50.0210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 7.08 11.67 15.76 7.08 11.67 5.20

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 79.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾逸江
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網