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基金名稱:

元大台灣加權股價指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.988 -0.167 29.841 21.229

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.9880
20/05/27 27.1550
20/05/26 27.1420
20/05/25 26.8360
20/05/22 26.6780
20/05/21 27.1560
20/05/20 26.8980
20/05/19 26.7820
20/05/18 26.5130
20/05/15 26.6960
日期 淨值
20/05/14 26.5990
20/05/13 26.9820
20/05/12 26.8380
20/05/11 27.1460
20/05/08 26.8870
20/05/07 26.7400
20/05/06 26.5610
20/05/05 26.5420
20/05/04 26.3900
20/04/30 27.1100
日期 淨值
20/04/29 26.5650
20/04/28 26.1980
20/04/27 26.0870
20/04/24 25.5410
20/04/23 25.6010
20/04/22 25.4390
20/04/21 25.3860
20/04/20 26.1060
20/04/17 26.1840
20/04/16 25.6170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 4.60 -1.58 1.17 4.60 -1.58 3.02

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 24.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳威志
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網