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基金名稱:

元大台灣加權股價指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 27.074 0.413 27.074 22.341

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 27.0740
19/10/09 26.6610
19/10/08 26.9710
19/10/07 26.7770
19/10/04 26.6920
19/10/03 26.6420
19/10/02 26.8140
19/10/01 26.8460
19/09/27 26.5140
19/09/26 26.6190
日期 淨值
19/09/25 26.6140
19/09/24 26.7270
19/09/23 26.7290
19/09/20 26.7570
19/09/19 26.6840
19/09/18 26.7360
19/09/17 26.6020
19/09/16 26.6530
19/09/12 26.4650
19/09/11 26.3750
日期 淨值
19/09/10 26.2910
19/09/09 26.4000
19/09/06 26.3580
19/09/05 26.3270
19/09/04 26.0790
19/09/03 25.8390
19/09/02 26.0170
19/08/30 25.9750
19/08/29 25.6140
19/08/28 25.5380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.97 4.17 6.23 10.81 4.17 6.23 2.30

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 25.15億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳威志
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網