晴時多雲

基金名稱:元大台灣加權股價指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 43.755 0.034 46.006 31.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 43.7550
21/10/21 43.7210
21/10/20 43.8130
21/10/19 43.8330
21/10/18 43.3200
21/10/15 43.5240
21/10/14 42.5120
21/10/13 42.4010
21/10/12 42.7040
21/10/08 43.1920
日期 淨值
21/10/07 43.3920
21/10/06 42.5450
21/10/05 42.7070
21/10/04 42.6010
21/10/01 43.0100
21/09/30 43.9750
21/09/29 43.7610
21/09/28 44.6280
21/09/27 44.9640
21/09/24 44.8410
日期 淨值
21/09/23 44.3790
21/09/22 43.9680
21/09/17 44.9030
21/09/16 44.9060
21/09/15 45.0570
21/09/14 45.2840
21/09/13 45.2730
21/09/10 45.3570
21/09/09 44.8730
21/09/08 44.8120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 0.18 1.13 8.92 0.18 1.13 -0.48

基本資料

成立日期 2004/09/17 基金代碼 ACKY17
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 54.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網