基金名稱：
元大台灣加權股價指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 27.074 | 0.413 | 27.074 | 22.341 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 27.0740 |
| 19/10/09 | 26.6610 |
| 19/10/08 | 26.9710 |
| 19/10/07 | 26.7770 |
| 19/10/04 | 26.6920 |
| 19/10/03 | 26.6420 |
| 19/10/02 | 26.8140 |
| 19/10/01 | 26.8460 |
| 19/09/27 | 26.5140 |
| 19/09/26 | 26.6190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 26.6140 |
| 19/09/24 | 26.7270 |
| 19/09/23 | 26.7290 |
| 19/09/20 | 26.7570 |
| 19/09/19 | 26.6840 |
| 19/09/18 | 26.7360 |
| 19/09/17 | 26.6020 |
| 19/09/16 | 26.6530 |
| 19/09/12 | 26.4650 |
| 19/09/11 | 26.3750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 26.2910 |
| 19/09/09 | 26.4000 |
| 19/09/06 | 26.3580 |
| 19/09/05 | 26.3270 |
| 19/09/04 | 26.0790 |
| 19/09/03 | 25.8390 |
| 19/09/02 | 26.0170 |
| 19/08/30 | 25.9750 |
| 19/08/29 | 25.6140 |
| 19/08/28 | 25.5380 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.97 | 4.17 | 6.23 | 10.81 | 4.17 | 6.23 | 2.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 25.15億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」