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基金名稱：元大台灣加權股價指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 43.755 | 0.034 | 46.006 | 31.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 43.7550 |
| 21/10/21 | 43.7210 |
| 21/10/20 | 43.8130 |
| 21/10/19 | 43.8330 |
| 21/10/18 | 43.3200 |
| 21/10/15 | 43.5240 |
| 21/10/14 | 42.5120 |
| 21/10/13 | 42.4010 |
| 21/10/12 | 42.7040 |
| 21/10/08 | 43.1920 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 43.3920 |
| 21/10/06 | 42.5450 |
| 21/10/05 | 42.7070 |
| 21/10/04 | 42.6010 |
| 21/10/01 | 43.0100 |
| 21/09/30 | 43.9750 |
| 21/09/29 | 43.7610 |
| 21/09/28 | 44.6280 |
| 21/09/27 | 44.9640 |
| 21/09/24 | 44.8410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 44.3790 |
| 21/09/22 | 43.9680 |
| 21/09/17 | 44.9030 |
| 21/09/16 | 44.9060 |
| 21/09/15 | 45.0570 |
| 21/09/14 | 45.2840 |
| 21/09/13 | 45.2730 |
| 21/09/10 | 45.3570 |
| 21/09/09 | 44.8730 |
| 21/09/08 | 44.8120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 0.18 | 1.13 | 8.92 | 0.18 | 1.13 | -0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/09/17 | 基金代碼 | ACKY17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 54.77億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳威志 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」