晴時多雲

基金名稱:野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/24 10.6974 0.0169 10.8994 10.1691

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/24 10.6974
21/06/23 10.6805
21/06/22 10.6789
21/06/21 10.6981
21/06/18 10.7132
21/06/17 10.7446
21/06/16 10.8214
21/06/15 10.8134
21/06/11 10.8245
21/06/10 10.8384
日期 淨值
21/06/09 10.8254
21/06/08 10.8220
21/06/07 10.8282
21/06/04 10.8360
21/06/03 10.8443
21/06/02 10.8422
21/06/01 10.8493
21/05/31 10.8760
21/05/28 10.8994
21/05/27 10.8785
日期 淨值
21/05/26 10.8635
21/05/25 10.8230
21/05/24 10.7508
21/05/21 10.7358
21/05/18 10.7579
21/05/17 10.7349
21/05/14 10.7440
21/05/13 10.7082
21/05/12 10.7326
21/05/11 10.7608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.55 0.90 3.70 0.55 0.90 -0.50

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH98
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網