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基金名稱:

野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0389 -0.0162 9.9967 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0389
19/11/19 10.0551
19/11/18 10.0534
19/11/15 10.0612
19/11/14 10.0296
19/11/13 10.0296
19/11/12 10.0473
19/11/11 10.0361
19/11/08 10.0649
19/11/07 10.0839
日期 淨值
19/11/06 10.0477
19/11/05 10.0636
19/11/04 10.0031
19/11/01 10.0102
19/10/31 10.0222
19/10/30 10.0196
19/10/29 10.0217
19/10/28 10.0070
19/10/25 10.0277
19/10/24 10.0090
日期 淨值
19/10/23 10.0051
19/10/22 9.9967
19/10/21 10.0061
19/10/18 10.0021
19/10/17 9.9958
19/10/16 9.9747
19/10/15 10.0016
19/10/14 10.0120
19/10/09 9.9535
19/10/08 9.9370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 0.53 -0.57 -0.93 0.53 -0.57 0.37

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH98
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 0.56億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網