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基金名稱:

野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.8255 0.0021 9.9981 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.8255
20/07/08 9.8234
20/07/07 9.8224
20/07/06 9.8638
20/07/03 9.8279
20/07/02 9.8413
20/07/01 9.8482
20/06/30 9.8379
20/06/29 9.8365
20/06/24 9.8448
日期 淨值
20/06/23 9.8289
20/06/22 9.8301
20/06/19 9.8355
20/06/18 9.8417
20/06/17 9.8251
20/06/16 9.8536
20/06/15 9.8425
20/06/12 9.8553
20/06/11 9.8707
20/06/10 9.8734
日期 淨值
20/06/09 9.8400
20/06/08 9.8294
20/06/05 9.8192
20/06/04 9.7835
20/06/03 9.8288
20/06/02 9.8487
20/06/01 9.8206
20/05/29 9.8529
20/05/28 9.7935
20/05/27 9.8108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 -1.12 -2.21 -2.10 -1.12 -2.21 -0.15

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH98
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 亞洲地區 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網