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基金名稱：野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/24 | 10.6974 | 0.0169 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/24 | 10.6974 |
| 21/06/23 | 10.6805 |
| 21/06/22 | 10.6789 |
| 21/06/21 | 10.6981 |
| 21/06/18 | 10.7132 |
| 21/06/17 | 10.7446 |
| 21/06/16 | 10.8214 |
| 21/06/15 | 10.8134 |
| 21/06/11 | 10.8245 |
| 21/06/10 | 10.8384 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/09 | 10.8254 |
| 21/06/08 | 10.8220 |
| 21/06/07 | 10.8282 |
| 21/06/04 | 10.8360 |
| 21/06/03 | 10.8443 |
| 21/06/02 | 10.8422 |
| 21/06/01 | 10.8493 |
| 21/05/31 | 10.8760 |
| 21/05/28 | 10.8994 |
| 21/05/27 | 10.8785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/26 | 10.8635 |
| 21/05/25 | 10.8230 |
| 21/05/24 | 10.7508 |
| 21/05/21 | 10.7358 |
| 21/05/18 | 10.7579 |
| 21/05/17 | 10.7349 |
| 21/05/14 | 10.7440 |
| 21/05/13 | 10.7082 |
| 21/05/12 | 10.7326 |
| 21/05/11 | 10.7608 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | 0.55 | 0.90 | 3.70 | 0.55 | 0.90 | -0.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/20 | 基金代碼 | ACKH98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 大陸| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」