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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6801 0.0317 9.9782 9.317

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6801
20/06/03 9.6484
20/06/02 9.6303
20/06/01 9.6228
20/05/29 9.6145
20/05/28 9.6193
20/05/27 9.6228
20/05/26 9.5941
20/05/22 9.6055
20/05/21 9.5854
日期 淨值
20/05/20 9.5539
20/05/19 9.5425
20/05/18 9.5463
20/05/15 9.5415
20/05/14 9.5085
20/05/13 9.5026
20/05/12 9.5005
20/05/11 9.4984
20/05/08 9.5091
20/05/07 9.4771
日期 淨值
20/05/06 9.4641
20/05/05 9.4688
20/05/04 9.4672
20/04/30 9.4458
20/04/29 9.4462
20/04/28 9.4281
20/04/27 9.4284
20/04/24 9.4266
20/04/23 9.4264
20/04/22 9.4108

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 1.73 0.68 0.60 1.73 0.68 2.25

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH96
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 5.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網