晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/28 9.2912 0.0049 9.5756 9.0348

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/28 9.2912
22/01/27 9.2863
22/01/26 9.2531
22/01/25 9.2400
22/01/24 9.2351
22/01/21 9.2564
22/01/20 9.2550
22/01/19 9.2529
22/01/18 9.2399
22/01/17 9.2388
日期 淨值
22/01/14 9.2428
22/01/13 9.2505
22/01/12 9.2471
22/01/11 9.2333
22/01/10 9.2198
22/01/07 9.2207
22/01/06 9.3012
22/01/05 9.3142
22/01/04 9.3031
22/01/03 9.3047
日期 淨值
21/12/30 9.2863
21/12/29 9.2883
21/12/28 9.2893
21/12/27 9.2821
21/12/24 9.2896
21/12/23 9.2699
21/12/22 9.2713
21/12/21 9.2677
21/12/20 9.2588
21/12/17 9.2653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.21 0.22 1.31 0.21 0.97

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH96
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 3.16億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網