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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8942 0.0036 9.9782 9.3761

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8942
19/11/11 9.8906
19/11/08 9.8913
19/11/07 9.8803
19/11/06 9.8856
19/11/05 9.8810
19/11/04 9.8895
19/11/01 9.8976
19/10/31 9.9076
19/10/30 9.9077
日期 淨值
19/10/29 9.9091
19/10/25 9.9050
19/10/24 9.9060
19/10/23 9.9031
19/10/22 9.8967
19/10/21 9.9037
19/10/18 9.9000
19/10/17 9.8941
19/10/16 9.8988
19/10/15 9.8905
日期 淨值
19/10/14 9.8916
19/10/09 9.8991
19/10/08 9.9016
19/10/07 9.8958
19/10/04 9.9782
19/10/03 9.9741
19/10/02 9.9738
19/10/01 9.9657
19/09/27 9.9611
19/09/26 9.9556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 0.51 1.41 4.11 0.51 1.41 -0.05

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH96
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 6.99億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網