晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.2415 0.0128 9.6586 9.0671

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.2415
21/10/22 9.2287
21/10/21 9.2452
21/10/20 9.2848
21/10/19 9.2669
21/10/18 9.2909
21/10/15 9.1667
21/10/14 9.1138
21/10/13 9.1114
21/10/12 9.0671
日期 淨值
21/10/08 9.2165
21/10/07 9.2714
21/10/06 9.4428
21/10/05 9.4617
21/10/04 9.5210
21/10/01 9.5271
21/09/30 9.5225
21/09/29 9.5223
21/09/28 9.5305
21/09/27 9.5319
日期 淨值
21/09/24 9.5334
21/09/23 9.5269
21/09/22 9.5154
21/09/17 9.5403
21/09/16 9.5513
21/09/15 9.5649
21/09/14 9.5707
21/09/13 9.5738
21/09/10 9.5756
21/09/09 9.5711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 -2.25 -1.91 -1.24 -2.25 -1.91 -2.18

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH96
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 3.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網