晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.6868 0.0207 10.9212 10.4361

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.6868
21/10/19 10.6661
21/10/18 10.6937
21/10/15 10.5508
21/10/14 10.4899
21/10/13 10.4871
21/10/12 10.4361
21/10/08 10.6081
21/10/07 10.6712
21/10/06 10.7699
日期 淨值
21/10/05 10.7924
21/10/04 10.8601
21/10/01 10.8670
21/09/30 10.8617
21/09/29 10.8616
21/09/28 10.8710
21/09/27 10.8722
21/09/24 10.8739
21/09/23 10.8664
21/09/22 10.8531
日期 淨值
21/09/17 10.8816
21/09/16 10.8943
21/09/15 10.9093
21/09/14 10.9157
21/09/13 10.9191
21/09/10 10.9212
21/09/09 10.9160
21/09/08 10.9174
21/09/07 10.9168
21/09/06 10.9157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 -1.79 -1.43 -0.77 -1.79 -1.43 -1.79

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH93
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 3.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網