晴時多雲

基金名稱:野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/28 10.7937 0.0058 10.9212 10.3995

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/28 10.7937
22/01/27 10.7879
22/01/26 10.7494
22/01/25 10.7342
22/01/24 10.7285
22/01/21 10.7527
22/01/20 10.7510
22/01/19 10.7486
22/01/18 10.7334
22/01/17 10.7321
日期 淨值
22/01/14 10.7368
22/01/13 10.7457
22/01/12 10.7418
22/01/11 10.7254
22/01/10 10.7097
22/01/07 10.7108
22/01/06 10.7056
22/01/05 10.7206
22/01/04 10.7078
22/01/03 10.7096
日期 淨值
21/12/30 10.6885
21/12/29 10.6907
21/12/28 10.6919
21/12/27 10.6837
21/12/24 10.6923
21/12/23 10.6697
21/12/22 10.6713
21/12/21 10.6672
21/12/20 10.6569
21/12/17 10.6644

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.22 0.22 1.31 0.22 0.98

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH93
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 3.61億元(台幣)(2021/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網