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基金名稱:

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.5994 0.0039 9.9744 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.5994
19/11/11 10.5955
19/11/08 10.5964
19/11/07 10.5845
19/11/06 10.5901
19/11/05 10.5850
19/11/04 10.5942
19/11/01 10.6035
19/10/31 10.6142
19/10/30 10.6143
日期 淨值
19/10/29 10.6157
19/10/25 10.6112
19/10/24 10.6123
19/10/23 10.6091
19/10/22 10.6022
19/10/21 10.6096
19/10/18 10.6058
19/10/17 10.5995
19/10/16 10.6047
19/10/15 10.5959
日期 淨值
19/10/14 10.5970
19/10/09 10.6049
19/10/08 10.6077
19/10/07 10.6015
19/10/04 10.5986
19/10/03 10.5943
19/10/02 10.5939
19/10/01 10.5854
19/09/27 10.5804
19/09/26 10.5745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 0.45 1.34 4.04 0.45 1.34 -0.05

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACKH93
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興市場| 歐洲| 北美洲| 中東| 非洲| 新興亞洲 基金規模 7.58億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網