晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 6.5085 0.0116 6.525 5.7393

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 6.5085
24/06/11 6.4969
24/06/07 6.4925
24/06/06 6.5250
24/06/05 6.5122
24/06/03 6.5062
24/05/31 6.4827
24/05/30 6.4725
24/05/29 6.4828
24/05/28 6.4825
日期 淨值
24/05/27 6.4657
24/05/24 6.4673
24/05/23 6.4682
24/05/21 6.4574
24/05/20 6.4582
24/05/16 6.4496
24/05/14 6.4243
24/05/13 6.4103
24/05/10 6.4040
24/05/09 6.4036
日期 淨值
24/05/07 6.4320
24/05/06 6.4183
24/05/03 6.3951
24/05/02 6.3842
24/04/30 6.3628
24/04/29 6.3632
24/04/26 6.3635
24/04/25 6.3643
24/04/24 6.3875
24/04/23 6.3869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.90 2.41 5.11 10.85 2.41 5.11 2.13

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網