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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.5717 0.0112 9.7699 7.3112

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.5717
20/06/03 7.5605
20/06/02 7.4838
20/06/01 7.4764
20/05/29 7.4628
20/05/28 7.4842
20/05/27 7.4796
20/05/26 7.4376
20/05/22 7.4213
20/05/21 7.4202
日期 淨值
20/05/20 7.3742
20/05/19 7.3476
20/05/18 7.3676
20/05/15 7.3467
20/05/14 7.3340
20/05/13 7.3361
20/05/12 7.3402
20/05/11 7.3194
20/05/08 7.3365
20/05/07 7.3407
日期 淨值
20/05/06 7.3559
20/05/05 7.3491
20/05/04 7.3511
20/04/30 7.3742
20/04/29 7.3588
20/04/28 7.3175
20/04/27 7.3368
20/04/24 7.3306
20/04/23 7.3191
20/04/22 7.3389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.77 -3.17 -9.84 -13.41 -3.17 -9.84 3.72

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網