晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 7.8585 0.0035 9.4331 7.3112

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 7.8585
21/01/25 7.8550
21/01/22 7.8606
21/01/21 7.8633
21/01/20 7.8412
21/01/19 7.8191
21/01/18 7.8088
21/01/15 7.8136
21/01/14 7.8112
21/01/13 7.7873
日期 淨值
21/01/12 7.7938
21/01/11 7.7997
21/01/08 7.8223
21/01/07 7.8793
21/01/06 7.9003
21/01/05 7.8816
21/01/04 7.8696
20/12/31 7.8373
20/12/30 7.8315
20/12/29 7.8221
日期 淨值
20/12/28 7.8167
20/12/24 7.8148
20/12/23 7.8157
20/12/22 7.8062
20/12/21 7.8053
20/12/18 7.8283
20/12/17 7.8191
20/12/16 7.8111
20/12/15 7.7943
20/12/14 7.7906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 4.13 4.22 2.90 4.13 1.14

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網