晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 6.4224 0.0088 6.4224 5.7393

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 6.4224
24/02/23 6.4136
24/02/22 6.4045
24/02/20 6.3775
24/02/19 6.3731
24/02/16 6.3520
24/02/15 6.3514
24/02/07 6.3325
24/02/06 6.3420
24/02/05 6.3442
日期 淨值
24/02/02 6.3525
24/02/01 6.3532
24/01/31 6.3394
24/01/30 6.3236
24/01/29 6.3109
24/01/26 6.3021
24/01/25 6.2719
24/01/24 6.2548
24/01/23 6.2464
24/01/22 6.2491
日期 淨值
24/01/19 6.2463
24/01/18 6.2355
24/01/16 6.2417
24/01/12 6.2122
24/01/11 6.1985
24/01/10 6.1941
24/01/09 6.1701
24/01/08 6.1475
24/01/04 6.1807
24/01/03 6.1693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 5.93 9.79 11.14 5.93 9.79 2.43

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網