晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 7.5348 -0.004 8.0026 7.4069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 7.5348
21/10/26 7.5388
21/10/25 7.5295
21/10/22 7.5180
21/10/21 7.5090
21/10/20 7.5150
21/10/19 7.5253
21/10/18 7.4735
21/10/15 7.4525
21/10/14 7.4305
日期 淨值
21/10/13 7.4170
21/10/12 7.4069
21/10/08 7.4821
21/10/07 7.5060
21/10/06 7.5701
21/10/05 7.6181
21/10/04 7.6370
21/10/01 7.6483
21/09/30 7.6274
21/09/29 7.6392
日期 淨值
21/09/28 7.6541
21/09/27 7.6708
21/09/24 7.6918
21/09/23 7.7164
21/09/22 7.7086
21/09/17 7.7477
21/09/16 7.7864
21/09/15 7.8163
21/09/14 7.8136
21/09/13 7.8219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -1.36 -1.63 0.06 -1.36 -1.63 -1.13

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網