晴時多雲

基金名稱:野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 7.9296 -0.0059 8.0026 7.334

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 7.9296
21/05/11 7.9355
21/05/10 7.9489
21/05/07 7.9349
21/05/06 7.9281
21/05/05 7.9189
21/05/04 7.9125
21/05/03 7.9072
21/04/29 7.9204
21/04/28 7.8967
日期 淨值
21/04/27 7.9110
21/04/26 7.8996
21/04/23 7.8890
21/04/22 7.8892
21/04/21 7.8683
21/04/20 7.8697
21/04/19 7.8791
21/04/16 7.8573
21/04/15 7.8366
21/04/14 7.8453
日期 淨值
21/04/13 7.8266
21/04/12 7.8421
21/04/09 7.8459
21/04/08 7.8852
21/04/07 7.8838
21/04/06 7.8620
21/04/01 7.8340
21/03/31 7.8524
21/03/30 7.8517
21/03/29 7.8725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 1.62 3.34 6.80 1.62 3.34 1.62

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網