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基金名稱:

野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.3853 0.0037 9.7699 9.018

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.3853
19/11/11 9.3816
19/11/08 9.3891
19/11/07 9.3988
19/11/06 9.4503
19/11/05 9.4623
19/11/04 9.4586
19/11/01 9.4707
19/10/31 9.4925
19/10/30 9.4793
日期 淨值
19/10/29 9.4754
19/10/28 9.4732
19/10/25 9.4811
19/10/24 9.4920
19/10/23 9.4851
19/10/22 9.4811
19/10/21 9.4763
19/10/18 9.4852
19/10/17 9.4732
19/10/16 9.4774
日期 淨值
19/10/15 9.4775
19/10/14 9.4802
19/10/09 9.5020
19/10/08 9.5193
19/10/07 9.5178
19/10/04 9.5736
19/10/03 9.5457
19/10/02 9.5188
19/10/01 9.5101
19/09/27 9.5243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 -0.67 -0.16 2.92 -0.67 -0.16 -0.76

基本資料

成立日期 2017/06/26 基金代碼 ACKH84
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 日本| 亞太國家地區| 東南亞國協 基金規模 1.45億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網