晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.9444 -0.0171 10.9615 10.3749

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.9444
24/06/18 10.9615
24/06/17 10.9458
24/06/14 10.9542
24/06/13 10.9507
24/06/12 10.9487
24/06/11 10.9277
24/06/07 10.8950
24/06/06 10.9301
24/06/05 10.9406
日期 淨值
24/06/03 10.9291
24/05/31 10.9173
24/05/30 10.9103
24/05/29 10.8709
24/05/28 10.8520
24/05/24 10.8712
24/05/23 10.8723
24/05/22 10.8857
24/05/21 10.8986
24/05/20 10.8829
日期 淨值
24/05/16 10.8678
24/05/14 10.9070
24/05/13 10.9011
24/05/10 10.8981
24/05/09 10.9150
24/05/07 10.8937
24/05/06 10.8878
24/05/03 10.8906
24/05/02 10.8921
24/04/30 10.8739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.80 1.45 2.82 0.80 1.45 0.57

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACKH65
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 14.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網