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基金名稱：野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 11.1876 | -0.0193 | 11.2094 | 10.6967 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 11.1876 |
| 25/01/13 | 11.2069 |
| 25/01/10 | 11.1854 |
| 25/01/09 | 11.2094 |
| 25/01/08 | 11.1974 |
| 25/01/07 | 11.1768 |
| 25/01/06 | 11.2017 |
| 25/01/03 | 11.2088 |
| 25/01/02 | 11.2075 |
| 24/12/31 | 11.1942 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 11.1847 |
| 24/12/27 | 11.1694 |
| 24/12/26 | 11.1654 |
| 24/12/24 | 11.1577 |
| 24/12/23 | 11.1568 |
| 24/12/20 | 11.1661 |
| 24/12/19 | 11.1574 |
| 24/12/18 | 11.1379 |
| 24/12/17 | 11.1676 |
| 24/12/16 | 11.1617 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 11.1662 |
| 24/12/12 | 11.1773 |
| 24/12/11 | 11.1889 |
| 24/12/10 | 11.1817 |
| 24/12/09 | 11.1910 |
| 24/12/06 | 11.1876 |
| 24/12/05 | 11.1775 |
| 24/12/04 | 11.1854 |
| 24/12/03 | 11.1842 |
| 24/12/02 | 11.1930 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.32 | 0.42 | 1.91 | 0.32 | 0.42 | 0.19 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/29 | 基金代碼 | ACKH65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.97億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉信芝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」