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基金名稱:

野村全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.3244 0.0087 9.9601 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.3244
20/05/22 10.3157
20/05/21 10.3060
20/05/20 10.2841
20/05/19 10.2688
20/05/18 10.2420
20/05/15 10.2375
20/05/14 10.2352
20/05/13 10.2428
20/05/12 10.2469
日期 淨值
20/05/11 10.2307
20/05/08 10.2411
20/05/07 10.2272
20/05/06 10.2186
20/05/05 10.2167
20/05/04 10.2165
20/04/30 10.2228
20/04/29 10.2233
20/04/28 10.2289
20/04/27 10.2241
日期 淨值
20/04/24 10.2140
20/04/23 10.2032
20/04/22 10.2007
20/04/21 10.1955
20/04/20 10.2063
20/04/17 10.2122
20/04/16 10.1954
20/04/15 10.1895
20/04/14 10.2020
20/04/09 10.1312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -0.39 -2.44 -3.23 -0.39 -2.44 1.08

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACKH65
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網