晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.6902 0.0013 10.7649 10.5687

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.6902
21/10/20 10.6889
21/10/19 10.6985
21/10/18 10.6929
21/10/15 10.7010
21/10/14 10.7047
21/10/13 10.7001
21/10/12 10.6938
21/10/08 10.7035
21/10/07 10.7014
日期 淨值
21/10/06 10.7079
21/10/05 10.7158
21/10/04 10.7173
21/10/01 10.7240
21/09/30 10.7091
21/09/29 10.7092
21/09/28 10.7094
21/09/27 10.7186
21/09/24 10.7187
21/09/23 10.7264
日期 淨值
21/09/22 10.7283
21/09/17 10.7284
21/09/16 10.7357
21/09/15 10.7406
21/09/14 10.7360
21/09/13 10.7345
21/09/10 10.7299
21/09/09 10.7353
21/09/08 10.7264
21/09/07 10.7253

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.27 0.04 0.06 -0.27 0.04 -0.36

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACKH65
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網