晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.7212 -0.0013 10.7642 10.2537

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.7212
24/02/20 10.7225
24/02/16 10.6967
24/02/15 10.7146
24/02/07 10.7264
24/02/06 10.7254
24/02/05 10.7163
24/02/02 10.7217
24/02/01 10.7642
24/01/31 10.7520
日期 淨值
24/01/30 10.7127
24/01/29 10.7271
24/01/26 10.7233
24/01/25 10.7272
24/01/24 10.7174
24/01/23 10.7162
24/01/22 10.7231
24/01/19 10.7245
24/01/18 10.7440
24/01/16 10.7424
日期 淨值
24/01/12 10.7300
24/01/11 10.7076
24/01/10 10.6877
24/01/09 10.6648
24/01/08 10.6648
24/01/04 10.6610
24/01/03 10.6685
24/01/02 10.6642
23/12/29 10.6737
23/12/28 10.6748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 0.50 1.07 2.31 0.50 1.07 -0.02

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACKH65
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網