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基金名稱:

野村全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.799 0 10.8275 10.165

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7990
19/11/19 10.7990
19/11/18 10.7968
19/11/15 10.8008
19/11/14 10.7957
19/11/13 10.7848
19/11/12 10.7760
19/11/11 10.7770
19/11/08 10.7757
19/11/07 10.7951
日期 淨值
19/11/06 10.7935
19/11/05 10.7964
19/11/04 10.7916
19/11/01 10.8032
19/10/31 10.8078
19/10/30 10.8050
19/10/29 10.7968
19/10/28 10.7960
19/10/25 10.7991
19/10/24 10.8019
日期 淨值
19/10/23 10.8003
19/10/22 10.8039
19/10/21 10.8033
19/10/18 10.8007
19/10/17 10.7989
19/10/16 10.7921
19/10/15 10.7879
19/10/14 10.7811
19/10/09 10.7925
19/10/08 10.7921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.05 0.47 2.36 0.05 0.47 -0.02

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACKH65
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 24.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網