晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.2817 0 10.7406 10.1397

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.2817
22/08/10 10.2817
22/08/09 10.2696
22/08/08 10.2765
22/08/05 10.2611
22/08/04 10.2875
22/08/03 10.2710
22/08/02 10.2786
22/08/01 10.2919
22/07/29 10.2739
日期 淨值
22/07/28 10.2525
22/07/27 10.2314
22/07/26 10.2222
22/07/25 10.2200
22/07/22 10.2137
22/07/21 10.1830
22/07/20 10.1659
22/07/19 10.1617
22/07/18 10.1691
22/07/15 10.1745
日期 淨值
22/07/14 10.1603
22/07/13 10.1692
22/07/12 10.1843
22/07/11 10.1691
22/07/08 10.1615
22/07/07 10.1648
22/07/06 10.1751
22/07/05 10.1732
22/07/04 10.1729
22/07/01 10.1681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 0.42 -0.23 -1.96 0.42 -0.23 1.11

基本資料

成立日期 2016/03/29 基金代碼 ACKH65
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網