晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.1932 0.0018 9.9974 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.1932
24/06/12 10.1914
24/06/11 10.1718
24/06/07 10.1413
24/06/06 10.1996
24/06/05 10.2094
24/06/03 10.1987
24/05/31 10.1877
24/05/30 10.1812
24/05/29 10.1444
日期 淨值
24/05/28 10.1267
24/05/24 10.1446
24/05/23 10.1457
24/05/22 10.1582
24/05/21 10.1703
24/05/20 10.1555
24/05/16 10.1412
24/05/14 10.1783
24/05/13 10.1727
24/05/10 10.1700
日期 淨值
24/05/09 10.1859
24/05/07 10.1913
24/05/06 10.1858
24/05/03 10.1884
24/05/02 10.1900
24/04/30 10.1730
24/04/29 10.1867
24/04/26 10.1793
24/04/25 10.1795
24/04/24 10.1815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.06 -15.44 1.06 -15.44 0.45

基本資料

成立日期 2024/01/02 基金代碼 ACKH258
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網