基金名稱:野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 10.2579 | -0.0064 | 10.398 | 10.0318 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 10.2579 |
25/02/10 | 10.2643 |
25/02/07 | 10.2488 |
25/02/06 | 10.2982 |
25/02/05 | 10.3058 |
25/02/04 | 10.3112 |
25/02/03 | 10.2947 |
25/01/24 | 10.2380 |
25/01/23 | 10.2429 |
25/01/22 | 10.2452 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.2441 |
25/01/17 | 10.2645 |
25/01/16 | 10.2648 |
25/01/15 | 10.2775 |
25/01/14 | 10.2344 |
25/01/13 | 10.2520 |
25/01/10 | 10.2325 |
25/01/09 | 10.2544 |
25/01/08 | 10.2434 |
25/01/07 | 10.2502 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 10.2729 |
25/01/03 | 10.2794 |
25/01/02 | 10.2782 |
24/12/31 | 10.2661 |
24/12/30 | 10.2575 |
24/12/27 | 10.2434 |
24/12/26 | 10.2398 |
24/12/24 | 10.2328 |
24/12/23 | 10.2319 |
24/12/20 | 10.2404 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.50 | 0.78 | 0.78 | 2.13 | 0.78 | 0.78 | 0.50 |
基本資料
成立日期 | 2024/01/02 | 基金代碼 | ACKH258 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉信芝 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」