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基金名稱：野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/12 | 10.3322 | 0.0074 | 9.9974 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/12 | 10.3322 |
| 24/09/05 | 10.3248 |
| 24/08/29 | 10.2626 |
| 24/08/28 | 10.2762 |
| 24/08/23 | 10.2808 |
| 24/08/22 | 10.2565 |
| 24/08/20 | 10.2599 |
| 24/08/19 | 10.2552 |
| 24/08/16 | 10.3029 |
| 24/08/15 | 10.2971 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/13 | 10.3469 |
| 24/08/12 | 10.3286 |
| 24/08/08 | 10.3405 |
| 24/08/07 | 10.3650 |
| 24/08/06 | 10.3980 |
| 24/08/01 | 10.3929 |
| 24/07/26 | 10.3520 |
| 24/07/23 | 10.3407 |
| 24/07/22 | 10.3349 |
| 24/07/18 | 10.2952 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 10.3033 |
| 24/07/11 | 10.2578 |
| 24/07/03 | 10.2590 |
| 24/07/01 | 10.2158 |
| 24/06/27 | 10.2236 |
| 24/06/26 | 10.2216 |
| 24/06/25 | 10.2130 |
| 24/06/20 | 10.1874 |
| 24/06/18 | 10.2032 |
| 24/06/17 | 10.1886 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.70 | 1.14 | 2.19 | 1.14 | 2.19 | 0.28 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/02 | 基金代碼 | ACKH258 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉信芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」