晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.2579 -0.0064 10.398 10.0318

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.2579
25/02/10 10.2643
25/02/07 10.2488
25/02/06 10.2982
25/02/05 10.3058
25/02/04 10.3112
25/02/03 10.2947
25/01/24 10.2380
25/01/23 10.2429
25/01/22 10.2452
日期 淨值
25/01/21 10.2441
25/01/17 10.2645
25/01/16 10.2648
25/01/15 10.2775
25/01/14 10.2344
25/01/13 10.2520
25/01/10 10.2325
25/01/09 10.2544
25/01/08 10.2434
25/01/07 10.2502
日期 淨值
25/01/06 10.2729
25/01/03 10.2794
25/01/02 10.2782
24/12/31 10.2661
24/12/30 10.2575
24/12/27 10.2434
24/12/26 10.2398
24/12/24 10.2328
24/12/23 10.2319
24/12/20 10.2404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.78 0.78 2.13 0.78 0.78 0.50

基本資料

成立日期 2024/01/02 基金代碼 ACKH258
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網