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基金名稱：野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 9.9074 | 0.0085 | 9.9798 | 10.0434 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 9.9074 |
| 26/02/11 | 9.8989 |
| 26/02/10 | 9.9058 |
| 26/02/09 | 9.9024 |
| 26/02/06 | 9.8972 |
| 26/02/05 | 9.9199 |
| 26/02/04 | 9.9089 |
| 26/02/03 | 9.9062 |
| 26/02/02 | 9.9053 |
| 26/01/30 | 9.9071 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 9.9046 |
| 26/01/28 | 9.8995 |
| 26/01/27 | 9.9022 |
| 26/01/26 | 9.8980 |
| 26/01/23 | 9.8950 |
| 26/01/22 | 9.8902 |
| 26/01/21 | 9.8859 |
| 26/01/20 | 9.8832 |
| 26/01/16 | 9.8857 |
| 26/01/15 | 9.8961 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 9.9042 |
| 26/01/13 | 9.8971 |
| 26/01/12 | 9.8881 |
| 26/01/09 | 9.8872 |
| 26/01/08 | 9.8922 |
| 26/01/07 | 9.9274 |
| 26/01/06 | 9.9205 |
| 26/01/05 | 9.9212 |
| 26/01/02 | 9.9170 |
| 25/12/31 | 9.9203 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.45 | 0.67 | 0.82 | 0.81 | 0.67 | 0.82 | 0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/02 | 基金代碼 | ACKH258 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉信芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」