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基金名稱：野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 10.252 | 0.0195 | 10.398 | 10.0318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 10.2520 |
| 25/01/10 | 10.2325 |
| 25/01/09 | 10.2544 |
| 25/01/08 | 10.2434 |
| 25/01/07 | 10.2502 |
| 25/01/06 | 10.2729 |
| 25/01/03 | 10.2794 |
| 25/01/02 | 10.2782 |
| 24/12/31 | 10.2661 |
| 24/12/30 | 10.2575 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 10.2434 |
| 24/12/26 | 10.2398 |
| 24/12/24 | 10.2328 |
| 24/12/23 | 10.2319 |
| 24/12/20 | 10.2404 |
| 24/12/19 | 10.2325 |
| 24/12/18 | 10.2149 |
| 24/12/17 | 10.2421 |
| 24/12/16 | 10.2366 |
| 24/12/13 | 10.2407 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 10.2510 |
| 24/12/11 | 10.2616 |
| 24/12/10 | 10.2551 |
| 24/12/09 | 10.2635 |
| 24/12/06 | 10.2605 |
| 24/12/05 | 10.2767 |
| 24/12/04 | 10.2840 |
| 24/12/03 | 10.2829 |
| 24/12/02 | 10.2910 |
| 24/11/29 | 10.2703 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.53 | 0.57 | 2.08 | 0.53 | 0.57 | 0.36 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/01/02 | 基金代碼 | ACKH258 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉信芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」