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基金名稱：野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/05 | 22.8 | 0.44 | 23.82 | 17.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/05 | 22.8000 |
| 25/02/04 | 22.3600 |
| 25/02/03 | 22.2600 |
| 25/01/22 | 23.3200 |
| 25/01/21 | 23.1100 |
| 25/01/20 | 23.0900 |
| 25/01/17 | 22.8000 |
| 25/01/16 | 22.7500 |
| 25/01/15 | 22.1000 |
| 25/01/14 | 22.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 22.0600 |
| 25/01/10 | 22.8300 |
| 25/01/09 | 22.8400 |
| 25/01/08 | 23.2600 |
| 25/01/07 | 23.5600 |
| 25/01/06 | 23.1900 |
| 25/01/03 | 22.5300 |
| 25/01/02 | 22.4200 |
| 24/12/31 | 22.7500 |
| 24/12/30 | 22.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 23.0000 |
| 24/12/26 | 22.9100 |
| 24/12/25 | 22.8600 |
| 24/12/24 | 22.7600 |
| 24/12/23 | 22.7300 |
| 24/12/20 | 22.2300 |
| 24/12/19 | 22.6500 |
| 24/12/18 | 22.8300 |
| 24/12/17 | 22.6900 |
| 24/12/16 | 22.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.20 | 1.95 | 8.54 | 13.53 | 1.95 | 8.54 | 1.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/23 | 基金代碼 | ACKH257 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 89.31億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」