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基金名稱：野村臺灣創新科技50ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 22.47 | -0.05 | 23.82 | 14.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 22.4700 |
| 24/07/19 | 22.5200 |
| 24/07/18 | 23.0300 |
| 24/07/12 | 23.8200 |
| 24/07/05 | 23.2200 |
| 24/07/02 | 22.7000 |
| 24/06/28 | 22.8000 |
| 24/06/27 | 22.6600 |
| 24/06/26 | 22.7500 |
| 24/06/21 | 23.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 23.2200 |
| 24/06/19 | 23.1100 |
| 24/06/18 | 22.4200 |
| 24/06/17 | 22.1000 |
| 24/06/14 | 22.1300 |
| 24/06/13 | 21.9700 |
| 24/06/12 | 21.4600 |
| 24/06/11 | 21.0600 |
| 24/06/07 | 21.0700 |
| 24/06/06 | 21.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.6700 |
| 24/06/03 | 20.8700 |
| 24/05/31 | 20.4300 |
| 24/05/30 | 20.8700 |
| 24/05/29 | 21.1700 |
| 24/05/28 | 21.2900 |
| 24/05/27 | 21.1900 |
| 24/05/24 | 20.7200 |
| 24/05/23 | 20.7900 |
| 24/05/22 | 20.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.46 | 9.27 | 15.46 | 9.27 | 15.46 | -2.73 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/23 | 基金代碼 | ACKH257 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 66.9億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」