晴時多雲

基金名稱:野村臺灣創新科技50ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 22.1 -0.03 22.13 14.9

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 22.1000
24/06/14 22.1300
24/06/13 21.9700
24/06/12 21.4600
24/06/11 21.0600
24/06/07 21.0700
24/06/06 21.2500
24/06/04 20.6700
24/06/03 20.8700
24/05/31 20.4300
日期 淨值
24/05/30 20.8700
24/05/29 21.1700
24/05/28 21.2900
24/05/27 21.1900
24/05/24 20.7200
24/05/23 20.7900
24/05/22 20.5300
24/05/21 20.1700
24/05/17 20.0900
24/05/15 19.9600
日期 淨值
24/05/14 19.8500
24/05/13 19.6100
24/05/10 19.4900
24/05/08 19.5900
24/05/07 19.4600
24/05/06 19.3100
24/05/03 19.2800
24/05/02 19.0300
24/04/30 19.2200
24/04/29 19.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.36 12.56 21.11 12.56 21.11 10.00

基本資料

成立日期 2023/10/23 基金代碼 ACKH257
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 55.97億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網