晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.4475 0.0079 9.4475 8.6177

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.4475
24/06/13 9.4396
24/06/12 9.4459
24/06/11 9.4400
24/06/07 9.4144
24/06/06 9.4244
24/06/05 9.4258
24/06/03 9.4216
24/05/31 9.4174
24/05/30 9.4181
日期 淨值
24/05/29 9.3950
24/05/28 9.3774
24/05/27 9.3801
24/05/24 9.3877
24/05/23 9.3865
24/05/21 9.3828
24/05/20 9.3734
24/05/16 9.3520
24/05/14 9.3805
24/05/13 9.3731
日期 淨值
24/05/10 9.3656
24/05/09 9.3738
24/05/07 9.3549
24/05/06 9.3456
24/05/03 9.3431
24/05/02 9.3537
24/04/30 9.3370
24/04/29 9.3404
24/04/26 9.3363
24/04/25 9.3347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 1.67 3.31 5.66 1.67 3.31 0.71

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH166
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.7億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網