晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.5777 -0.0224 9.9996 10.0062

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.5777
22/08/08 8.6001
22/08/05 8.5969
22/08/04 8.6011
22/08/03 8.6057
22/08/02 8.6239
22/08/01 8.6352
22/07/29 8.6094
22/07/28 8.5626
22/07/27 8.5470
日期 淨值
22/07/26 8.5513
22/07/25 8.5249
22/07/22 8.5015
22/07/21 8.4826
22/07/20 8.4773
22/07/19 8.4796
22/07/18 8.5105
22/07/15 8.5074
22/07/14 8.5185
22/07/13 8.5469
日期 淨值
22/07/12 8.5732
22/07/11 8.6062
22/07/08 8.6228
22/07/07 8.6475
22/07/06 8.6546
22/07/05 8.6797
22/07/04 8.7142
22/07/01 8.7125
22/06/30 8.7070
22/06/29 8.7048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.69 -3.29 -4.86 -8.44 -3.29 -4.86 -0.52

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH166
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.69億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網