晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6814 0.0268 9.9996 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6814
21/10/14 9.6546
21/10/13 9.6632
21/10/12 9.6613
21/10/08 9.7637
21/10/07 9.7885
21/10/06 9.8358
21/10/05 9.8596
21/10/04 9.8981
21/10/01 9.9047
日期 淨值
21/09/30 9.9097
21/09/29 9.9090
21/09/28 9.9155
21/09/27 9.9272
21/09/24 9.9382
21/09/23 9.9335
21/09/22 9.9318
21/09/17 9.9602
21/09/16 9.9782
21/09/15 9.9964
日期 淨值
21/09/14 10.0186
21/09/13 10.0239
21/09/10 10.0194
21/09/09 10.0205
21/09/08 10.0162
21/09/07 10.0161
21/09/06 10.0165
21/09/03 10.0115
21/09/02 10.0148
21/09/01 10.0144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.77 -3.05 -2.69 -2.48 -3.05 -2.69 -3.15

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH166
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網