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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4676 0.0101 9.9988 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4676
20/07/03 9.4575
20/07/02 9.4465
20/07/01 9.4378
20/06/30 9.4397
20/06/29 9.4382
20/06/24 9.4332
20/06/23 9.4347
20/06/22 9.4249
20/06/19 9.4250
日期 淨值
20/06/18 9.4175
20/06/17 9.4045
20/06/16 9.3978
20/06/15 9.3786
20/06/12 9.3891
20/06/11 9.4099
20/06/10 9.4366
20/06/09 9.4505
20/06/08 9.4391
20/06/05 9.3941
日期 淨值
20/06/04 9.3547
20/06/03 9.3094
20/06/02 9.2511
20/06/01 9.2311
20/05/29 9.2266
20/05/28 9.2286
20/05/27 9.2148
20/05/26 9.1979
20/05/22 9.1877
20/05/21 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 6.02 0.26 6.02 0.26 0.78

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH166
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網