晴時多雲

基金名稱:野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.1563 0.0041 9.1563 8.5341

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.1563
24/02/23 9.1522
24/02/22 9.1480
24/02/20 9.1359
24/02/19 9.1180
24/02/16 9.1027
24/02/15 9.1083
24/02/07 9.0974
24/02/06 9.0822
24/02/05 9.0812
日期 淨值
24/02/02 9.0710
24/02/01 9.0856
24/01/31 9.0782
24/01/30 9.0373
24/01/29 9.0406
24/01/26 9.0448
24/01/25 9.0354
24/01/24 9.0259
24/01/23 9.0268
24/01/22 9.0284
日期 淨值
24/01/19 9.0420
24/01/18 9.0600
24/01/16 9.0459
24/01/12 8.9924
24/01/11 8.9795
24/01/10 8.9804
24/01/09 8.9558
24/01/08 8.9454
24/01/04 8.9469
24/01/03 8.9301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 2.53 3.44 4.93 2.53 3.44 1.23

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH166
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網