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基金名稱:

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9283 0.0085 9.9967 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9283
19/11/19 9.9198
19/11/18 9.9171
19/11/15 9.9243
19/11/14 9.9267
19/11/13 9.9073
19/11/12 9.8971
19/11/11 9.8975
19/11/08 9.8992
19/11/07 9.9047
日期 淨值
19/11/06 9.9011
19/11/05 9.9034
19/11/04 9.9100
19/11/01 9.9212
19/10/31 9.9193
19/10/30 9.9202
19/10/29 9.9207
19/10/28 9.9152
19/10/25 9.9236
19/10/24 9.9259
日期 淨值
19/10/23 9.9315
19/10/22 9.9276
19/10/21 9.9169
19/10/18 9.9150
19/10/17 9.9205
19/10/16 9.9227
19/10/15 9.9178
19/10/14 9.9115
19/10/09 9.9339
19/10/08 9.9385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.06 0.06 0.13

基本資料

成立日期 2019/08/07 基金代碼 ACKH166
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.9億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網