晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.4367 0.1308 11.6422 10.9687

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.4367
21/10/15 11.3059
21/10/14 11.2421
21/10/13 11.2465
21/10/12 11.2390
21/10/08 11.3863
21/10/07 11.4212
21/10/06 11.4903
21/10/05 11.5196
21/10/04 11.5613
日期 淨值
21/10/01 11.5727
21/09/30 11.5718
21/09/29 11.5676
21/09/28 11.5800
21/09/27 11.5516
21/09/24 11.6058
21/09/23 11.5630
21/09/22 11.5473
21/09/17 11.6329
21/09/16 11.5963
日期 淨值
21/09/15 11.6165
21/09/14 11.6290
21/09/13 11.6297
21/09/10 11.6319
21/09/09 11.6139
21/09/08 11.6165
21/09/07 11.6144
21/09/06 11.6157
21/09/03 11.6291
21/09/02 11.6194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -1.46 -0.52 -0.28 -1.46 -0.52 -1.69

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH139
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網