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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.6732 0.041 9.8951 10.0622

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.6732
20/06/03 10.6322
20/06/02 10.5811
20/06/01 10.5838
20/05/29 10.5954
20/05/28 10.5524
20/05/27 10.5287
20/05/26 10.5225
20/05/22 10.5563
20/05/21 10.5840
日期 淨值
20/05/20 10.5377
20/05/19 10.5015
20/05/18 10.4896
20/05/15 10.4869
20/05/14 10.4582
20/05/13 10.4239
20/05/12 10.4085
20/05/11 10.3912
20/05/08 10.3829
20/05/07 10.3555
日期 淨值
20/05/06 10.3422
20/05/05 10.3029
20/05/04 10.3153
20/04/30 10.2712
20/04/29 10.2732
20/04/28 10.2453
20/04/27 10.2629
20/04/24 10.3541
20/04/23 10.2490
20/04/22 10.1948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 2.70 0.25 0.25 2.70 0.25 3.47

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH139
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網