晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.6813 0.0858 11.6813 10.4307

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.6813
24/02/22 11.5955
24/02/20 11.5863
24/02/19 11.5929
24/02/16 11.5973
24/02/15 11.5721
24/02/07 11.5328
24/02/06 11.5408
24/02/05 11.5302
24/02/02 11.5413
日期 淨值
24/02/01 11.5014
24/01/31 11.4991
24/01/30 11.4956
24/01/29 11.4751
24/01/26 11.4844
24/01/25 11.4654
24/01/24 11.4503
24/01/23 11.4878
24/01/22 11.4766
24/01/19 11.4937
日期 淨值
24/01/18 11.4478
24/01/16 11.4439
24/01/12 11.4504
24/01/11 11.3790
24/01/10 11.3666
24/01/09 11.3672
24/01/08 11.3571
24/01/04 11.3322
24/01/03 11.3257
24/01/02 11.2509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 3.38 5.24 7.68 3.38 5.24 1.68

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH139
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網