晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.8257 -0.036 11.9332 10.6617

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.8257
24/06/12 11.8617
24/06/11 11.8624
24/06/07 11.9332
24/06/06 11.9053
24/06/05 11.8834
24/06/03 11.8423
24/05/31 11.8741
24/05/30 11.8142
24/05/29 11.7519
日期 淨值
24/05/28 11.7737
24/05/27 11.7659
24/05/24 11.7951
24/05/23 11.7563
24/05/21 11.6936
24/05/20 11.7109
24/05/16 11.6984
24/05/14 11.7096
24/05/13 11.6950
24/05/10 11.7238
日期 淨值
24/05/09 11.7030
24/05/07 11.6770
24/05/06 11.6610
24/05/03 11.6773
24/05/02 11.6799
24/04/30 11.6511
24/04/29 11.6610
24/04/26 11.6824
24/04/25 11.6894
24/04/24 11.7216

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 1.40 2.51 5.58 1.40 2.51 1.12

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH139
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網