晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.2026 0.008 11.6422 10.1357

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.2026
22/08/09 10.1946
22/08/08 10.2280
22/08/05 10.2419
22/08/04 10.2512
22/08/03 10.2746
22/08/02 10.2731
22/08/01 10.2823
22/07/29 10.2934
22/07/28 10.2549
日期 淨值
22/07/27 10.2421
22/07/26 10.2255
22/07/25 10.1956
22/07/22 10.1820
22/07/21 10.1619
22/07/20 10.1357
22/07/19 10.1509
22/07/18 10.1555
22/07/15 10.1457
22/07/14 10.1461
日期 淨值
22/07/13 10.1608
22/07/12 10.1834
22/07/11 10.2407
22/07/08 10.2971
22/07/07 10.2789
22/07/06 10.3171
22/07/05 10.3512
22/07/04 10.3856
22/07/01 10.4552
22/06/30 10.3897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.20 -3.48 -4.51 -7.42 -3.48 -4.51 -0.92

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH139
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網