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基金名稱:

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.8427 0.0209 10.8512 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.8427
19/11/12 10.8218
19/11/11 10.8161
19/11/08 10.8254
19/11/07 10.7912
19/11/06 10.7953
19/11/05 10.7886
19/11/04 10.7972
19/11/01 10.8435
19/10/31 10.8512
日期 淨值
19/10/30 10.8067
19/10/29 10.8086
19/10/25 10.8226
19/10/24 10.7946
19/10/23 10.7980
19/10/22 10.7843
19/10/21 10.7814
19/10/18 10.8458
19/10/17 10.7732
19/10/16 10.7972
日期 淨值
19/10/15 10.7843
19/10/14 10.7806
19/10/09 10.8071
19/10/08 10.8148
19/10/07 10.8049
19/10/04 10.8185
19/10/03 10.7803
19/10/02 10.7796
19/10/01 10.7671
19/09/27 10.7745

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 1.10 2.56 1.10 2.56 0.33

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH139
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.2億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網