晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.0508 0.0265 9.401 7.9325

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.0508
22/08/05 8.0243
22/08/04 8.0652
22/08/03 8.0829
22/08/02 8.0977
22/08/01 8.1112
22/07/29 8.0771
22/07/28 8.0520
22/07/27 8.0402
22/07/26 8.0376
日期 淨值
22/07/25 8.0151
22/07/22 7.9899
22/07/21 7.9602
22/07/20 7.9551
22/07/19 7.9755
22/07/18 8.0012
22/07/15 7.9898
22/07/14 7.9885
22/07/13 7.9970
22/07/12 8.0198
日期 淨值
22/07/11 8.0500
22/07/08 8.0619
22/07/07 8.0859
22/07/06 8.1221
22/07/05 8.1503
22/07/04 8.1813
22/07/01 8.1823
22/06/30 8.1798
22/06/29 8.1660
22/06/28 8.1690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.93 -3.68 -3.58 -6.06 -3.68 -3.58 -0.14

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH132
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網