晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7897 -0.0093 8.8068 8.0015

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7897
24/06/19 8.7990
24/06/18 8.8068
24/06/17 8.7983
24/06/14 8.7849
24/06/13 8.7761
24/06/12 8.7849
24/06/11 8.7817
24/06/07 8.7356
24/06/06 8.7466
日期 淨值
24/06/05 8.7629
24/06/03 8.7683
24/05/31 8.7646
24/05/30 8.7707
24/05/29 8.7338
24/05/28 8.7019
24/05/27 8.7025
24/05/24 8.7188
24/05/23 8.7146
24/05/21 8.7138
日期 淨值
24/05/20 8.7000
24/05/16 8.6598
24/05/14 8.7252
24/05/13 8.7176
24/05/10 8.7104
24/05/09 8.7206
24/05/07 8.6863
24/05/06 8.6722
24/05/03 8.6760
24/05/02 8.6996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 1.95 4.22 6.97 1.95 4.22 1.03

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH132
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網