晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.3737 0.0192 8.5344 7.7854

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.3737
24/02/20 8.3545
24/02/19 8.3343
24/02/16 8.3147
24/02/15 8.3270
24/02/07 8.2965
24/02/06 8.2880
24/02/05 8.2951
24/02/02 8.2639
24/02/01 8.2894
日期 淨值
24/01/31 8.2796
24/01/30 8.2267
24/01/29 8.2448
24/01/26 8.2552
24/01/25 8.2486
24/01/24 8.2520
24/01/23 8.2479
24/01/22 8.2462
24/01/19 8.2726
24/01/18 8.3069
日期 淨值
24/01/16 8.2690
24/01/12 8.1774
24/01/11 8.1686
24/01/10 8.1713
24/01/09 8.1389
24/01/08 8.1226
24/01/04 8.3684
24/01/03 8.3535
24/01/02 8.2961
23/12/29 8.2473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 2.60 2.86 5.88 2.60 2.86 1.55

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH132
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網