晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.3704 0.0106 9.9196 9.2428

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.3704
21/05/14 9.3598
21/05/13 9.3508
21/05/12 9.3410
21/05/11 9.3466
21/05/10 9.3003
21/05/07 9.3225
21/05/06 9.3408
21/05/05 9.3244
21/05/04 9.3185
日期 淨值
21/05/03 9.3233
21/04/29 9.3066
21/04/28 9.2927
21/04/27 9.2808
21/04/26 9.2997
21/04/23 9.3541
21/04/22 9.3586
21/04/21 9.3608
21/04/20 9.3530
21/04/19 9.3718
日期 淨值
21/04/16 9.4038
21/04/15 9.4130
21/04/14 9.4280
21/04/13 9.4381
21/04/12 9.4460
21/04/09 9.4444
21/04/08 9.4472
21/04/07 9.4748
21/04/06 9.5158
21/04/01 9.5265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -1.90 -2.38 -1.50 -1.90 -2.38 -0.36

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH132
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網