晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0659 -0.0157 9.9196 9.0659

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0659
21/10/13 9.0816
21/10/12 9.0782
21/10/08 9.1591
21/10/07 9.1674
21/10/06 9.2229
21/10/05 9.2301
21/10/04 9.2537
21/10/01 9.2637
21/09/30 9.2579
日期 淨值
21/09/29 9.2458
21/09/28 9.2436
21/09/27 9.2329
21/09/24 9.2606
21/09/23 9.2711
21/09/22 9.2598
21/09/17 9.2823
21/09/16 9.2948
21/09/15 9.3169
21/09/14 9.3303
日期 淨值
21/09/13 9.3342
21/09/10 9.3227
21/09/09 9.3392
21/09/08 9.3345
21/09/07 9.3082
21/09/06 9.3077
21/09/03 9.3206
21/09/02 9.3343
21/09/01 9.3411
21/08/31 9.3526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.01 -3.26 -3.20 -4.42 -3.26 -3.20 -2.83

基本資料

成立日期 2019/03/05 基金代碼 ACKH132
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網