晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.68 0 9.68 9.68

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.6800
24/06/13 9.6800
24/06/12 9.6800
24/06/11 9.6800
24/06/07 9.6800
24/06/06 9.6800
24/06/05 9.6800
24/06/03 9.6800
24/05/31 9.6800
24/05/30 9.6800
日期 淨值
24/05/29 9.6800
24/05/28 9.6800
24/05/24 9.6800
24/05/23 9.6800
24/05/22 9.6800
24/05/21 9.6800
24/05/20 9.6800
24/05/16 9.6800
24/05/14 9.6800
24/05/13 9.6800
日期 淨值
24/05/10 9.6800
24/05/09 9.6800
24/05/07 9.6800
24/05/06 9.6800
24/05/03 9.6800
24/05/02 9.6800
24/04/30 9.6800
24/04/29 9.6800
24/04/26 9.6800
24/04/25 9.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH128
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網