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基金名稱:

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.162 0.004 9.995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1620
19/11/11 10.1580
19/11/08 10.1530
19/11/07 10.1420
19/11/06 10.1390
19/11/05 10.1300
19/11/04 10.1470
19/11/01 10.1810
19/10/31 10.1920
19/10/30 10.2080
日期 淨值
19/10/29 10.2040
19/10/28 10.2160
19/10/25 10.2310
19/10/24 10.2320
19/10/23 10.2380
19/10/22 10.2220
19/10/21 10.2140
19/10/18 10.2170
19/10/17 10.2420
19/10/16 10.2790
日期 淨值
19/10/15 10.2650
19/10/14 10.2440
19/10/09 10.3310
19/10/08 10.3320
19/10/07 10.3530
19/10/04 10.3780
19/10/03 10.3920
19/10/02 10.3820
19/10/01 10.3640
19/09/27 10.3650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 -2.36 -1.92 -2.36 -1.92 -1.64

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH128
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網