晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.68 0 9.972 9.612

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6800
21/10/25 9.6800
21/10/22 9.6800
21/10/21 9.6800
21/10/20 9.6800
21/10/19 9.6800
21/10/18 9.6800
21/10/15 9.6800
21/10/14 9.6800
21/10/13 9.6800
日期 淨值
21/10/12 9.6800
21/10/08 9.6800
21/10/07 9.6800
21/10/06 9.6800
21/10/05 9.6800
21/10/04 9.6800
21/10/01 9.6800
21/09/30 9.6740
21/09/29 9.6620
21/09/28 9.6630
日期 淨值
21/09/27 9.6450
21/09/24 9.6600
21/09/23 9.6730
21/09/22 9.6660
21/09/17 9.6830
21/09/16 9.6920
21/09/15 9.7050
21/09/14 9.7210
21/09/13 9.7260
21/09/10 9.7110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -0.68 -0.40 -1.35 -0.68 -0.40 0.21

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH128
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網