基金名稱：
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 10.162 | 0.004 | 9.995 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 10.1620 |
| 19/11/11 | 10.1580 |
| 19/11/08 | 10.1530 |
| 19/11/07 | 10.1420 |
| 19/11/06 | 10.1390 |
| 19/11/05 | 10.1300 |
| 19/11/04 | 10.1470 |
| 19/11/01 | 10.1810 |
| 19/10/31 | 10.1920 |
| 19/10/30 | 10.2080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 10.2040 |
| 19/10/28 | 10.2160 |
| 19/10/25 | 10.2310 |
| 19/10/24 | 10.2320 |
| 19/10/23 | 10.2380 |
| 19/10/22 | 10.2220 |
| 19/10/21 | 10.2140 |
| 19/10/18 | 10.2170 |
| 19/10/17 | 10.2420 |
| 19/10/16 | 10.2790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 10.2650 |
| 19/10/14 | 10.2440 |
| 19/10/09 | 10.3310 |
| 19/10/08 | 10.3320 |
| 19/10/07 | 10.3530 |
| 19/10/04 | 10.3780 |
| 19/10/03 | 10.3920 |
| 19/10/02 | 10.3820 |
| 19/10/01 | 10.3640 |
| 19/09/27 | 10.3650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.18 | -2.36 | -1.92 | -2.36 | -1.92 | -1.64 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/18 | 基金代碼 | ACKH128 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」