基金名稱：

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	9.753	0.04	9.995	10.006

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	9.7530
20/06/03	9.7130
20/06/02	9.6910
20/06/01	9.6610
20/05/29	9.6760
20/05/28	9.6770
20/05/27	9.6560
20/05/26	9.6290
20/05/22	9.6250
20/05/21	9.6150

日期	淨值
20/05/20	9.5770
20/05/19	9.5410
20/05/18	9.5140
20/05/15	9.4800
20/05/14	9.4670
20/05/13	9.4480
20/05/12	9.4450
20/05/11	9.3980
20/05/08	9.3930
20/05/07	9.3850

日期	淨值
20/05/06	9.3590
20/05/05	9.3320
20/05/04	9.3310
20/04/30	9.3080
20/04/29	9.3220
20/04/28	9.3290
20/04/27	9.3160
20/04/24	9.3240
20/04/23	9.3110
20/04/22	9.3110

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.08	2.48	-0.56	-3.34	2.48	-0.56	4.52

基本資料

成立日期	2019/02/18	基金代碼	ACKH128
計價幣別	台幣	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	新興市場	基金規模	0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	野村投信	基金經理人	劉璁霖
配息頻率		保管銀行	台北富邦銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	2.5	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	2.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」