晴時多雲

基金名稱:野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.68 0 9.787 9.645

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.6800
22/08/11 9.6800
22/08/10 9.6800
22/08/09 9.6800
22/08/08 9.6800
22/08/05 9.6800
22/08/04 9.6800
22/08/03 9.6800
22/08/02 9.6800
22/08/01 9.6800
日期 淨值
22/07/29 9.6800
22/07/28 9.6800
22/07/27 9.6800
22/07/26 9.6800
22/07/25 9.6800
22/07/22 9.6800
22/07/21 9.6800
22/07/20 9.6800
22/07/19 9.6800
22/07/18 9.6800
日期 淨值
22/07/15 9.6800
22/07/14 9.6800
22/07/13 9.6800
22/07/12 9.6800
22/07/11 9.6800
22/07/08 9.6800
22/07/07 9.6800
22/07/06 9.6800
22/07/05 9.6800
22/07/04 9.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH128
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網