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基金名稱:

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.753 0.04 9.995 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7530
20/06/03 9.7130
20/06/02 9.6910
20/06/01 9.6610
20/05/29 9.6760
20/05/28 9.6770
20/05/27 9.6560
20/05/26 9.6290
20/05/22 9.6250
20/05/21 9.6150
日期 淨值
20/05/20 9.5770
20/05/19 9.5410
20/05/18 9.5140
20/05/15 9.4800
20/05/14 9.4670
20/05/13 9.4480
20/05/12 9.4450
20/05/11 9.3980
20/05/08 9.3930
20/05/07 9.3850
日期 淨值
20/05/06 9.3590
20/05/05 9.3320
20/05/04 9.3310
20/04/30 9.3080
20/04/29 9.3220
20/04/28 9.3290
20/04/27 9.3160
20/04/24 9.3240
20/04/23 9.3110
20/04/22 9.3110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 2.48 -0.56 -3.34 2.48 -0.56 4.52

基本資料

成立日期 2019/02/18 基金代碼 ACKH128
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網