晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3479 0.0026 9.9941 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3479
24/02/22 10.3453
24/02/20 10.3392
24/02/19 10.3335
24/02/16 10.3300
24/02/15 10.3302
24/02/07 10.3204
24/02/06 10.3198
24/02/05 10.3155
24/02/02 10.3146
日期 淨值
24/02/01 10.3151
24/01/31 10.3089
24/01/30 10.3090
24/01/29 10.3076
24/01/26 10.2997
24/01/25 10.2920
24/01/24 10.2895
24/01/23 10.2870
24/01/22 10.2852
24/01/19 10.2806
日期 淨值
24/01/18 10.2800
24/01/16 10.2812
24/01/12 10.2674
24/01/11 10.2627
24/01/10 10.2563
24/01/09 10.2493
24/01/08 10.2408
24/01/04 10.2373
24/01/03 10.2251
24/01/02 10.2168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.51 2.97 4.52 1.51 2.97 0.59

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網