晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.5397 0.0002 9.9984 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.5397
22/08/09 9.5395
22/08/08 9.5497
22/08/05 9.5420
22/08/04 9.5521
22/08/03 9.5770
22/08/02 9.5907
22/08/01 9.6006
22/07/29 9.5834
22/07/28 9.5634
日期 淨值
22/07/27 9.5554
22/07/26 9.5506
22/07/25 9.5299
22/07/22 9.5072
22/07/21 9.4828
22/07/20 9.4735
22/07/19 9.4781
22/07/18 9.5041
22/07/15 9.4989
22/07/14 9.5021
日期 淨值
22/07/13 9.5118
22/07/12 9.5419
22/07/11 9.5819
22/07/08 9.6029
22/07/07 9.6113
22/07/06 9.6431
22/07/05 9.6707
22/07/04 9.6879
22/07/01 9.6903
22/06/30 9.6907

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -3.23 -5.09 -9.48 -3.23 -5.09 -0.66

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.42億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網