晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/10/17 10.69549 -0.0251 10.7206 10.3155

近30日淨值表

日期 淨值
24/10/17 10.6955
24/10/11 10.7206
24/10/09 10.7171
24/10/08 10.7157
24/10/04 10.7136
24/10/01 10.7080
24/09/30 10.7062
24/09/26 10.7019
24/09/24 10.6988
24/09/19 10.6922
日期 淨值
24/09/18 10.6929
24/09/13 10.6870
24/09/12 10.6853
24/09/05 10.6759
24/08/29 10.6640
24/08/28 10.6645
24/08/23 10.6567
24/08/22 10.6537
24/08/20 10.6486
24/08/19 10.6486
日期 淨值
24/08/16 10.6446
24/08/15 10.6435
24/08/13 10.6385
24/08/12 10.6374
24/08/08 10.6328
24/08/07 10.6287
24/08/06 10.6266
24/08/01 10.6222
24/07/26 10.6130
24/07/23 10.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 0.48 1.23 3.06 0.48 1.23 0.05

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.55億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網