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基金名稱:

野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.7444 0.0165 9.9746 10.0109

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.7444
20/07/03 10.7279
20/07/02 10.7182
20/07/01 10.7065
20/06/30 10.6989
20/06/29 10.6992
20/06/24 10.6968
20/06/23 10.6937
20/06/22 10.6862
20/06/19 10.6804
日期 淨值
20/06/18 10.6491
20/06/17 10.6466
20/06/16 10.6340
20/06/15 10.6087
20/06/12 10.6203
20/06/11 10.6419
20/06/10 10.6641
20/06/09 10.6642
20/06/08 10.6560
20/06/05 10.6060
日期 淨值
20/06/04 10.5784
20/06/03 10.5422
20/06/02 10.4909
20/06/01 10.4827
20/05/29 10.4734
20/05/28 10.4664
20/05/27 10.4468
20/05/26 10.4362
20/05/22 10.4327
20/05/21 10.4425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 5.71 2.11 1.23 5.71 2.11 1.30

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.91億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網