基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/10/17 | 10.69549 | -0.0251 | 10.7206 | 10.3155 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/10/17 | 10.6955 |
24/10/11 | 10.7206 |
24/10/09 | 10.7171 |
24/10/08 | 10.7157 |
24/10/04 | 10.7136 |
24/10/01 | 10.7080 |
24/09/30 | 10.7062 |
24/09/26 | 10.7019 |
24/09/24 | 10.6988 |
24/09/19 | 10.6922 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/09/18 | 10.6929 |
24/09/13 | 10.6870 |
24/09/12 | 10.6853 |
24/09/05 | 10.6759 |
24/08/29 | 10.6640 |
24/08/28 | 10.6645 |
24/08/23 | 10.6567 |
24/08/22 | 10.6537 |
24/08/20 | 10.6486 |
24/08/19 | 10.6486 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/16 | 10.6446 |
24/08/15 | 10.6435 |
24/08/13 | 10.6385 |
24/08/12 | 10.6374 |
24/08/08 | 10.6328 |
24/08/07 | 10.6287 |
24/08/06 | 10.6266 |
24/08/01 | 10.6222 |
24/07/26 | 10.6130 |
24/07/23 | 10.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.99 | 0.48 | 1.23 | 3.06 | 0.48 | 1.23 | 0.05 |
基本資料
成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH127 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.55億元(台幣)(2024/09/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」