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基金名稱:

野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8126 0.0056 9.9793 10.0143

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8126
19/11/19 10.8070
19/11/18 10.8031
19/11/15 10.8024
19/11/14 10.8018
19/11/13 10.7904
19/11/12 10.7834
19/11/11 10.7758
19/11/08 10.7738
19/11/07 10.7715
日期 淨值
19/11/06 10.7718
19/11/05 10.7674
19/11/04 10.7680
19/11/01 10.7732
19/10/31 10.7854
19/10/30 10.7738
19/10/29 10.7711
19/10/25 10.7667
19/10/24 10.7668
19/10/23 10.7634
日期 淨值
19/10/22 10.7536
19/10/21 10.7435
19/10/18 10.7426
19/10/17 10.7420
19/10/16 10.7576
19/10/15 10.7551
19/10/14 10.7523
19/10/09 10.7611
19/10/08 10.7629
19/10/07 10.7638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 0.94 1.82 4.94 0.94 1.82 0.65

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網