晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.5507 0.0007 9.9941 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.5507
24/06/19 10.5500
24/06/18 10.5491
24/06/17 10.5456
24/06/14 10.5392
24/06/13 10.5418
24/06/12 10.5390
24/06/11 10.5344
24/06/07 10.5287
24/06/06 10.5291
日期 淨值
24/06/05 10.5285
24/06/03 10.5206
24/05/31 10.5112
24/05/30 10.5112
24/05/29 10.5121
24/05/28 10.5109
24/05/27 10.5088
24/05/24 10.5057
24/05/23 10.5031
24/05/22 10.5020
日期 淨值
24/05/21 10.4955
24/05/20 10.4958
24/05/16 10.4886
24/05/14 10.4824
24/05/13 10.4791
24/05/10 10.4726
24/05/09 10.4697
24/05/07 10.4617
24/05/06 10.4569
24/05/03 10.4527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.07 1.90 4.16 1.07 1.90 0.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.6億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網