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基金名稱：野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6066 | 0.0051 | 9.9941 | 10.0059 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6066 |
| 24/07/18 | 10.6015 |
| 24/07/17 | 10.5998 |
| 24/07/11 | 10.5896 |
| 24/07/04 | 10.5754 |
| 24/07/01 | 10.5669 |
| 24/06/27 | 10.5624 |
| 24/06/26 | 10.5594 |
| 24/06/25 | 10.5568 |
| 24/06/20 | 10.5507 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.5500 |
| 24/06/18 | 10.5491 |
| 24/06/17 | 10.5456 |
| 24/06/14 | 10.5392 |
| 24/06/13 | 10.5418 |
| 24/06/12 | 10.5390 |
| 24/06/11 | 10.5344 |
| 24/06/07 | 10.5287 |
| 24/06/06 | 10.5291 |
| 24/06/05 | 10.5285 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 10.5206 |
| 24/05/31 | 10.5112 |
| 24/05/30 | 10.5112 |
| 24/05/29 | 10.5121 |
| 24/05/28 | 10.5109 |
| 24/05/27 | 10.5088 |
| 24/05/24 | 10.5057 |
| 24/05/23 | 10.5031 |
| 24/05/22 | 10.5020 |
| 24/05/21 | 10.4955 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.80 | 1.05 | 1.80 | 4.05 | 1.05 | 1.80 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/17 | 基金代碼 | ACKH127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.62億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉璁霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」