晴時多雲

基金名稱:野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.0722 0.0677 11.3852 10.979

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.0722
21/10/15 11.0045
21/10/14 10.9790
21/10/13 10.9791
21/10/12 10.9792
21/10/08 11.0981
21/10/07 11.1341
21/10/06 11.1758
21/10/05 11.2016
21/10/04 11.2432
日期 淨值
21/10/01 11.2489
21/09/30 11.2551
21/09/29 11.2651
21/09/28 11.2769
21/09/27 11.2815
21/09/24 11.2973
21/09/23 11.2975
21/09/22 11.2900
21/09/17 11.3261
21/09/16 11.3435
日期 淨值
21/09/15 11.3659
21/09/14 11.3821
21/09/13 11.3852
21/09/10 11.3792
21/09/09 11.3777
21/09/08 11.3765
21/09/07 11.3778
21/09/06 11.3776
21/09/03 11.3760
21/09/02 11.3702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -2.29 -1.95 -1.63 -2.29 -1.95 -2.24

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH127
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉璁霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網