晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.8348 0.0038 10.8348 10.0616

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.8348
24/02/19 10.8310
24/02/16 10.8261
24/02/15 10.8263
24/02/07 10.8178
24/02/06 10.8166
24/02/05 10.8115
24/02/02 10.8113
24/02/01 10.8105
24/01/31 10.8043
日期 淨值
24/01/30 10.8034
24/01/29 10.8009
24/01/26 10.7924
24/01/25 10.7874
24/01/24 10.7850
24/01/23 10.7830
24/01/22 10.7812
24/01/19 10.7771
24/01/18 10.7754
24/01/16 10.7779
日期 淨值
24/01/12 10.7718
24/01/11 10.7660
24/01/10 10.7607
24/01/09 10.7535
24/01/08 10.7482
24/01/04 10.7499
24/01/03 10.7456
24/01/02 10.7377
23/12/29 10.7332
23/12/28 10.7290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.30 2.74 4.52 1.30 2.74 0.54

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH121
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網