晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.9909 -0.0186 11.2819 10.888

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.9909
21/10/25 11.0095
21/10/22 10.9997
21/10/21 11.0099
21/10/20 11.0284
21/10/19 11.0218
21/10/18 10.9965
21/10/15 10.9213
21/10/14 10.8880
21/10/13 10.9021
日期 淨值
21/10/12 10.9000
21/10/08 11.0087
21/10/07 11.0466
21/10/06 11.0910
21/10/05 11.1164
21/10/04 11.1567
21/10/01 11.1625
21/09/30 11.1652
21/09/29 11.1707
21/09/28 11.1806
日期 淨值
21/09/27 11.1853
21/09/24 11.1930
21/09/23 11.1929
21/09/22 11.1838
21/09/17 11.2241
21/09/16 11.2382
21/09/15 11.2589
21/09/14 11.2778
21/09/13 11.2819
21/09/10 11.2783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -2.16 -1.99 -1.73 -2.16 -1.99 -1.81

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH121
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網