晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 11.0819 0.0146 11.0819 10.3113

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 11.0819
24/07/04 11.0673
24/07/01 11.0593
24/06/27 11.0539
24/06/26 11.0504
24/06/25 11.0521
24/06/20 11.0468
24/06/19 11.0450
24/06/18 11.0440
24/06/14 11.0374
日期 淨值
24/06/13 11.0362
24/06/12 11.0334
24/06/11 11.0290
24/06/07 11.0238
24/06/06 11.0250
24/06/05 11.0226
24/06/03 11.0153
24/05/31 11.0050
24/05/30 11.0043
24/05/29 11.0070
日期 淨值
24/05/28 11.0045
24/05/27 11.0037
24/05/24 11.0009
24/05/23 10.9981
24/05/21 10.9955
24/05/20 10.9952
24/05/16 10.9884
24/05/14 10.9835
24/05/13 10.9807
24/05/10 10.9758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 0.97 1.69 3.86 0.97 1.69 0.48

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH121
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.69億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網