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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.7744 0.0069 9.9979 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.7744
19/11/11 10.7675
19/11/08 10.7657
19/11/07 10.7636
19/11/06 10.7649
19/11/05 10.7585
19/11/04 10.7592
19/11/01 10.7669
19/10/31 10.7814
19/10/30 10.7698
日期 淨值
19/10/29 10.7661
19/10/25 10.7637
19/10/24 10.7649
19/10/23 10.7631
19/10/22 10.7541
19/10/21 10.7433
19/10/18 10.7418
19/10/17 10.7410
19/10/16 10.7583
19/10/15 10.7564
日期 淨值
19/10/14 10.7552
19/10/09 10.7682
19/10/08 10.7711
19/10/07 10.7724
19/10/04 10.7723
19/10/03 10.7568
19/10/02 10.7462
19/10/01 10.7351
19/09/27 10.7310
19/09/26 10.7307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 0.30 0.92 3.33 0.30 0.92 0.06

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH121
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.99億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網