晴時多雲

基金名稱:野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.8998 -0.0045 9.9813 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.8998
22/08/11 9.9043
22/08/10 9.8846
22/08/08 9.8908
22/08/05 9.8819
22/08/04 9.8879
22/08/03 9.9095
22/08/02 9.9198
22/08/01 9.9346
22/07/29 9.9120
日期 淨值
22/07/28 9.8935
22/07/27 9.8826
22/07/26 9.8804
22/07/25 9.8635
22/07/22 9.8391
22/07/21 9.8156
22/07/20 9.7970
22/07/19 9.7908
22/07/18 9.8175
22/07/15 9.8150
日期 淨值
22/07/14 9.8179
22/07/13 9.8220
22/07/12 9.8484
22/07/08 9.8879
22/07/07 9.8990
22/07/06 9.9208
22/07/05 9.9424
22/07/04 9.9789
22/07/01 9.9813
22/06/30 9.9775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -1.99 -3.33 -6.62 -1.99 -3.33 0.52

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH121
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.51億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網