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基金名稱:

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.5994 0.0496 9.8752 10.0083

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.5994
20/06/03 10.5498
20/06/02 10.5063
20/06/01 10.4923
20/05/29 10.4835
20/05/28 10.4718
20/05/27 10.4550
20/05/26 10.4425
20/05/22 10.4369
20/05/21 10.4435
日期 淨值
20/05/20 10.3925
20/05/19 10.3450
20/05/18 10.3225
20/05/15 10.2938
20/05/14 10.2832
20/05/13 10.2849
20/05/12 10.2751
20/05/11 10.2546
20/05/08 10.2353
20/05/06 10.2014
日期 淨值
20/05/05 10.1863
20/05/04 10.1702
20/04/30 10.1759
20/04/29 10.1373
20/04/28 10.1319
20/04/27 10.1267
20/04/24 10.1283
20/04/23 10.1257
20/04/22 10.1139
20/04/21 10.1340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 3.21 0.67 -0.21 3.21 0.67 4.22

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACKH121
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網