晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.6927 0.0125 11.6927 11.354

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.6927
24/06/18 11.6802
24/06/17 11.6590
24/06/14 11.6797
24/06/13 11.6769
24/06/12 11.6630
24/06/11 11.6409
24/06/07 11.6294
24/06/06 11.6507
24/06/05 11.6415
日期 淨值
24/06/03 11.6258
24/05/31 11.6096
24/05/30 11.5846
24/05/29 11.6029
24/05/28 11.6016
24/05/24 11.5998
24/05/23 11.5877
24/05/22 11.5911
24/05/21 11.5935
24/05/20 11.5853
日期 淨值
24/05/16 11.5640
24/05/14 11.5726
24/05/13 11.5675
24/05/10 11.5543
24/05/09 11.5587
24/05/07 11.5448
24/05/06 11.5270
24/05/03 11.5046
24/05/02 11.5263
24/04/30 11.5172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 1.21 1.10 1.78 1.21 1.10 0.93

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網