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基金名稱：野村全球短期收益基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 11.3018 | -0.0006 | 11.8671 | 11.1666 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 11.3018 |
| 22/08/05 | 11.3024 |
| 22/08/04 | 11.3127 |
| 22/08/03 | 11.2942 |
| 22/08/02 | 11.3017 |
| 22/08/01 | 11.3163 |
| 22/07/29 | 11.3121 |
| 22/07/28 | 11.2790 |
| 22/07/27 | 11.2548 |
| 22/07/26 | 11.2497 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 11.2424 |
| 22/07/22 | 11.2677 |
| 22/07/21 | 11.2154 |
| 22/07/20 | 11.1906 |
| 22/07/19 | 11.1878 |
| 22/07/18 | 11.1905 |
| 22/07/15 | 11.2112 |
| 22/07/14 | 11.1912 |
| 22/07/13 | 11.1914 |
| 22/07/12 | 11.2083 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 11.1837 |
| 22/07/08 | 11.1666 |
| 22/07/07 | 11.1794 |
| 22/07/06 | 11.1864 |
| 22/07/05 | 11.1893 |
| 22/07/04 | 11.1831 |
| 22/07/01 | 11.1816 |
| 22/06/30 | 11.1774 |
| 22/06/29 | 11.1732 |
| 22/06/28 | 11.1666 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.66 | 0.12 | -1.16 | -2.83 | 0.12 | -1.16 | 1.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACKH112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2022/06/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」