晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.8341 0.008 11.8642 11.365

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.8341
21/10/13 11.8261
21/10/12 11.8251
21/10/08 11.8449
21/10/07 11.8435
21/10/06 11.8478
21/10/05 11.8524
21/10/04 11.8581
21/10/01 11.8639
21/09/30 11.8484
日期 淨值
21/09/29 11.8542
21/09/28 11.8552
21/09/27 11.8616
21/09/24 11.8603
21/09/23 11.8583
21/09/22 11.8591
21/09/17 11.8641
21/09/16 11.8628
21/09/15 11.8642
21/09/14 11.8613
日期 淨值
21/09/13 11.8582
21/09/10 11.8619
21/09/09 11.8565
21/09/08 11.8531
21/09/07 11.8516
21/09/06 11.8522
21/09/03 11.8536
21/09/02 11.8453
21/09/01 11.8399
21/08/31 11.8414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.16 0.70 1.53 0.16 0.70 -0.23

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網