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基金名稱:

野村全球短期收益基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.0906 0.0025 9.9534 10.1319

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.0906
19/11/12 11.0881
19/11/11 11.0842
19/11/08 11.0927
19/11/07 11.0989
19/11/06 11.1062
19/11/05 11.1098
19/11/04 11.1081
19/11/01 11.1164
19/10/31 11.1165
日期 淨值
19/10/30 11.1073
19/10/29 11.1028
19/10/28 11.0986
19/10/25 11.0980
19/10/24 11.1023
19/10/23 11.0997
19/10/22 11.1027
19/10/21 11.0974
19/10/18 11.0991
19/10/17 11.0869
日期 淨值
19/10/16 11.0805
19/10/15 11.0758
19/10/14 11.0687
19/10/09 11.0745
19/10/08 11.0771
19/10/07 11.0706
19/10/04 11.0731
19/10/03 11.0559
19/10/02 11.0499
19/10/01 11.0438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 0.64 1.47 3.95 0.64 1.47 0.15

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.24億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網