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基金名稱:

野村全球短期收益基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.1794 0.0201 11.3165 10.6214

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.1794
20/06/03 11.1593
20/06/02 11.1176
20/06/01 11.1187
20/05/29 11.1109
20/05/28 11.1201
20/05/27 11.1166
20/05/26 11.0765
20/05/22 11.0700
20/05/21 11.0528
日期 淨值
20/05/20 11.0211
20/05/19 11.0047
20/05/18 10.9857
20/05/15 10.9779
20/05/14 10.9666
20/05/13 10.9788
20/05/12 10.9799
20/05/11 10.9744
20/05/08 11.0152
20/05/07 10.9612
日期 淨值
20/05/06 10.9491
20/05/05 10.9652
20/05/04 10.9636
20/04/30 10.9647
20/04/29 10.9475
20/04/28 10.9430
20/04/27 10.9369
20/04/24 10.9261
20/04/23 10.9089
20/04/22 10.9023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 1.83 0.88 1.35 1.83 0.88 1.97

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網