晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 11.3018 -0.0006 11.8671 11.1666

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 11.3018
22/08/05 11.3024
22/08/04 11.3127
22/08/03 11.2942
22/08/02 11.3017
22/08/01 11.3163
22/07/29 11.3121
22/07/28 11.2790
22/07/27 11.2548
22/07/26 11.2497
日期 淨值
22/07/25 11.2424
22/07/22 11.2677
22/07/21 11.2154
22/07/20 11.1906
22/07/19 11.1878
22/07/18 11.1905
22/07/15 11.2112
22/07/14 11.1912
22/07/13 11.1914
22/07/12 11.2083
日期 淨值
22/07/11 11.1837
22/07/08 11.1666
22/07/07 11.1794
22/07/06 11.1864
22/07/05 11.1893
22/07/04 11.1831
22/07/01 11.1816
22/06/30 11.1774
22/06/29 11.1732
22/06/28 11.1666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.66 0.12 -1.16 -2.83 0.12 -1.16 1.21

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.14億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網