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基金名稱：野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.7626 | 0.0083 | 11.7626 | 11.354 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.7626 |
| 24/07/18 | 11.7543 |
| 24/07/17 | 11.7624 |
| 24/07/11 | 11.7471 |
| 24/07/03 | 11.7209 |
| 24/07/01 | 11.6870 |
| 24/06/27 | 11.6998 |
| 24/06/26 | 11.6945 |
| 24/06/25 | 11.6925 |
| 24/06/20 | 11.6927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.6802 |
| 24/06/17 | 11.6590 |
| 24/06/14 | 11.6797 |
| 24/06/13 | 11.6769 |
| 24/06/12 | 11.6630 |
| 24/06/11 | 11.6409 |
| 24/06/07 | 11.6294 |
| 24/06/06 | 11.6507 |
| 24/06/05 | 11.6415 |
| 24/06/03 | 11.6258 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.6096 |
| 24/05/30 | 11.5846 |
| 24/05/29 | 11.6029 |
| 24/05/28 | 11.6016 |
| 24/05/24 | 11.5998 |
| 24/05/23 | 11.5877 |
| 24/05/22 | 11.5911 |
| 24/05/21 | 11.5935 |
| 24/05/20 | 11.5853 |
| 24/05/16 | 11.5640 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.38 | 1.39 | 2.14 | 1.38 | 1.39 | 0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACKH112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃媛君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」