基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.8859 | 0.0025 | 11.9247 | 11.4969 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.8859 |
25/02/12 | 11.8834 |
25/02/11 | 11.8999 |
25/02/10 | 11.9012 |
25/02/07 | 11.8980 |
25/02/06 | 11.8907 |
25/02/05 | 11.8719 |
25/02/04 | 11.8677 |
25/02/03 | 11.9247 |
25/01/24 | 11.7897 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.8361 |
25/01/22 | 11.8092 |
25/01/21 | 11.8409 |
25/01/17 | 11.8947 |
25/01/16 | 11.9010 |
25/01/15 | 11.8843 |
25/01/14 | 11.8545 |
25/01/13 | 11.8591 |
25/01/10 | 11.8765 |
25/01/09 | 11.8893 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.8842 |
25/01/07 | 11.8603 |
25/01/06 | 11.8916 |
25/01/03 | 11.8968 |
25/01/02 | 11.8717 |
24/12/31 | 11.8774 |
24/12/30 | 11.8507 |
24/12/27 | 11.8190 |
24/12/26 | 11.8225 |
24/12/24 | 11.8119 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.23 | 0.54 | 0.92 | 1.62 | 0.54 | 0.92 | 0.23 |
基本資料
成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACKH112 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
投資區域 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉信芝 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」