晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.8859 0.0025 11.9247 11.4969

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.8859
25/02/12 11.8834
25/02/11 11.8999
25/02/10 11.9012
25/02/07 11.8980
25/02/06 11.8907
25/02/05 11.8719
25/02/04 11.8677
25/02/03 11.9247
25/01/24 11.7897
日期 淨值
25/01/23 11.8361
25/01/22 11.8092
25/01/21 11.8409
25/01/17 11.8947
25/01/16 11.9010
25/01/15 11.8843
25/01/14 11.8545
25/01/13 11.8591
25/01/10 11.8765
25/01/09 11.8893
日期 淨值
25/01/08 11.8842
25/01/07 11.8603
25/01/06 11.8916
25/01/03 11.8968
25/01/02 11.8717
24/12/31 11.8774
24/12/30 11.8507
24/12/27 11.8190
24/12/26 11.8225
24/12/24 11.8119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.54 0.92 1.62 0.54 0.92 0.23

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉信芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網