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基金名稱：野村全球短期收益基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 11.8341 | 0.008 | 11.8642 | 11.365 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 11.8341 |
| 21/10/13 | 11.8261 |
| 21/10/12 | 11.8251 |
| 21/10/08 | 11.8449 |
| 21/10/07 | 11.8435 |
| 21/10/06 | 11.8478 |
| 21/10/05 | 11.8524 |
| 21/10/04 | 11.8581 |
| 21/10/01 | 11.8639 |
| 21/09/30 | 11.8484 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 11.8542 |
| 21/09/28 | 11.8552 |
| 21/09/27 | 11.8616 |
| 21/09/24 | 11.8603 |
| 21/09/23 | 11.8583 |
| 21/09/22 | 11.8591 |
| 21/09/17 | 11.8641 |
| 21/09/16 | 11.8628 |
| 21/09/15 | 11.8642 |
| 21/09/14 | 11.8613 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 11.8582 |
| 21/09/10 | 11.8619 |
| 21/09/09 | 11.8565 |
| 21/09/08 | 11.8531 |
| 21/09/07 | 11.8516 |
| 21/09/06 | 11.8522 |
| 21/09/03 | 11.8536 |
| 21/09/02 | 11.8453 |
| 21/09/01 | 11.8399 |
| 21/08/31 | 11.8414 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 0.16 | 0.70 | 1.53 | 0.16 | 0.70 | -0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACKH112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」