基金名稱：

野村全球短期收益基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	11.1794	0.0201	11.3165	10.6214

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	11.1794
20/06/03	11.1593
20/06/02	11.1176
20/06/01	11.1187
20/05/29	11.1109
20/05/28	11.1201
20/05/27	11.1166
20/05/26	11.0765
20/05/22	11.0700
20/05/21	11.0528

日期	淨值
20/05/20	11.0211
20/05/19	11.0047
20/05/18	10.9857
20/05/15	10.9779
20/05/14	10.9666
20/05/13	10.9788
20/05/12	10.9799
20/05/11	10.9744
20/05/08	11.0152
20/05/07	10.9612

日期	淨值
20/05/06	10.9491
20/05/05	10.9652
20/05/04	10.9636
20/04/30	10.9647
20/04/29	10.9475
20/04/28	10.9430
20/04/27	10.9369
20/04/24	10.9261
20/04/23	10.9089
20/04/22	10.9023

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.94	1.83	0.88	1.35	1.83	0.88	1.97

基本資料

成立日期	2018/08/01	基金代碼	ACKH112
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型海外債券投資等級
投資區域		基金規模	0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	野村投信	基金經理人	林詩孟
配息頻率		保管銀行	兆豐國際商業銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	0.6	單筆最低申購	6000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」