晴時多雲

基金名稱:野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.5527 -0.0158 11.6668 11.2646

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.5527
24/02/20 11.5685
24/02/16 11.5701
24/02/15 11.5848
24/02/07 11.6028
24/02/06 11.5986
24/02/05 11.5958
24/02/02 11.6237
24/02/01 11.6419
24/01/31 11.6270
日期 淨值
24/01/30 11.6041
24/01/29 11.6084
24/01/26 11.6066
24/01/25 11.5887
24/01/24 11.5618
24/01/23 11.5714
24/01/22 11.6115
24/01/19 11.6033
24/01/18 11.6163
24/01/16 11.6593
日期 淨值
24/01/12 11.6668
24/01/11 11.6260
24/01/10 11.6038
24/01/09 11.5943
24/01/08 11.5889
24/01/04 11.5762
24/01/03 11.5838
24/01/02 11.5875
23/12/29 11.6111
23/12/28 11.5757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 0.28 0.83 1.16 0.28 0.83 -0.51

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACKH112
投信公司 野村投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網