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基金名稱:

野村貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 16.3619 0.0002 16.3619 16.2788

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 16.3619
19/10/17 16.3617
19/10/16 16.3614
19/10/15 16.3612
19/10/14 16.3610
19/10/09 16.3598
19/10/08 16.3595
19/10/07 16.3593
19/10/04 16.3586
19/10/03 16.3584
日期 淨值
19/10/02 16.3581
19/10/01 16.3579
19/09/27 16.3569
19/09/26 16.3567
19/09/25 16.3565
19/09/24 16.3562
19/09/23 16.3560
19/09/20 16.3552
19/09/19 16.3550
19/09/18 16.3548
日期 淨值
19/09/17 16.3545
19/09/16 16.3543
19/09/12 16.3533
19/09/11 16.3531
19/09/10 16.3529
19/09/09 16.3526
19/09/06 16.3519
19/09/05 16.3517
19/09/04 16.3515
19/09/03 16.3513

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1995/10/21 基金代碼 ACKH10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 111.63億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.04 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網