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基金名稱：野村貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.8654 | 0.0025 | 16.8654 | 16.6608 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.8654 |
| 24/07/19 | 16.8629 |
| 24/07/18 | 16.8623 |
| 24/07/12 | 16.8585 |
| 24/07/05 | 16.8542 |
| 24/07/02 | 16.8523 |
| 24/06/28 | 16.8498 |
| 24/06/27 | 16.8492 |
| 24/06/26 | 16.8486 |
| 24/06/21 | 16.8455 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.8449 |
| 24/06/19 | 16.8443 |
| 24/06/18 | 16.8436 |
| 24/06/17 | 16.8430 |
| 24/06/14 | 16.8412 |
| 24/06/13 | 16.8406 |
| 24/06/12 | 16.8400 |
| 24/06/11 | 16.8393 |
| 24/06/07 | 16.8369 |
| 24/06/06 | 16.8363 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.8351 |
| 24/06/03 | 16.8345 |
| 24/05/31 | 16.8326 |
| 24/05/30 | 16.8320 |
| 24/05/29 | 16.8314 |
| 24/05/28 | 16.8308 |
| 24/05/27 | 16.8302 |
| 24/05/24 | 16.8283 |
| 24/05/23 | 16.8277 |
| 24/05/22 | 16.8271 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.69 | 0.22 | 0.38 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/10/21 | 基金代碼 | ACKH10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 59.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林詩孟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.04 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」