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基金名稱:

野村貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.3124 0.0002 16.3124 16.2586

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.3124
19/03/21 16.3122
19/03/20 16.3120
19/03/19 16.3117
19/03/18 16.3115
19/03/15 16.3108
19/03/14 16.3106
19/03/13 16.3103
19/03/12 16.3101
19/03/11 16.3099
日期 淨值
19/03/08 16.3092
19/03/07 16.3089
19/03/06 16.3087
19/03/05 16.3084
19/03/04 16.3082
19/02/27 16.3070
19/02/26 16.3068
19/02/25 16.3065
19/02/23 16.3061
19/02/22 16.3058
日期 淨值
19/02/21 16.3056
19/02/20 16.3054
19/02/19 16.3051
19/02/18 16.3049
19/02/15 16.3042
19/02/14 16.3039
19/02/13 16.3037
19/02/12 16.3035
19/02/11 16.3032
19/02/01 16.3009

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.15 0.26 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1995/10/21 基金代碼 ACKH10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 108.8億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.04 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網