晴時多雲

基金名稱:野村貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.7775 0.0006 16.7775 16.5837

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.7775
24/02/26 16.7769
24/02/23 16.7752
24/02/21 16.7741
24/02/20 16.7736
24/02/19 16.7730
24/02/16 16.7713
24/02/15 16.7708
24/02/05 16.7652
24/02/02 16.7636
日期 淨值
24/02/01 16.7630
24/01/31 16.7625
24/01/30 16.7619
24/01/29 16.7614
24/01/26 16.7597
24/01/25 16.7591
24/01/24 16.7586
24/01/23 16.7580
24/01/22 16.7575
24/01/19 16.7558
日期 淨值
24/01/17 16.7547
24/01/15 16.7536
24/01/12 16.7520
24/01/11 16.7514
24/01/10 16.7509
24/01/09 16.7503
24/01/05 16.7482
24/01/04 16.7476
24/01/03 16.7471
24/01/02 16.7466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.20 0.35 0.64 0.20 0.35 0.11

基本資料

成立日期 1995/10/21 基金代碼 ACKH10
投信公司 野村投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 61.61億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.04 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網