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基金名稱:

野村貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.4112 0.0002 16.4112 16.328

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.4112
20/05/27 16.4110
20/05/26 16.4109
20/05/25 16.4107
20/05/22 16.4101
20/05/21 16.4099
20/05/20 16.4098
20/05/19 16.4096
20/05/18 16.4094
20/05/15 16.4089
日期 淨值
20/05/14 16.4086
20/05/13 16.4085
20/05/12 16.4083
20/05/11 16.4081
20/05/08 16.4075
20/05/07 16.4074
20/05/06 16.4072
20/05/05 16.4070
20/05/04 16.4068
20/04/30 16.4060
日期 淨值
20/04/29 16.4058
20/04/28 16.4056
20/04/27 16.4054
20/04/24 16.4049
20/04/23 16.4047
20/04/22 16.4045
20/04/21 16.4043
20/04/20 16.4041
20/04/17 16.4035
20/04/16 16.4033

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.07 0.14 0.27 0.07 0.14 0.03

基本資料

成立日期 1995/10/21 基金代碼 ACKH10
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 117.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.04 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網