晴時多雲

基金名稱:野村貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.4689 0.0001 16.4689 16.4344

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.4689
21/10/14 16.4688
21/10/13 16.4687
21/10/12 16.4686
21/10/08 16.4683
21/10/07 16.4682
21/10/06 16.4681
21/10/05 16.4680
21/10/04 16.4680
21/10/01 16.4677
日期 淨值
21/09/30 16.4676
21/09/29 16.4675
21/09/28 16.4674
21/09/27 16.4673
21/09/24 16.4671
21/09/23 16.4670
21/09/22 16.4669
21/09/17 16.4665
21/09/16 16.4664
21/09/15 16.4663
日期 淨值
21/09/14 16.4663
21/09/13 16.4662
21/09/10 16.4659
21/09/09 16.4658
21/09/08 16.4658
21/09/07 16.4657
21/09/06 16.4656
21/09/03 16.4654
21/09/02 16.4653
21/09/01 16.4652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.05 0.11 0.03 0.05 0.02

基本資料

成立日期 1995/10/21 基金代碼 ACKH10
投信公司 野村投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 120.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林詩孟
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.04 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網