基金名稱:野村積極成長基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 51.24 | 0.74 | 55.43 | 44.17 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 51.2400 |
25/02/10 | 50.5000 |
25/02/07 | 51.1100 |
25/02/06 | 49.4600 |
25/02/05 | 49.1400 |
25/02/04 | 47.6600 |
25/02/03 | 48.1900 |
25/01/22 | 52.1700 |
25/01/21 | 51.4500 |
25/01/20 | 51.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 50.1000 |
25/01/16 | 50.1000 |
25/01/15 | 48.5900 |
25/01/14 | 49.6700 |
25/01/13 | 49.0600 |
25/01/10 | 51.4100 |
25/01/09 | 52.3300 |
25/01/08 | 53.5600 |
25/01/07 | 54.2000 |
25/01/06 | 53.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 52.2000 |
25/01/02 | 52.1100 |
24/12/31 | 53.6700 |
24/12/30 | 53.4500 |
24/12/27 | 53.7600 |
24/12/26 | 53.2800 |
24/12/25 | 53.1600 |
24/12/24 | 52.8300 |
24/12/23 | 53.6200 |
24/12/20 | 52.8500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.33 | -4.00 | 2.10 | 2.20 | -4.00 | 2.10 | -0.33 |
基本資料
成立日期 | 1994/01/12 | 基金代碼 | ACKH07 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 21.79億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉穎娟 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」