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基金名稱：野村積極成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 49.67 | -0.1 | 53.49 | 37.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 49.6700 |
| 24/07/19 | 49.7700 |
| 24/07/18 | 50.4900 |
| 24/07/12 | 52.7100 |
| 24/07/05 | 53.4900 |
| 24/07/02 | 51.7100 |
| 24/06/28 | 52.3600 |
| 24/06/27 | 51.3800 |
| 24/06/26 | 51.9700 |
| 24/06/21 | 52.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 53.3400 |
| 24/06/19 | 52.7000 |
| 24/06/18 | 52.1200 |
| 24/06/17 | 51.8200 |
| 24/06/14 | 52.1800 |
| 24/06/13 | 51.2500 |
| 24/06/12 | 50.1700 |
| 24/06/11 | 49.2700 |
| 24/06/07 | 48.8700 |
| 24/06/06 | 48.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 48.8100 |
| 24/06/03 | 49.2600 |
| 24/05/31 | 48.8800 |
| 24/05/30 | 49.8200 |
| 24/05/29 | 50.7200 |
| 24/05/28 | 50.8700 |
| 24/05/27 | 50.2000 |
| 24/05/24 | 49.6300 |
| 24/05/23 | 49.0800 |
| 24/05/22 | 48.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | 1.93 | 1.81 | 10.20 | 1.93 | 1.81 | -5.61 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/01/12 | 基金代碼 | ACKH07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.36億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 姚郁如 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」