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基金名稱:

凱基1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.9328 0.021 41.3126 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.9328
20/05/27 40.9118
20/05/26 40.8561
20/05/22 40.8908
20/05/21 40.8135
20/05/20 40.8301
20/05/19 40.8084
20/05/18 40.8395
20/05/15 40.8260
20/05/14 40.8265
日期 淨值
20/05/13 40.7605
20/05/12 40.7690
20/05/11 40.6782
20/05/08 40.7541
20/05/07 40.8381
20/05/06 40.7555
20/05/05 40.7128
20/05/04 40.7419
20/04/30 40.6110
20/04/29 40.8059
日期 淨值
20/04/28 40.9150
20/04/27 40.8895
20/04/24 40.9698
20/04/23 40.9576
20/04/22 41.0021
20/04/21 41.0072
20/04/20 40.9672
20/04/17 41.0035
20/04/16 41.0379
20/04/15 40.9152

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.10 0.10 0.04

基本資料

成立日期 2019/12/30 基金代碼 ACKG83
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 郭修誠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網