晴時多雲

基金名稱:凱基1至3年期美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 37.082 0.0006 39.0842 36.8703

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 37.0820
21/10/13 37.0814
21/10/12 37.1071
21/10/08 37.1069
21/10/07 37.1069
21/10/06 37.1068
21/10/05 37.1068
21/10/04 37.1067
21/10/01 37.1068
21/09/30 37.1069
日期 淨值
21/09/29 37.1069
21/09/28 37.1070
21/09/27 37.1080
21/09/24 37.1083
21/09/23 37.1084
21/09/22 37.0915
21/09/17 37.0237
21/09/16 37.0107
21/09/15 36.9701
21/09/14 36.9846
日期 淨值
21/09/13 37.0057
21/09/10 36.9204
21/09/09 37.0180
21/09/08 37.0497
21/09/07 36.8703
21/09/03 36.9951
21/09/02 37.0230
21/09/01 37.0437
21/08/31 37.0121
21/08/30 37.1705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -0.34 -0.71 -1.66 -0.34 -0.71 0.26

基本資料

成立日期 2019/12/30 基金代碼 ACKG83
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網