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基金名稱：凱基1至3年期美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 37.082 | 0.0006 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 37.0820 |
| 21/10/13 | 37.0814 |
| 21/10/12 | 37.1071 |
| 21/10/08 | 37.1069 |
| 21/10/07 | 37.1069 |
| 21/10/06 | 37.1068 |
| 21/10/05 | 37.1068 |
| 21/10/04 | 37.1067 |
| 21/10/01 | 37.1068 |
| 21/09/30 | 37.1069 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 37.1069 |
| 21/09/28 | 37.1070 |
| 21/09/27 | 37.1080 |
| 21/09/24 | 37.1083 |
| 21/09/23 | 37.1084 |
| 21/09/22 | 37.0915 |
| 21/09/17 | 37.0237 |
| 21/09/16 | 37.0107 |
| 21/09/15 | 36.9701 |
| 21/09/14 | 36.9846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 37.0057 |
| 21/09/10 | 36.9204 |
| 21/09/09 | 37.0180 |
| 21/09/08 | 37.0497 |
| 21/09/07 | 36.8703 |
| 21/09/03 | 36.9951 |
| 21/09/02 | 37.0230 |
| 21/09/01 | 37.0437 |
| 21/08/31 | 37.0121 |
| 21/08/30 | 37.1705 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | -0.34 | -0.71 | -1.66 | -0.34 | -0.71 | 0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/30 | 基金代碼 | ACKG83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 0.6億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔣松原 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」