晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.1153 -0.0059 9.9996 10.0065

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.1153
21/10/22 10.1212
21/10/21 10.1249
21/10/20 10.1422
21/10/19 10.1272
21/10/18 10.1825
21/10/15 10.1432
21/10/14 10.1034
21/10/13 10.0859
21/10/12 10.1172
日期 淨值
21/10/08 10.1726
21/10/07 10.2133
21/10/06 10.2379
21/10/05 10.2523
21/10/04 10.2867
21/10/01 10.2776
21/09/30 10.2966
21/09/29 10.3238
21/09/28 10.3084
21/09/27 10.3067
日期 淨值
21/09/24 10.3156
21/09/23 10.3160
21/09/22 10.3071
21/09/17 10.3475
21/09/16 10.3498
21/09/15 10.3343
21/09/14 10.3435
21/09/13 10.3521
21/09/10 10.3453
21/09/09 10.3556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -1.94 -1.37 -0.15 -1.94 -1.37 -1.94

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 17.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網