晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 10.584 -0.0381 10.6785 10.0716

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 10.5840
25/02/03 10.6221
25/01/24 10.4994
25/01/23 10.5746
25/01/21 10.5391
25/01/20 10.5278
25/01/17 10.6543
25/01/16 10.6642
25/01/15 10.6660
25/01/14 10.6536
日期 淨值
25/01/13 10.6574
25/01/10 10.6785
25/01/09 10.6692
25/01/08 10.6594
25/01/06 10.6452
25/01/03 10.6633
25/01/02 10.6342
24/12/31 10.6225
24/12/30 10.5880
24/12/24 10.5509
日期 淨值
24/12/23 10.5540
24/12/20 10.5289
24/12/19 10.5510
24/12/18 10.5734
24/12/17 10.5255
24/12/16 10.5287
24/12/13 10.5061
24/12/12 10.5025
24/12/11 10.5082
24/12/10 10.4827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 1.08 2.20 2.86 1.08 2.20 -0.74

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 16.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網