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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6619 0.0308 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6619
20/06/03 9.6311
20/06/02 9.5271
20/06/01 9.5034
20/05/29 9.4748
20/05/28 9.5136
20/05/27 9.5057
20/05/26 9.4567
20/05/25 9.4339
20/05/22 9.4296
日期 淨值
20/05/21 9.4185
20/05/20 9.3350
20/05/19 9.3163
20/05/18 9.2366
20/05/15 9.2105
20/05/14 9.1549
20/05/13 9.1432
20/05/12 9.1104
20/05/11 9.0629
20/05/08 9.0420
日期 淨值
20/05/07 9.0138
20/05/06 8.9975
20/05/05 8.9710
20/05/04 8.9589
20/04/30 8.9082
20/04/29 8.8779
20/04/28 8.8724
20/04/27 8.8673
20/04/24 8.8684
20/04/23 8.8947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 6.57 1.64 6.57 1.64 7.85

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 15.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網