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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8916 0.0063 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8916
19/11/12 9.8853
19/11/11 9.8687
19/11/08 9.8508
19/11/07 9.8352
19/11/06 9.8783
19/11/05 9.8669
19/11/04 9.9044
19/11/01 9.9107
19/10/31 9.9262
日期 淨值
19/10/30 9.9223
19/10/29 9.9415
19/10/28 9.9396
19/10/25 9.9246
19/10/24 9.9404
19/10/23 9.9436
19/10/22 9.9841
19/10/21 9.9782
19/10/18 9.9820
19/10/17 9.9921
日期 淨值
19/10/16 10.0135
19/10/15 9.9992
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 17.67億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網