晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.1294 -0.0067 9.9989 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.1294
24/02/15 10.1361
24/02/07 10.1260
24/02/06 10.1099
24/02/02 10.1209
24/02/01 10.0949
24/01/31 10.0870
24/01/30 10.0811
24/01/29 10.0810
24/01/26 10.0727
日期 淨值
24/01/25 10.0660
24/01/24 10.0403
24/01/23 10.0447
24/01/22 10.0766
24/01/19 10.0840
24/01/18 10.1027
24/01/16 10.1089
24/01/12 10.0644
24/01/11 10.0464
24/01/10 10.0534
日期 淨值
24/01/09 10.0521
24/01/08 10.0226
24/01/04 10.0334
24/01/03 10.0232
24/01/02 10.0010
23/12/29 9.9595
23/12/28 9.9595
23/12/22 9.9989
23/12/21 9.9859
23/12/20 9.9930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.97 0.87 2.80 0.97 0.87 0.20

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 15.86億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網