晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.2246 0.0054 9.9953 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.2246
22/08/11 9.2192
22/08/10 9.1821
22/08/09 9.2129
22/08/08 9.2247
22/08/05 9.2195
22/08/04 9.2171
22/08/03 9.2328
22/08/02 9.2542
22/08/01 9.2558
日期 淨值
22/07/29 9.2115
22/07/28 9.1850
22/07/27 9.1664
22/07/26 9.1873
22/07/25 9.1555
22/07/22 9.1234
22/07/21 9.1253
22/07/20 9.0976
22/07/19 9.0755
22/07/18 9.1278
日期 淨值
22/07/15 9.1264
22/07/14 9.1411
22/07/13 9.1277
22/07/12 9.1342
22/07/11 9.1682
22/07/08 9.1516
22/07/07 9.1567
22/07/06 9.1854
22/07/05 9.1961
22/07/04 9.2304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 -1.26 -1.47 -5.35 -1.26 -1.47 0.99

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 15.86億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網