晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3299 0.0126 9.9989 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3299
24/06/12 10.3173
24/06/11 10.3221
24/06/07 10.3070
24/06/06 10.3058
24/06/05 10.3027
24/06/03 10.2910
24/05/31 10.2953
24/05/30 10.2829
24/05/29 10.3087
日期 淨值
24/05/28 10.2992
24/05/27 10.2927
24/05/24 10.2933
24/05/23 10.2893
24/05/22 10.2854
24/05/20 10.2752
24/05/16 10.2420
24/05/14 10.2585
24/05/13 10.2563
24/05/10 10.2461
日期 淨值
24/05/09 10.2319
24/05/07 10.2326
24/05/03 10.1808
24/05/02 10.1957
24/04/30 10.2514
24/04/29 10.2383
24/04/26 10.2647
24/04/25 10.2515
24/04/24 10.2758
24/04/23 10.2574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.08 1.96 2.73 1.08 1.96 0.72

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG78
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 16.2億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網