晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.786 0.0426 11.0185 10.2241

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.7860
21/10/14 10.7434
21/10/13 10.7401
21/10/12 10.7306
21/10/08 10.8119
21/10/07 10.8337
21/10/06 10.8581
21/10/05 10.8787
21/10/04 10.9141
21/10/01 10.9314
日期 淨值
21/09/30 10.9242
21/09/29 10.9064
21/09/28 10.9156
21/09/27 10.9295
21/09/24 10.9367
21/09/23 10.9359
21/09/22 10.9278
21/09/17 10.9599
21/09/16 10.9885
21/09/15 11.0185
日期 淨值
21/09/14 11.0178
21/09/13 11.0126
21/09/10 11.0075
21/09/09 11.0006
21/09/08 10.9951
21/09/07 10.9850
21/09/06 10.9931
21/09/03 10.9954
21/09/02 10.9923
21/09/01 10.9889

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -1.68 -1.31 0.07 -1.68 -1.31 -2.11

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG76
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 29.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網