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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.8697 0.0471 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.8697
20/07/03 9.8226
20/07/02 9.8219
20/07/01 9.8063
20/06/30 9.8029
20/06/29 9.7923
20/06/24 9.8214
20/06/23 9.8227
20/06/22 9.8107
20/06/19 9.7891
日期 淨值
20/06/18 9.7674
20/06/17 9.7555
20/06/16 9.7242
20/06/15 9.6843
20/06/12 9.6920
20/06/11 9.7138
20/06/10 9.7557
20/06/09 9.7561
20/06/08 9.7697
20/06/05 9.6769
日期 淨值
20/06/04 9.5917
20/06/03 9.5508
20/06/02 9.4632
20/06/01 9.4138
20/05/29 9.3833
20/05/28 9.3656
20/05/27 9.3526
20/05/26 9.3467
20/05/25 9.3175
20/05/22 9.3155

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 10.33 3.76 10.33 3.76 1.99

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG76
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 28.95億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網