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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9754 -0.005 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9754
19/11/19 9.9804
19/11/18 9.9789
19/11/15 9.9842
19/11/14 9.9748
19/11/13 9.9703
19/11/12 9.9695
19/11/11 9.9780
19/11/08 9.9865
19/11/07 9.9933
日期 淨值
19/11/06 9.9790
19/11/05 9.9813
19/11/04 9.9768
19/11/01 9.9715
19/10/31 9.9814
19/10/30 9.9783
19/10/29 9.9690
19/10/28 9.9695
19/10/25 9.9719
19/10/24 9.9579
日期 淨值
19/10/23 9.9800
19/10/22 9.9976
19/10/21 10.0018
19/10/18 10.0029
19/10/17 9.9992
19/10/16 9.9904
19/10/15 9.9992
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.27

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG76
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 31.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網