晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.7735 -0.0027 9.7804 9.2781

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.7735
24/06/19 9.7762
24/06/18 9.7804
24/06/17 9.7796
24/06/14 9.7770
24/06/13 9.7752
24/06/12 9.7743
24/06/11 9.7646
24/06/07 9.7656
24/06/06 9.7691
日期 淨值
24/06/05 9.7649
24/06/03 9.7631
24/05/31 9.7500
24/05/30 9.7524
24/05/29 9.7417
24/05/28 9.7469
24/05/27 9.7485
24/05/24 9.7442
24/05/23 9.7456
24/05/22 9.7470
日期 淨值
24/05/20 9.7485
24/05/16 9.7576
24/05/14 9.7406
24/05/13 9.7389
24/05/10 9.7381
24/05/09 9.7435
24/05/07 9.7409
24/05/03 9.7492
24/05/02 9.7371
24/04/30 9.7073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 0.64 1.17 2.77 0.64 1.17 0.26

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG76
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 26.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網