晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.6526 -0.0013 9.6539 9.2781

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.6526
24/02/22 9.6539
24/02/20 9.6511
24/02/19 9.6427
24/02/16 9.6395
24/02/15 9.6362
24/02/07 9.6271
24/02/06 9.6314
24/02/02 9.6218
24/02/01 9.6365
日期 淨值
24/01/31 9.6317
24/01/30 9.6275
24/01/29 9.6227
24/01/26 9.6174
24/01/25 9.6188
24/01/24 9.6247
24/01/23 9.6194
24/01/22 9.6047
24/01/19 9.5960
24/01/18 9.5893
日期 淨值
24/01/16 9.5892
24/01/12 9.6003
24/01/11 9.6025
24/01/10 9.5940
24/01/09 9.5905
24/01/08 9.5996
24/01/04 9.5890
24/01/03 9.5927
24/01/02 9.6005
23/12/29 9.6087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.87 2.16 2.58 0.87 2.16 0.35

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG76
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 25.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網