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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8963 -0.0082 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8963
19/11/19 9.9045
19/11/18 9.9006
19/11/15 9.9185
19/11/14 9.9236
19/11/13 9.8965
19/11/12 9.8696
19/11/11 9.8825
19/11/08 9.8837
19/11/07 9.8884
日期 淨值
19/11/06 9.8735
19/11/05 9.8668
19/11/04 9.8740
19/11/01 9.8932
19/10/31 9.8977
19/10/30 9.9192
19/10/29 9.9066
19/10/28 9.9238
19/10/25 9.9343
19/10/24 9.9186
日期 淨值
19/10/23 9.9492
19/10/22 9.9626
19/10/21 9.9670
19/10/18 9.9746
19/10/17 9.9944
19/10/16 9.9998
19/10/15 9.9992
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 -0.78

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG74
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.13億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網