晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7764 -0.0248 9.9893 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7764
21/10/19 9.8012
21/10/18 9.8116
21/10/15 9.7698
21/10/14 9.7558
21/10/13 9.7667
21/10/12 9.7604
21/10/08 9.7961
21/10/07 9.7849
21/10/06 9.8114
日期 淨值
21/10/05 9.8072
21/10/04 9.8263
21/10/01 9.8485
21/09/30 9.8359
21/09/29 9.8039
21/09/28 9.7985
21/09/27 9.7893
21/09/24 9.8001
21/09/23 9.8137
21/09/22 9.8096
日期 淨值
21/09/17 9.8216
21/09/16 9.8409
21/09/15 9.8649
21/09/14 9.8661
21/09/13 9.8661
21/09/10 9.8495
21/09/09 9.8667
21/09/08 9.8584
21/09/07 9.8249
21/09/06 9.8280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -1.04 -0.91 -0.81 -1.04 -0.91 -0.46

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG74
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網