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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.4187 0.0262 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.4187
20/07/03 9.3925
20/07/02 9.3849
20/07/01 9.3782
20/06/30 9.3897
20/06/29 9.3686
20/06/24 9.4028
20/06/23 9.4029
20/06/22 9.3993
20/06/19 9.3800
日期 淨值
20/06/18 9.3585
20/06/17 9.3563
20/06/16 9.3333
20/06/15 9.3160
20/06/12 9.3208
20/06/11 9.3329
20/06/10 9.3685
20/06/09 9.3961
20/06/08 9.4110
20/06/05 9.3309
日期 淨值
20/06/04 9.2762
20/06/03 9.2307
20/06/02 9.1707
20/06/01 9.1120
20/05/29 9.1054
20/05/28 9.0929
20/05/27 9.0784
20/05/26 9.0598
20/05/25 9.0571
20/05/22 9.0336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 8.52 1.84 8.52 1.84 0.94

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG74
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網