晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.6175 -0.0356 9.997 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.6175
24/06/12 10.6531
24/06/11 10.6488
24/06/07 10.5579
24/06/06 10.5820
24/06/05 10.6222
24/06/03 10.6505
24/05/31 10.6532
24/05/30 10.6683
24/05/29 10.5665
日期 淨值
24/05/28 10.4902
24/05/27 10.5050
24/05/24 10.5451
24/05/23 10.5400
24/05/22 10.5598
24/05/20 10.5372
24/05/16 10.4754
24/05/14 10.6461
24/05/13 10.6419
24/05/10 10.6427
日期 淨值
24/05/09 10.6802
24/05/07 10.6206
24/05/03 10.6356
24/05/02 10.6997
24/04/30 10.6964
24/04/29 10.7117
24/04/26 10.6943
24/04/25 10.7131
24/04/24 10.6730
24/04/23 10.7201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 2.25 4.99 6.08 2.25 4.99 -0.23

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG74
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網