晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.0266 -0.0233 9.9007 8.8362

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.0266
22/08/10 9.0499
22/08/09 9.0277
22/08/08 9.0316
22/08/05 9.0006
22/08/04 9.0403
22/08/03 9.0444
22/08/02 9.0415
22/08/01 9.0291
22/07/29 9.0220
日期 淨值
22/07/28 8.9919
22/07/27 8.9773
22/07/26 8.9560
22/07/25 8.9437
22/07/22 8.9180
22/07/21 8.8812
22/07/20 8.8524
22/07/19 8.8700
22/07/18 8.9063
22/07/15 8.9333
日期 淨值
22/07/14 8.9112
22/07/13 8.9255
22/07/12 8.9424
22/07/11 8.9460
22/07/08 8.9741
22/07/07 8.9698
22/07/06 8.9780
22/07/05 8.9718
22/07/04 9.0225
22/07/01 9.0244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 -0.49 -1.24 -4.18 -0.49 -1.24 0.90

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG74
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 0.09億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網