晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/10 41.811 -0.0012 45.4736 39.5266

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/10 41.8110
21/08/09 41.8122
21/08/06 41.8325
21/08/05 41.8326
21/08/04 41.8327
21/08/03 41.8328
21/08/02 41.8329
21/07/30 41.8333
21/07/29 41.8335
21/07/28 41.8336
日期 淨值
21/07/27 41.8340
21/07/26 41.8344
21/07/23 41.8344
21/07/22 41.8343
21/07/21 41.8349
21/07/20 41.8352
21/07/19 41.8351
21/07/16 41.8349
21/07/15 41.7119
21/07/14 41.8703
日期 淨值
21/07/13 41.8513
21/07/12 42.0600
21/07/09 42.1062
21/07/08 42.4608
21/07/07 42.4143
21/07/06 42.1378
21/07/02 41.9040
21/07/01 41.6322
21/06/30 41.6032
21/06/29 41.5709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 2.32 2.06 -1.44 2.32 2.06 -0.70

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG57
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網