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基金名稱：凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/10 | 41.811 | -0.0012 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/10 | 41.8110 |
| 21/08/09 | 41.8122 |
| 21/08/06 | 41.8325 |
| 21/08/05 | 41.8326 |
| 21/08/04 | 41.8327 |
| 21/08/03 | 41.8328 |
| 21/08/02 | 41.8329 |
| 21/07/30 | 41.8333 |
| 21/07/29 | 41.8335 |
| 21/07/28 | 41.8336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/27 | 41.8340 |
| 21/07/26 | 41.8344 |
| 21/07/23 | 41.8344 |
| 21/07/22 | 41.8343 |
| 21/07/21 | 41.8349 |
| 21/07/20 | 41.8352 |
| 21/07/19 | 41.8351 |
| 21/07/16 | 41.8349 |
| 21/07/15 | 41.7119 |
| 21/07/14 | 41.8703 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/13 | 41.8513 |
| 21/07/12 | 42.0600 |
| 21/07/09 | 42.1062 |
| 21/07/08 | 42.4608 |
| 21/07/07 | 42.4143 |
| 21/07/06 | 42.1378 |
| 21/07/02 | 41.9040 |
| 21/07/01 | 41.6322 |
| 21/06/30 | 41.6032 |
| 21/06/29 | 41.5709 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.42 | 2.32 | 2.06 | -1.44 | 2.32 | 2.06 | -0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACKG57 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2021/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂紹儀 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」