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基金名稱:

凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 42.5506 0.1798 44.7936 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 42.5506
19/11/19 42.3708
19/11/18 42.6891
19/11/15 42.6345
19/11/14 42.7475
19/11/13 42.3331
19/11/12 42.0061
19/11/08 41.7832
19/11/07 41.9207
19/11/06 42.3422
日期 淨值
19/11/05 41.9421
19/11/04 42.3928
19/11/01 42.7771
19/10/31 42.9187
19/10/30 42.5026
19/10/29 42.2907
19/10/28 42.2794
19/10/25 42.4946
19/10/24 42.5719
19/10/23 42.6059
日期 淨值
19/10/22 42.6170
19/10/21 42.3583
19/10/18 42.4870
19/10/17 42.5452
19/10/16 42.5661
19/10/15 42.4837
19/10/09 43.1508
19/10/08 43.3236
19/10/07 43.4725
19/10/04 43.7374

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 -0.26 -14.98 -0.26 -14.98 1.40

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG57
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 14.57億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網