晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 39.8499 0.1692 48.454 39.5266

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 39.8499
21/05/12 39.6807
21/05/11 40.0008
21/05/10 40.0748
21/05/07 40.4789
21/05/06 40.6736
21/05/05 40.5389
21/05/04 40.4468
21/05/03 40.3728
21/04/29 40.2208
日期 淨值
21/04/28 40.3335
21/04/27 40.3665
21/04/26 40.7264
21/04/23 40.9440
21/04/22 40.9686
21/04/21 40.8087
21/04/20 40.7254
21/04/19 40.7293
21/04/16 41.1946
21/04/15 41.6336
日期 淨值
21/04/14 41.2426
21/04/13 41.3149
21/04/12 41.1335
21/04/09 41.1058
21/04/08 41.2197
21/04/07 40.9383
21/04/06 41.2544
21/04/01 41.3219
21/03/31 40.7771
21/03/30 40.6008

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -3.23 -6.13 -8.14 -3.23 -6.13 -3.55

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACKG57
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 5.41億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂紹儀
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網