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基金名稱：凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.782 | -0.0092 | 9.9189 | 9.4851 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.7820 |
| 21/10/13 | 9.7912 |
| 21/10/12 | 9.7712 |
| 21/10/08 | 9.7896 |
| 21/10/07 | 9.7774 |
| 21/10/06 | 9.7929 |
| 21/10/05 | 9.7843 |
| 21/10/04 | 9.7948 |
| 21/10/01 | 9.8033 |
| 21/09/30 | 9.7937 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.7634 |
| 21/09/28 | 9.7563 |
| 21/09/27 | 9.7522 |
| 21/09/24 | 9.7649 |
| 21/09/23 | 9.7861 |
| 21/09/22 | 9.7804 |
| 21/09/17 | 9.7872 |
| 21/09/16 | 9.8083 |
| 21/09/15 | 9.8274 |
| 21/09/14 | 9.8264 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.8254 |
| 21/09/10 | 9.8114 |
| 21/09/09 | 9.8276 |
| 21/09/08 | 9.8229 |
| 21/09/07 | 9.7989 |
| 21/09/06 | 9.7967 |
| 21/09/03 | 9.8106 |
| 21/09/02 | 9.8143 |
| 21/09/01 | 9.8129 |
| 21/08/31 | 9.8179 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.05 | -0.05 | 0.27 | 0.28 | -0.05 | 0.27 | -0.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉書銘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」