晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.745 0.0094 9.9189 8.8995

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.7450
21/05/14 9.7356
21/05/13 9.7243
21/05/12 9.7125
21/05/11 9.7368
21/05/10 9.6980
21/05/07 9.7203
21/05/06 9.7176
21/05/05 9.6927
21/05/04 9.6880
日期 淨值
21/05/03 9.6955
21/04/29 9.6851
21/04/28 9.6651
21/04/27 9.6527
21/04/26 9.6779
21/04/23 9.7284
21/04/22 9.7357
21/04/21 9.7366
21/04/20 9.7374
21/04/19 9.7666
日期 淨值
21/04/16 9.7706
21/04/15 9.7507
21/04/14 9.7443
21/04/13 9.7774
21/04/12 9.8043
21/04/09 9.8111
21/04/08 9.8209
21/04/07 9.8127
21/04/06 9.8386
21/04/01 9.8428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -1.00 -0.70 1.74 -1.00 -0.70 -0.26

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG53
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網