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基金名稱:

凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9116 0.0232 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9116
19/11/12 9.8884
19/11/11 9.8988
19/11/08 9.8986
19/11/07 9.9071
19/11/06 9.8936
19/11/05 9.8856
19/11/04 9.8927
19/11/01 9.9124
19/10/31 9.9051
日期 淨值
19/10/30 9.9234
19/10/29 9.9126
19/10/28 9.9270
19/10/25 9.9314
19/10/24 9.9155
19/10/23 9.9266
19/10/22 9.9058
19/10/21 9.8938
19/10/18 9.8975
19/10/17 9.9029
日期 淨值
19/10/16 9.9020
19/10/15 9.8980
19/10/14 9.8815
19/10/09 9.9395
19/10/08 9.9369
19/10/07 9.9654
19/10/04 9.9969
19/10/03 10.0106
19/10/02 9.9961
19/10/01 9.9896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -0.92 -17.42 -0.92 -17.42 -0.28

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG53
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.54億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網