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基金名稱：凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/10 | 8.9813 | -0.0719 | 9.7556 | 10.3528 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 8.9813 |
| 25/06/09 | 9.0532 |
| 25/06/06 | 9.0349 |
| 25/06/05 | 9.0388 |
| 25/06/04 | 9.0646 |
| 25/06/03 | 9.0896 |
| 25/05/29 | 9.0403 |
| 25/05/28 | 9.0251 |
| 25/05/27 | 9.0546 |
| 25/05/26 | 9.0494 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 9.1067 |
| 25/05/22 | 9.1195 |
| 25/05/21 | 9.1767 |
| 25/05/19 | 9.2009 |
| 25/05/16 | 9.1799 |
| 25/05/15 | 9.1933 |
| 25/05/13 | 9.3683 |
| 25/05/12 | 9.2767 |
| 25/05/09 | 9.2488 |
| 25/05/08 | 9.2434 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 9.2457 |
| 25/05/06 | 9.2451 |
| 25/05/05 | 9.1624 |
| 25/05/02 | 9.7556 |
| 25/04/30 | 10.3528 |
| 25/04/29 | 10.4943 |
| 25/04/28 | 10.6415 |
| 25/04/24 | 10.6782 |
| 25/04/23 | 10.6555 |
| 25/04/17 | 10.6621 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.42 | -12.68 | -14.47 | -14.06 | -12.68 | -14.47 | -2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」