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基金名稱：凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 8.741 | 0.0258 | 9.8434 | 8.5708 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 8.7410 |
| 22/08/05 | 8.7152 |
| 22/08/04 | 8.7264 |
| 22/08/03 | 8.7249 |
| 22/08/02 | 8.7260 |
| 22/08/01 | 8.7344 |
| 22/07/29 | 8.7337 |
| 22/07/28 | 8.6968 |
| 22/07/27 | 8.6727 |
| 22/07/26 | 8.6606 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 8.6566 |
| 22/07/22 | 8.6272 |
| 22/07/21 | 8.5926 |
| 22/07/20 | 8.5708 |
| 22/07/19 | 8.5980 |
| 22/07/18 | 8.6336 |
| 22/07/15 | 8.6440 |
| 22/07/14 | 8.6447 |
| 22/07/13 | 8.6666 |
| 22/07/12 | 8.6858 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 8.7224 |
| 22/07/08 | 8.7621 |
| 22/07/07 | 8.7690 |
| 22/07/06 | 8.7970 |
| 22/07/05 | 8.8044 |
| 22/07/04 | 8.8193 |
| 22/07/01 | 8.8177 |
| 22/06/30 | 8.8042 |
| 22/06/29 | 8.7901 |
| 22/06/28 | 8.7954 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.21 | -2.01 | -2.57 | -6.06 | -2.01 | -2.57 | -0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.44億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 何立凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」