基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 10.7023 | 0.1694 | 9.9978 | 10.0168 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.7023 |
24/07/18 | 10.5329 |
24/07/17 | 10.5428 |
24/07/11 | 10.4524 |
24/07/04 | 10.4013 |
24/07/01 | 10.4361 |
24/06/27 | 10.4227 |
24/06/26 | 10.4416 |
24/06/25 | 10.3719 |
24/06/20 | 10.2829 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/19 | 10.3074 |
24/06/18 | 10.3393 |
24/06/17 | 10.3294 |
24/06/14 | 10.3044 |
24/06/13 | 10.2872 |
24/06/12 | 10.3279 |
24/06/11 | 10.3252 |
24/06/07 | 10.2347 |
24/06/06 | 10.2511 |
24/06/05 | 10.2864 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/03 | 10.3110 |
24/05/31 | 10.3160 |
24/05/30 | 10.3284 |
24/05/29 | 10.2400 |
24/05/28 | 10.1755 |
24/05/27 | 10.1892 |
24/05/23 | 10.2184 |
24/05/22 | 10.2350 |
24/05/21 | 10.2505 |
24/05/20 | 10.2188 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.40 | 3.75 | 6.40 | 8.69 | 3.75 | 6.40 | 3.76 |
基本資料
成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG53 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」