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基金名稱：凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 10.8127 | 0.0539 | 9.9978 | 10.0168 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 10.8127 |
| 25/02/07 | 10.7588 |
| 25/02/06 | 10.8149 |
| 25/02/05 | 10.8260 |
| 25/02/04 | 10.9197 |
| 25/02/03 | 10.8928 |
| 25/01/24 | 10.7328 |
| 25/01/23 | 10.7648 |
| 25/01/21 | 10.7727 |
| 25/01/20 | 10.8022 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 10.8303 |
| 25/01/16 | 10.8259 |
| 25/01/14 | 10.8514 |
| 25/01/13 | 10.9466 |
| 25/01/10 | 10.8329 |
| 25/01/09 | 10.8236 |
| 25/01/08 | 10.7833 |
| 25/01/06 | 10.7721 |
| 25/01/03 | 10.7977 |
| 25/01/02 | 10.7734 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 10.7148 |
| 24/12/30 | 10.6846 |
| 24/12/27 | 10.6921 |
| 24/12/24 | 10.6544 |
| 24/12/23 | 10.6649 |
| 24/12/20 | 10.6725 |
| 24/12/19 | 10.6451 |
| 24/12/18 | 10.5105 |
| 24/12/17 | 10.5521 |
| 24/12/16 | 10.5554 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | 2.28 | 2.91 | 5.09 | 2.28 | 2.91 | -0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACKG53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」