晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.782 -0.0092 9.9189 9.4851

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7820
21/10/13 9.7912
21/10/12 9.7712
21/10/08 9.7896
21/10/07 9.7774
21/10/06 9.7929
21/10/05 9.7843
21/10/04 9.7948
21/10/01 9.8033
21/09/30 9.7937
日期 淨值
21/09/29 9.7634
21/09/28 9.7563
21/09/27 9.7522
21/09/24 9.7649
21/09/23 9.7861
21/09/22 9.7804
21/09/17 9.7872
21/09/16 9.8083
21/09/15 9.8274
21/09/14 9.8264
日期 淨值
21/09/13 9.8254
21/09/10 9.8114
21/09/09 9.8276
21/09/08 9.8229
21/09/07 9.7989
21/09/06 9.7967
21/09/03 9.8106
21/09/02 9.8143
21/09/01 9.8129
21/08/31 9.8179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.05 0.27 0.28 -0.05 0.27 -0.45

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG53
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網