晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.741 0.0258 9.8434 8.5708

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.7410
22/08/05 8.7152
22/08/04 8.7264
22/08/03 8.7249
22/08/02 8.7260
22/08/01 8.7344
22/07/29 8.7337
22/07/28 8.6968
22/07/27 8.6727
22/07/26 8.6606
日期 淨值
22/07/25 8.6566
22/07/22 8.6272
22/07/21 8.5926
22/07/20 8.5708
22/07/19 8.5980
22/07/18 8.6336
22/07/15 8.6440
22/07/14 8.6447
22/07/13 8.6666
22/07/12 8.6858
日期 淨值
22/07/11 8.7224
22/07/08 8.7621
22/07/07 8.7690
22/07/06 8.7970
22/07/05 8.8044
22/07/04 8.8193
22/07/01 8.8177
22/06/30 8.8042
22/06/29 8.7901
22/06/28 8.7954

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.21 -2.01 -2.57 -6.06 -2.01 -2.57 -0.24

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG53
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.44億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網