晴時多雲

基金名稱:凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.7893 0.0178 9.9975 9.0589

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.7893
24/02/22 9.7715
24/02/20 9.7559
24/02/19 9.7003
24/02/16 9.6786
24/02/15 9.7046
24/02/07 9.6658
24/02/06 9.6583
24/02/02 9.6065
24/02/01 9.6727
日期 淨值
24/01/31 9.6526
24/01/30 9.5719
24/01/29 9.6254
24/01/26 9.6467
24/01/25 9.6532
24/01/24 9.6752
24/01/23 9.6612
24/01/22 9.6599
24/01/19 9.6996
24/01/18 9.7625
日期 淨值
24/01/16 9.6698
24/01/12 9.5396
24/01/11 9.5232
24/01/10 9.5347
24/01/09 9.4648
24/01/08 9.4579
24/01/04 9.4586
24/01/03 9.4604
24/01/02 9.3931
23/12/29 9.3315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 1.68 0.94 3.53 1.68 0.94 1.33

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACKG53
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網