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基金名稱：凱基25年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.6841 | -0.0734 | 33.0707 | 27.8295 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.6841 |
| 24/07/18 | 31.7575 |
| 24/07/11 | 31.6838 |
| 24/07/03 | 31.1829 |
| 24/07/02 | 30.7534 |
| 24/06/27 | 31.6132 |
| 24/06/26 | 31.5037 |
| 24/06/21 | 31.6053 |
| 24/06/20 | 31.5420 |
| 24/06/18 | 32.1148 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.8085 |
| 24/06/14 | 32.1166 |
| 24/06/13 | 31.7964 |
| 24/06/12 | 31.3489 |
| 24/06/11 | 31.1126 |
| 24/06/06 | 31.5019 |
| 24/06/04 | 31.4355 |
| 24/06/03 | 31.0337 |
| 24/05/31 | 30.6399 |
| 24/05/30 | 30.3907 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 29.9530 |
| 24/05/28 | 30.1982 |
| 24/05/24 | 30.7235 |
| 24/05/23 | 30.6233 |
| 24/05/22 | 30.8614 |
| 24/05/21 | 30.8643 |
| 24/05/17 | 30.7114 |
| 24/05/16 | 30.8019 |
| 24/05/15 | 30.9696 |
| 24/05/14 | 30.7053 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.77 | 3.25 | 3.77 | 4.85 | 3.25 | 3.77 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 271.77億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」