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基金名稱：凱基25年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 37.3222 | 0.7784 | 46.0252 | 35.7477 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 37.3222 |
| 22/05/23 | 36.5438 |
| 22/05/20 | 37.1925 |
| 22/05/19 | 36.9230 |
| 22/05/18 | 36.6769 |
| 22/05/17 | 35.9324 |
| 22/05/16 | 36.5717 |
| 22/05/13 | 36.6118 |
| 22/05/12 | 37.2206 |
| 22/05/11 | 37.0853 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 36.4168 |
| 22/05/09 | 36.1640 |
| 22/05/06 | 35.7477 |
| 22/05/05 | 36.1004 |
| 22/05/04 | 37.1345 |
| 22/05/03 | 36.9584 |
| 22/04/29 | 37.2281 |
| 22/04/28 | 37.8476 |
| 22/04/27 | 37.6335 |
| 22/04/26 | 37.9812 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 37.6985 |
| 22/04/22 | 37.2104 |
| 22/04/21 | 37.3552 |
| 22/04/20 | 37.7390 |
| 22/04/19 | 36.9257 |
| 22/04/18 | 37.1561 |
| 22/04/14 | 37.0463 |
| 22/04/13 | 37.9121 |
| 22/04/12 | 38.0062 |
| 22/04/11 | 37.9438 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.07 | -4.51 | -8.73 | -10.42 | -4.51 | -8.73 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 174.11億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修誠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」