粉絲團
基金名稱：凱基25年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 41.7005 | 0.0979 | 55.3078 | 40.1848 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 41.7005 |
| 21/05/05 | 41.6026 |
| 21/05/04 | 41.5074 |
| 21/05/03 | 41.2709 |
| 21/04/29 | 41.0937 |
| 21/04/28 | 41.2213 |
| 21/04/27 | 41.1408 |
| 21/04/26 | 41.5911 |
| 21/04/23 | 41.8757 |
| 21/04/22 | 42.0130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 41.8496 |
| 21/04/20 | 41.7512 |
| 21/04/19 | 41.6434 |
| 21/04/16 | 41.9631 |
| 21/04/15 | 42.3749 |
| 21/04/14 | 41.7305 |
| 21/04/13 | 41.9016 |
| 21/04/12 | 41.5820 |
| 21/04/09 | 41.5423 |
| 21/04/08 | 41.7169 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 41.3607 |
| 21/04/06 | 41.7548 |
| 21/04/01 | 41.6879 |
| 21/03/31 | 41.0610 |
| 21/03/30 | 41.2194 |
| 21/03/29 | 41.0301 |
| 21/03/26 | 41.4618 |
| 21/03/25 | 41.6424 |
| 21/03/24 | 41.8778 |
| 21/03/23 | 41.5639 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.02 | -1.99 | -7.36 | -13.21 | -1.99 | -7.36 | -0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 122.42億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修誠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」