晴時多雲

基金名稱:凱基25年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 37.3222 0.7784 46.0252 35.7477

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 37.3222
22/05/23 36.5438
22/05/20 37.1925
22/05/19 36.9230
22/05/18 36.6769
22/05/17 35.9324
22/05/16 36.5717
22/05/13 36.6118
22/05/12 37.2206
22/05/11 37.0853
日期 淨值
22/05/10 36.4168
22/05/09 36.1640
22/05/06 35.7477
22/05/05 36.1004
22/05/04 37.1345
22/05/03 36.9584
22/04/29 37.2281
22/04/28 37.8476
22/04/27 37.6335
22/04/26 37.9812
日期 淨值
22/04/25 37.6985
22/04/22 37.2104
22/04/21 37.3552
22/04/20 37.7390
22/04/19 36.9257
22/04/18 37.1561
22/04/14 37.0463
22/04/13 37.9121
22/04/12 38.0062
22/04/11 37.9438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.07 -4.51 -8.73 -10.42 -4.51 -8.73 0.30

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG52
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 174.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網