晴時多雲

基金名稱:凱基25年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 41.7005 0.0979 55.3078 40.1848

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 41.7005
21/05/05 41.6026
21/05/04 41.5074
21/05/03 41.2709
21/04/29 41.0937
21/04/28 41.2213
21/04/27 41.1408
21/04/26 41.5911
21/04/23 41.8757
21/04/22 42.0130
日期 淨值
21/04/21 41.8496
21/04/20 41.7512
21/04/19 41.6434
21/04/16 41.9631
21/04/15 42.3749
21/04/14 41.7305
21/04/13 41.9016
21/04/12 41.5820
21/04/09 41.5423
21/04/08 41.7169
日期 淨值
21/04/07 41.3607
21/04/06 41.7548
21/04/01 41.6879
21/03/31 41.0610
21/03/30 41.2194
21/03/29 41.0301
21/03/26 41.4618
21/03/25 41.6424
21/03/24 41.8778
21/03/23 41.5639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -1.99 -7.36 -13.21 -1.99 -7.36 -0.13

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG52
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 122.42億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網