粉絲團
基金名稱：凱基25年期以上美國公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 42.3056 | -0.0348 | 50.9944 | 40.1848 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 42.3056 |
| 21/10/20 | 42.3404 |
| 21/10/19 | 42.7116 |
| 21/10/18 | 43.4837 |
| 21/10/15 | 43.2389 |
| 21/10/14 | 43.6549 |
| 21/10/13 | 43.5264 |
| 21/10/12 | 43.1103 |
| 21/10/08 | 42.2942 |
| 21/10/07 | 42.4823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 42.9201 |
| 21/10/05 | 42.6328 |
| 21/10/04 | 42.9962 |
| 21/10/01 | 43.0923 |
| 21/09/30 | 42.6844 |
| 21/09/29 | 42.6696 |
| 21/09/28 | 42.4696 |
| 21/09/27 | 43.1247 |
| 21/09/24 | 43.3224 |
| 21/09/23 | 43.8119 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 44.9050 |
| 21/09/17 | 44.0160 |
| 21/09/16 | 44.2239 |
| 21/09/15 | 44.6258 |
| 21/09/14 | 44.8021 |
| 21/09/13 | 44.3081 |
| 21/09/10 | 43.8823 |
| 21/09/09 | 44.3879 |
| 21/09/08 | 43.8591 |
| 21/09/07 | 43.3670 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.12 | -4.51 | -1.15 | -3.98 | -4.51 | -1.15 | -3.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/29 | 基金代碼 | ACKG52 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 112.54億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修誠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」