晴時多雲

基金名稱:凱基25年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 32.1148 0.3063 33.6995 27.8295

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 32.1148
24/06/17 31.8085
24/06/14 32.1166
24/06/13 31.7964
24/06/12 31.3489
24/06/11 31.1126
24/06/06 31.5019
24/06/04 31.4355
24/06/03 31.0337
24/05/31 30.6399
日期 淨值
24/05/30 30.3907
24/05/29 29.9530
24/05/28 30.1982
24/05/24 30.7235
24/05/23 30.6233
24/05/22 30.8614
24/05/21 30.8643
24/05/17 30.7114
24/05/16 30.8019
24/05/15 30.9696
日期 淨值
24/05/14 30.7053
24/05/13 30.5367
24/05/09 30.6277
24/05/08 30.4822
24/05/07 30.6477
24/05/06 30.4121
24/05/02 30.1238
24/04/30 29.8808
24/04/29 30.1168
24/04/26 29.8364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.90 5.89 5.00 5.38 5.89 5.00 4.57

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG52
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 290.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網