晴時多雲

基金名稱:凱基25年期以上美國公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 42.3056 -0.0348 50.9944 40.1848

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 42.3056
21/10/20 42.3404
21/10/19 42.7116
21/10/18 43.4837
21/10/15 43.2389
21/10/14 43.6549
21/10/13 43.5264
21/10/12 43.1103
21/10/08 42.2942
21/10/07 42.4823
日期 淨值
21/10/06 42.9201
21/10/05 42.6328
21/10/04 42.9962
21/10/01 43.0923
21/09/30 42.6844
21/09/29 42.6696
21/09/28 42.4696
21/09/27 43.1247
21/09/24 43.3224
21/09/23 43.8119
日期 淨值
21/09/22 44.9050
21/09/17 44.0160
21/09/16 44.2239
21/09/15 44.6258
21/09/14 44.8021
21/09/13 44.3081
21/09/10 43.8823
21/09/09 44.3879
21/09/08 43.8591
21/09/07 43.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -4.51 -1.15 -3.98 -4.51 -1.15 -3.89

基本資料

成立日期 2019/01/29 基金代碼 ACKG52
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 112.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修誠
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網