晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.3069 0.0077 11.3129 10.7805

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.3069
24/02/20 11.2992
24/02/19 11.3129
24/02/16 11.3067
24/02/15 11.3078
24/02/07 11.2989
24/02/06 11.2812
24/02/02 11.2944
24/02/01 11.2656
24/01/31 11.2606
日期 淨值
24/01/29 11.2536
24/01/26 11.2432
24/01/25 11.2350
24/01/23 11.2134
24/01/22 11.2423
24/01/19 11.2514
24/01/18 11.2706
24/01/16 11.2797
24/01/15 11.2299
24/01/11 11.2094
日期 淨值
24/01/10 11.2152
24/01/09 11.2100
24/01/08 11.1729
24/01/04 11.1842
24/01/03 11.1728
24/01/02 11.1558
23/12/29 11.1135
23/12/28 11.1139
23/12/27 11.1635
23/12/22 11.1512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.27 1.30 2.13 1.27 1.30 0.57

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網