晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.3209 0.033 11.5062 10.8441

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.3209
21/10/14 11.2879
21/10/13 11.2725
21/10/12 11.2884
21/10/08 11.3325
21/10/07 11.3727
21/10/06 11.3938
21/10/05 11.4052
21/10/04 11.4413
21/10/01 11.4233
日期 淨值
21/09/30 11.4397
21/09/29 11.4527
21/09/28 11.4381
21/09/27 11.4377
21/09/24 11.4473
21/09/23 11.4606
21/09/22 11.4411
21/09/17 11.4760
21/09/16 11.4808
21/09/15 11.4722
日期 淨值
21/09/14 11.4837
21/09/13 11.4908
21/09/10 11.4821
21/09/09 11.4939
21/09/08 11.4985
21/09/07 11.5062
21/09/06 11.4903
21/09/03 11.4737
21/09/02 11.4836
21/09/01 11.4862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 -0.31 0.67 1.37 -0.31 0.67 -1.32

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網