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基金名稱：凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.5456 | 0.0296 | 11.5456 | 11.0121 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.5456 |
| 24/07/18 | 11.5160 |
| 24/07/11 | 11.4947 |
| 24/07/04 | 11.5184 |
| 24/07/01 | 11.5326 |
| 24/06/27 | 11.5280 |
| 24/06/25 | 11.5104 |
| 24/06/20 | 11.5090 |
| 24/06/19 | 11.4952 |
| 24/06/18 | 11.4806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 11.4769 |
| 24/06/13 | 11.4755 |
| 24/06/12 | 11.4656 |
| 24/06/11 | 11.4750 |
| 24/06/06 | 11.4545 |
| 24/06/05 | 11.4522 |
| 24/06/03 | 11.4407 |
| 24/05/31 | 11.4501 |
| 24/05/30 | 11.4364 |
| 24/05/29 | 11.4627 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/27 | 11.4459 |
| 24/05/23 | 11.4413 |
| 24/05/22 | 11.4368 |
| 24/05/20 | 11.4270 |
| 24/05/16 | 11.3919 |
| 24/05/14 | 11.4107 |
| 24/05/10 | 11.3977 |
| 24/05/09 | 11.3809 |
| 24/05/07 | 11.3783 |
| 24/05/06 | 11.3624 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.42 | 0.89 | 1.42 | 2.53 | 0.89 | 1.42 | 0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACKG49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.11億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」