晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/22 11.6773 0.0203 11.7836 11.1579

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/22 11.6773
25/01/21 11.6570
25/01/20 11.6505
25/01/17 11.7713
25/01/16 11.7809
25/01/15 11.7836
25/01/14 11.7521
25/01/13 11.7556
25/01/10 11.7721
25/01/09 11.7658
日期 淨值
25/01/08 11.7574
25/01/07 11.7366
25/01/06 11.7451
25/01/03 11.7570
25/01/02 11.7346
24/12/30 11.6966
24/12/27 11.6732
24/12/23 11.6822
24/12/19 11.6786
24/12/18 11.7018
日期 淨值
24/12/17 11.6515
24/12/16 11.6549
24/12/13 11.6321
24/12/12 11.6269
24/12/11 11.6320
24/12/10 11.6059
24/12/09 11.6211
24/12/06 11.6363
24/12/05 11.6135
24/12/04 11.6318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 1.83 2.21 1.12 1.83 0.19

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.21億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網