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基金名稱:

凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.8076 -0.0239 9.9891 10.0353

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.8076
20/07/03 10.8315
20/07/02 10.8314
20/07/01 10.8101
20/06/30 10.8039
20/06/29 10.8060
20/06/24 10.8254
20/06/23 10.8115
20/06/22 10.7985
20/06/19 10.8031
日期 淨值
20/06/18 10.7974
20/06/17 10.7838
20/06/16 10.7860
20/06/15 10.7435
20/06/12 10.7542
20/06/11 10.7759
20/06/10 10.7905
20/06/09 10.7990
20/06/08 10.7772
20/06/05 10.7179
日期 淨值
20/06/04 10.6776
20/06/03 10.6550
20/06/02 10.5845
20/06/01 10.5717
20/05/29 10.5556
20/05/28 10.5986
20/05/27 10.5912
20/05/26 10.5433
20/05/25 10.5178
20/05/22 10.5114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 6.82 2.72 1.43 6.82 2.72 0.84

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.92億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網