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基金名稱：凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 11.6773 | 0.0203 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 11.6773 |
| 25/01/21 | 11.6570 |
| 25/01/20 | 11.6505 |
| 25/01/17 | 11.7713 |
| 25/01/16 | 11.7809 |
| 25/01/15 | 11.7836 |
| 25/01/14 | 11.7521 |
| 25/01/13 | 11.7556 |
| 25/01/10 | 11.7721 |
| 25/01/09 | 11.7658 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 11.7574 |
| 25/01/07 | 11.7366 |
| 25/01/06 | 11.7451 |
| 25/01/03 | 11.7570 |
| 25/01/02 | 11.7346 |
| 24/12/30 | 11.6966 |
| 24/12/27 | 11.6732 |
| 24/12/23 | 11.6822 |
| 24/12/19 | 11.6786 |
| 24/12/18 | 11.7018 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 11.6515 |
| 24/12/16 | 11.6549 |
| 24/12/13 | 11.6321 |
| 24/12/12 | 11.6269 |
| 24/12/11 | 11.6320 |
| 24/12/10 | 11.6059 |
| 24/12/09 | 11.6211 |
| 24/12/06 | 11.6363 |
| 24/12/05 | 11.6135 |
| 24/12/04 | 11.6318 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.12 | 1.83 | 2.21 | 1.12 | 1.83 | 0.19 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | ACKG49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.21億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」