晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.404 0.0031 11.5062 10.2523

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.4040
22/08/05 10.4009
22/08/04 10.3912
22/08/03 10.3880
22/08/02 10.4090
22/08/01 10.4330
22/07/29 10.3998
22/07/28 10.3833
22/07/27 10.3548
22/07/26 10.3845
日期 淨值
22/07/25 10.3525
22/07/22 10.3032
22/07/21 10.3107
22/07/20 10.2891
22/07/19 10.2523
22/07/18 10.3110
22/07/15 10.3010
22/07/14 10.3240
22/07/13 10.3230
22/07/12 10.3425
日期 淨值
22/07/11 10.4093
22/07/08 10.4079
22/07/07 10.4221
22/07/06 10.4530
22/07/05 10.4696
22/07/04 10.4644
22/07/01 10.4664
22/06/30 10.4531
22/06/29 10.4753
22/06/28 10.4931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.81 -2.13 -2.25 -4.94 -2.13 -2.25 -0.04

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.11億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網