晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.509 0.0138 11.509 11.0121

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.5090
24/06/19 11.4952
24/06/18 11.4806
24/06/14 11.4769
24/06/13 11.4755
24/06/12 11.4656
24/06/11 11.4750
24/06/06 11.4545
24/06/05 11.4522
24/06/03 11.4407
日期 淨值
24/05/31 11.4501
24/05/30 11.4364
24/05/29 11.4627
24/05/27 11.4459
24/05/23 11.4413
24/05/22 11.4368
24/05/20 11.4270
24/05/16 11.3919
24/05/14 11.4107
24/05/10 11.3977
日期 淨值
24/05/09 11.3809
24/05/07 11.3783
24/05/06 11.3624
24/05/03 11.3261
24/05/02 11.3412
24/04/30 11.4006
24/04/29 11.3867
24/04/26 11.4169
24/04/25 11.4000
24/04/24 11.4222

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.09 1.77 2.47 1.09 1.77 0.72

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 9.09億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網