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基金名稱:

凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.9005 0.0099 9.9989 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.9005
19/11/19 10.8906
19/11/18 10.8898
19/11/15 10.8714
19/11/14 10.8844
19/11/13 10.8867
19/11/12 10.8810
19/11/11 10.8639
19/11/08 10.8482
19/11/07 10.8399
日期 淨值
19/11/06 10.8792
19/11/05 10.8672
19/11/04 10.8944
19/11/01 10.9013
19/10/31 10.9021
19/10/30 10.8892
19/10/29 10.9028
19/10/28 10.8999
19/10/25 10.8854
19/10/24 10.9024
日期 淨值
19/10/23 10.8918
19/10/22 10.9030
19/10/21 10.8832
19/10/18 10.8812
19/10/17 10.8819
19/10/16 10.8919
19/10/15 10.8728
19/10/14 10.8534
19/10/09 10.9146
19/10/08 10.9397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 0.53 2.29 0.53 2.29 0.18

基本資料

成立日期 2019/01/22 基金代碼 ACKG49
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 10.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網